永新光学603297核心经营数据 |
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当前股价：93.83，市值：104
亿，动态市盈率PE：51.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.58%。 其中，历史营业增长率：9.72%，净利增长率：16.17%； 未来三年预估净利增长率：24.03% （24E:6.74%, 25E:37.42%, 26E:30.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11117.05 | 11047.75 | 11049.5 | 11053 | 10920 | 8400 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 净资产(万) | 181251.48 | 166789.03 | 147763.74 | 125837.66 | 112873.49 | 102947.05 | 44052.9 | 35205.63 | 33611.12 | 33050.27 |
| 总资产(万) | 209225.5 | 191302.34 | 171432.84 | 146152 | 126600.14 | 116000.77 | 55542.74 | 51119.27 | 45550.16 | 45296.61 |
| 营业收入(万) | 85412.54 | 82907.37 | 79509.33 | 57640.99 | 57304.18 | 56128.63 | 51388.81 | 42093.44 | 38425.06 | 37071.6 |
| 营业收入增长率(%) | 3.02 | 4.27 | 37.94 | 0.59 | 2.09 | 9.22 | 22.08 | 9.55 | 3.65 | - |
| 营业成本(万) | 52607.52 | 48015.43 | 45488.52 | 32930.41 | 33266.33 | 33662.42 | 29715.5 | 25508.61 | 24281.1 | 24252.69 |
| 营业成本增长率(%) | 9.56 | 5.56 | 38.14 | -1.01 | -1.18 | 13.28 | 16.49 | 5.06 | 0.12 | - |
| 毛利率(%) | 38.41 | 42.09 | 42.79 | 42.87 | 41.95 | 40.03 | 42.18 | 39.4 | 36.81 | 34.58 |
| 三项费用(万) | 8701.03 | 7676.76 | 8487.75 | 8782.83 | 6287.02 | 6306.1 | 6405.69 | 5470.88 | 5971.26 | 6119.91 |
| 费用增长率(%) | 13.34 | -9.55 | -3.36 | 39.7 | -0.3 | -1.55 | 17.09 | -8.38 | -2.43 | - |
| 费用率(%) | 26.52 | 22 | 24.95 | 35.54 | 26.15 | 28.07 | 29.56 | 32.99 | 42.22 | 47.74 |
| 净利润(万) | 23470.49 | 27850.93 | 26103.97 | 16168.38 | 13904.94 | 12184.26 | 10670.24 | 7896.94 | 4997.03 | 6108.14 |
| 净利润增长率(%) | -15.73 | 6.69 | 61.45 | 16.28 | 14.12 | 14.19 | 35.12 | 58.03 | -18.19 | - |
| 经营现金流(万) | 21901.05 | 21608.16 | 17323.13 | 18875.29 | 13195.12 | 11203.04 | 9912.94 | 7122.17 | 8103.73 | 6097.14 |
| 现金流增长率(%) | 1.36 | 24.74 | -8.22 | 43.05 | 17.78 | 13.01 | 39.18 | -12.11 | 32.91 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | 0.78 | 0.66 | 1.17 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.9 | 1.62 | 1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.49 | 17.71 | 19.08 | 13.55 | 12.89 | 16.58 | 26.93 | 22.95 | 14.99 | 36.96 |
| 生产资本回报率(%) | 42.27 | 60.97 | 78.69 | 50.63 | 80.52 | 69.02 | 57.26 | 47.49 | 37.34 | 38.33 |
| 资本支出(万) | 15793.16 | 14265.3 | 7221.44 | 5771.19 | 8442.73 | 6905.05 | 3048.49 | 5377.71 | 1024.51 | 1577.63 |
| 折旧和摊销(万) | 3428 | 2434 | 2133 | 1921 | 1575 | 1522 | 1525 | 1538 | 1665 | - |
| 归属股东权益(万) | 181212.93 | 166685.97 | 147613.17 | 125837.66 | 112873.49 | 102947.05 | 44052.9 | 35205.63 | 33611.12 | 33050.27 |
| 股东权益增长率(%) | 8.72 | 12.92 | 17.3 | 11.49 | 9.64 | 133.69 | 25.13 | 4.74 | 1.7 | - |
| 自由现金流(万) | 11170 | 16067 | 21059 | 12318 | 7037 | 6801 | 9147 | 4057 | 5638 | 4531 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 125.46 | -28.04 | 24.43 | - |
| 每股股东权益(元) | 16.3 | 15.09 | 13.36 | 11.38 | 10.34 | 12.26 | 6.99 | 5.59 | 5.34 | 5.25 |
| 每股股东收益(元) | 2.12 | 2.53 | 2.37 | 1.46 | 1.27 | 1.45 | 1.69 | 1.25 | 0.79 | 0.97 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | AABAA | AABAA | ABABA | AABBA | AABAA | AABAA | BBBAA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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