日盈电子603286现金流量表 |
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当前股价：20.3，市值：24
亿，动态市盈率PE：207.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.03%。 其中，历史营业增长率：13.01%，净利增长率：-10.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58508.85 | 57068.91 | 50414.91 | 45361.32 | 40789.44 | 32807.68 | 31088.86 | 29295.79 | 27069.96 | 30263.22 |
| 收到的税费返还(万) | 482.43 | 425.79 | 179.24 | 108.65 | 133.84 | 106.53 | 65.21 | 59.18 | 20.05 | 0.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3544.85 | 2324.5 | 698.02 | 1026.79 | 1015.65 | 1632.4 | 1016.66 | 831.26 | 1757.99 | 1007.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62536.13 | 59819.2 | 51292.16 | 46496.76 | 41938.93 | 34546.61 | 32170.72 | 30186.23 | 28848.01 | 31271.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34705.32 | 40449.12 | 33629.38 | 22395.64 | 19764.08 | 16760.03 | 14505.53 | 16422.25 | 12169.29 | 12501.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19106.59 | 17584.07 | 12932.55 | 10330.29 | 10982.83 | 9261.6 | 8195.41 | 6317.73 | 5611.99 | 5295.29 |
| 支付的各项税费(万) | 2966.1 | 1431.19 | 2391.19 | 3028.38 | 2555.1 | 1831.72 | 2635.06 | 2153.84 | 2897.41 | 3183.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5181.84 | 6167.64 | 3242.3 | 2958.2 | 3322.26 | 3104.61 | 3454.78 | 3271.43 | 4207.81 | 3124.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61959.84 | 65632.01 | 52195.42 | 38712.51 | 36624.28 | 30957.97 | 28790.78 | 28165.25 | 24886.51 | 24104.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 576.3 | -5812.81 | -903.26 | 7784.25 | 5314.66 | 3588.64 | 3379.95 | 2020.98 | 3961.51 | 7166.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23.92 | 59.13 | 27.97 | - | 185.53 | 128.74 | 69.56 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.02 | 220.89 | 17.06 | 35.34 | 33.9 | 13.04 | 17.35 | 377.68 | 871.74 | 2.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4700 | 5167 | - | - | 12062 | 10000 | 6000 | - | 2.65 | 439.76 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4756.94 | 5447.02 | 45.04 | 35.34 | 12281.43 | 10141.78 | 6086.91 | 377.68 | 3874.39 | 442.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13454.85 | 10346.15 | 7909.23 | 1760.7 | 2902.5 | 7702.55 | 3520.28 | 2934.29 | 2342.1 | 5603.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1883.56 | - | - | - | - | - | 3000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 105.93 | - | 1641.6 | 4924.8 | 5166.03 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4700 | 3800 | 1367 | - | 8062 | 8000 | 12000 | - | - | 464.96 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18260.77 | 14146.15 | 10917.83 | 8569.06 | 16130.53 | 15702.55 | 15520.28 | 2934.29 | 2342.1 | 9068.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13503.83 | -8699.14 | -10872.79 | -8533.73 | -3849.1 | -5560.77 | -9433.37 | -2556.62 | 1532.3 | -8626.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 39269.81 | - | 789.6 | 1824 | - | - | 15261.07 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1824 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66595.16 | 30430 | 26441.14 | 19650 | 14324.8 | 11884.18 | 9168 | 9353 | 7368 | 9748 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1158.3 | 6030.94 | - | - | - | - | 200 | - | - | 60 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 107023.28 | 36460.94 | 27230.74 | 21474 | 14324.8 | 11884.18 | 24629.07 | 9353 | 7368 | 9808 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56450 | 13799.08 | 15600 | 19374.8 | 11800 | 8084.18 | 11453 | 7336 | 8468 | 11808 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1250.59 | 1312.36 | 1511.78 | 1543.1 | 1273.54 | 1290.91 | 301.93 | 1098.82 | 4390.19 | 310.