海天味业603288现金流量表 |
12948 ℃ |
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当前股价：36.81，市值：2154
亿，动态市盈率PE：29.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.36%。 其中，历史营业增长率：12.69%，净利增长率：15.76%； 未来三年预估净利增长率：10.68% （26E:11.75%, 27E:10.63%, 28E:9.68%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 3038260.32 | 2954316.17 | 2675735.94 | 2847744.07 | 2673042.63 | 2345843.24 | 2051674.89 | 1795275.06 | 1526137.1 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1877.48 | 2159.31 | 1582.24 | 1300.17 | 1180.49 | 1104.37 | 741.76 | 191 | 362.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20788.3 | 13436.67 | 17438.29 | 23160.64 | 28854.85 | 19847.22 | 8333.24 | 1148.76 | 372.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 3060926.1 | 2969912.15 | 2694756.48 | 2872204.88 | 2703077.97 | 2366794.83 | 2072485.72 | 1802193.44 | 1528224.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1709564.67 | 1662762.17 | 1726968.47 | 1611943.5 | 1399298.47 | 1203941.53 | 1048481.2 | 919454.27 | 786678.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 182027.24 | 156779.54 | 149422.44 | 143450.67 | 119992.68 | 94685.85 | 74776.65 | 67850.65 | 59345.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | 262302.51 | 231559.2 | 250703.02 | 291896.82 | 295726.3 | 265330.48 | 211242.19 | 191263.2 | 148518.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 222660.59 | 183246.14 | 184631.12 | 192563.02 | 193017.33 | 146080.02 | 138361.43 | 151527.56 | 126276.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2376555.01 | 2234347.06 | 2311725.05 | 2239854 | 2008034.77 | 1710037.88 | 1472861.47 | 1330095.68 | 1120819.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 684371.09 | 735565.1 | 383031.43 | 632350.88 | 695043.2 | 656756.95 | 599624.25 | 472097.76 | 407405.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1400405 | 1429330 | 1189400 | 611750 | 708500 | 1110010.75 | 1615550 | 500900 | 407082.82 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 12578.38 | 17011.47 | 15752.74 | 17194.83 | 19262.02 | 20664.8 | 29456.58 | 14366.36 | 8707.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1662.87 | 181.33 | 506.61 | 1693.28 | 162.01 | 336.75 | 79.57 | 338.58 | 9.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 63784.01 | 39645.02 | 58732.75 | 60410.57 | 41601.67 | 26146.79 | 11114.96 | 8209.14 | 4306.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1478430.26 | 1486167.82 | 1264392.1 | 691048.69 | 769525.7 | 1157159.1 | 1656201.11 | 523814.08 | 420106.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 157570.02 | 192414.74 | 151790.07 | 103073.61 | 90699.51 | 58263.21 | 22392.5 | 26202.79 | 78806.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1698474.73 | 1358863 | 1569005 | 1080490 | 857950 | 1090010.75 | 1615550 | 740900 | 517082.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1890 | 9450.01 | - | 5778.74 | - | - | 2666.06 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15000 | - | - | 7055.07 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1856044.75 | 1568167.74 | 1730245.07 | 1183563.61 | 961483.32 | 1148273.96 | 1639269.6 | 769768.85 | 595889.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -377614.48 | -81999.93 | -465852.97 | -492514.92 | -191957.61 | 8885.14 | 16931.51 | -245954.77 | -175782.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 35650.58 | 51791.98 | 25100.87 | 14260 | 10720 | 1960 | 1960 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 148647.74 | 105000 | 70000 | 44250 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 184298.32 | 156791.98 | 95100.87 | 58510 | 10720 | 1960 | 1960 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 46536.06 | 29676.89 | 25948.88 | 13060 | 13070 | 1960 | - | 1738.53 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 368979.53 | 325340.26 | 321408.4 | 334223.86 | 292118.49 | 264744.97 | 229662.08 | 183936.65 | 162374.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 169022.26 | 86838.01 | 149519.71 | 2355.97 | 429.01 | - | - | - | 1128.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 584537.84 | 441855.17 | 496876.99 | 349639.83 | 305617.5 | 266704.97 | 233270.24 | 185675.18 | 163503.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -400239.52 | -285063.19 | -401776.13 | -291129.83 | -294897.5 | -264744.97 | -231310.24 | -185675.18 | -163503.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 58 | 402.56 | -278.64 | -294.37 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -93424.92 | 368904.55 | -484876.31 | -151588.24 | 208188.09 | 400897.12 | 385245.52 | 40467.81 | 68119.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1284108.05 | 915203.5 | 1400079.81 | 1551668.05 | 1343479.96 | 942582.84 | 557337.32 | 516869.52 | 448750.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1190683.13 | 1284108.05 | 915203.5 | 1400079.81 | 1551668.05 | 1343479.96 | 942582.84 | 557337.32 | 516869.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 635586.1 | 564218.68 | 620316.66 | 667147.05 | 640903 | 535624.26 | 436667.37 | 353147.88 | 284313.4 |
| 资产减值准备(万) | - | 9955.28 | 373.91 | 1655.13 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 84860.12 | 87319.25 | 79327.57 | 71004.74 | 56521.58 | 47259.99 | 43628.4 | 43499.41 | 37463.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3146.5 | 2819.96 | 2012.48 | 1222.35 | 869.94 | 527.28 | 600.12 | 634.48 | 598.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 473.13 | 639.59 | 523.55 | 140.23 | 46.27 | 2.9 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -809.12 | 95.06 | -85.09 | -73.49 | 528.75 | 433.66 | 2011.6 | -86.15 | 36.56 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -21884.62 | -21284.93 | -12126 | -12820.48 | -13890.99 | -17268.6 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -50931.86 | -59651.82 | -73289.23 | -59387.53 | -39461.87 | -29362.77 | -15242.97 | -8381.8 | -4438.64 |
| 投资损失(万) | - | -1850.88 | -1727.73 | -1311.17 | -3942.7 | -3580.31 | -5969.1 | -29456.58 | -14366.36 | -8707.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 6450.58 | 19940.45 | 4714.7 | -7308.37 | -22062.95 | -23906.15 | -5922.62 | -3324.7 | 3533.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -23.49 | -221.59 | -382.14 | -211.66 | -102.84 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 9396.78 | -22980.77 | 3552.56 | -12689.8 | -25756.31 | -59943.24 | -16220.81 | -8942.17 | 6003.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -12203.31 | -18043.53 | -3847.75 | -8409.67 | 1938.78 | 1579.99 | 1431.47 | -1408.42 | 8128.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 20227.44 | 182395.64 | -240144.56 | -4709.97 | 98870.89 | 205990.57 | 181467.86 | 110832.56 | 81261.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 684371.09 | 735565.1 | 383031.43 | 632350.88 | 695043.2 | 656756.95 | 599624.25 | 472097.76 | 407405.07 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1190683.13 | 1284108.05 | 915203.5 | 1400079.81 | 1551668.05 | 1343479.96 | 942582.84 | 557337.32 | 516869.52 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1284108.05 | 915203.5 | 1400079.81 | 1551668.05 | 1343479.96 | 942582.84 | 557337.32 | 516869.52 | 448750.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -93424.92 | 368904.55 | -484876.31 | -151588.24 | 208188.09 | 400897.12 | 385245.52 | 40467.81 | 68119.22 |