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 540 | 600 | 600 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1457.4 | 6820.72 | 70.34 | - | - | 47.17 | 1229.61 | - | 33.01 | 60 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59158 | 21932.15 | 17182.12 | 20917.9 | 13073.54 | 9422.26 | 12984.54 | 8434.82 | 12891.19 | 12178.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 47865.28 | 14528.79 | 10048.62 | 556.1 | 1251.26 | 2461.92 | 11644.53 | 918.18 | -5523.19 | -2370.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 95.99 | 209.34 | -161.95 | -70.2 | 26.44 | 14.01 | -34.08 | 23.54 | 43.04 | -0.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 35033.74 | 226.19 | -1889.39 | -263.57 | 2743.26 | 503.8 | 5557.02 | 406.08 | 13.65 | -3830.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8622.71 | 8396.53 | 10285.91 | 10549.49 | 7806.22 | 7302.43 | 1745.4 | 1339.32 | 1325.67 | 5156.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43656.46 | 8622.71 | 8396.53 | 10285.91 | 10549.49 | 7806.22 | 7302.43 | 1745.4 | 1339.32 | 1325.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1157.76 | -1374.17 | 1415.76 | 1709.07 | 2808.65 | 2208.77 | 3373.9 | 3106.95 | 2973.7 | 4746.24 |
| 资产减值准备(万) | 266.73 | 348.42 | 101.45 | 517.36 | 645.48 | 133.16 | 43.68 | 166.03 | 39.02 | -8.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2733.05 | 2570.82 | 2295.84 | 2160.43 | 1871.02 | 1550.66 | 1417.78 | 1208.53 | 1093.51 | 964.6 |
| 无形资产摊销(万) | 1043.21 | 814.92 | 683.69 | 707.35 | 420.22 | 222.85 | 155.19 | 124 | 72.5 | 71.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 870.47 | 1274.03 | 1371.45 | 1769.04 | 1017.77 | 692.78 | 252.84 | 213.11 | 273.06 | 313.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.09 | 169.34 | -6.45 | -12.05 | 5.18 | 2.18 | -8.3 | 5.18 | -612.08 | 2.46 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.86 | 13.36 | 5.45 | 3.39 | - | 9.76 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 641.63 | 575.16 | 783.51 | 673.82 | 581.88 | 242.26 | 332.36 | 254.07 | 168.22 | 301.71 |
| 投资损失(万) | -232.58 | -271.27 | 310.35 | 30.49 | -180.71 | -106.52 | -91.78 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -523.16 | -1160.96 | -485.33 | -137.91 | -97.61 | -89.42 | -75.85 | -86.69 | -31.04 | -6.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -50.37 | -54.38 | -62.96 | -57.77 | -19.72 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2215.44 | -4460.49 | -5167.62 | 222.36 | 156.65 | -2008.85 | -1057.38 | -2006.69 | 507.72 | 171.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7291.44 | -14800.24 | -4856.32 | 1116.69 | -5277.3 | -858.24 | -2461.32 | -2777.07 | -228.56 | -12.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3601.74 | 10462.69 | 2404.98 | -744.71 | 3379.76 | 1599.01 | 1489.06 | 1813.56 | -294.55 | 622.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 576.3 | -5812.81 | -903.26 | 7784.25 | 5314.66 | 3588.64 | 3379.95 | 2020.98 | 3961.51 | 7166.82 |
| 现金的期末余额(万) | 43656.46 | 8622.71 | 8396.53 | 10285.91 | 10549.49 | 7806.22 | 7302.43 | 1745.4 | 1339.32 | 1325.67 |
| 现金的期初余额(万) | 8622.71 | 8396.53 | 10285.91 | 10549.49 | 7806.22 | 7302.43 | 1745.4 | 1339.32 | 1325.67 | 5156.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 35033.74 | 226.19 | -1889.39 | -263.57 | 2743.26 | 503.8 | 5557.02 | 406.08 | 13.65 | -3830.91 |