日盈电子603286核心经营数据 |
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当前股价：20.3，市值：24
亿，动态市盈率PE：207.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.03%。 其中，历史营业增长率：13.01%，净利增长率：-10.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11430.39 | 8807.6 | 8912.6 | 8807.6 | 8807.6 | 8807.6 | 8807.6 | 6605.7 | 6605.7 | 6605.7 |
| 净资产(万) | 87665.31 | 48048.45 | 50044.26 | 49522.46 | 46884.19 | 43479.06 | 42309.59 | 24782.37 | 21675.42 | 23701.72 |
| 总资产(万) | 168452.03 | 117188.94 | 94331.63 | 78437.28 | 80670.79 | 63211.16 | 57023.83 | 40281.59 | 34172.19 | 37127.58 |
| 营业收入(万) | 76192.07 | 71143.54 | 58165.36 | 49440.63 | 49869.7 | 35617.99 | 31763.15 | 27550.73 | 23673.46 | 26892.54 |
| 营业收入增长率(%) | 7.1 | 22.31 | 17.65 | -0.86 | 40.01 | 12.14 | 15.29 | 16.38 | -11.97 | 16.73 |
| 营业成本(万) | 61957.26 | 60641.94 | 45203.21 | 38028.06 | 38068.85 | 26296.98 | 21476.2 | 17547.13 | 14656.94 | 15458.1 |
| 营业成本增长率(%) | 2.17 | 34.15 | 18.87 | -0.11 | 44.77 | 22.45 | 22.39 | 19.72 | -5.18 | 17.26 |
| 毛利率(%) | 18.68 | 14.76 | 22.28 | 23.08 | 23.66 | 26.17 | 32.39 | 36.31 | 38.09 | 42.52 |
| 三项费用(万) | 8540.37 | 8660.9 | 7123.45 | 6178.99 | 6014.85 | 4972.94 | 6618.59 | 6096.49 | 5929.96 | 5602.44 |
| 费用增长率(%) | -1.39 | 21.58 | 15.29 | 2.73 | 20.95 | -24.86 | 8.56 | 2.81 | 5.85 | 9.11 |
| 费用率(%) | 60 | 82.47 | 54.96 | 54.14 | 50.97 | 53.35 | 64.34 | 60.94 | 65.77 | 49 |
| 净利润(万) | 1157.76 | -1374.17 | 1415.76 | 1709.07 | 2808.65 | 2208.77 | 3373.9 | 3106.95 | 2973.7 | 4746.24 |
| 净利润增长率(%) | -184.25 | -197.06 | -17.16 | -39.15 | 27.16 | -34.53 | 8.59 | 4.48 | -37.35 | 28.47 |
| 经营现金流(万) | 576.3 | -5812.81 | -903.26 | 7784.25 | 5314.66 | 3588.64 | 3379.95 | 2020.98 | 3961.51 | 7166.82 |
| 现金流增长率(%) | -109.91 | 543.54 | -111.6 | 46.47 | 48.1 | 6.17 | 67.24 | -48.98 | -44.72 | 179.09 |
| 净利润现金比(-) | 0.5 | 4.23 | -0.64 | 4.55 | 1.89 | 1.62 | 1 | 0.65 | 1.33 | 1.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.71 | -2.8 | 2.84 | 3.55 | 6.22 | 5.15 | 10.06 | 13.38 | 13.11 | 22.25 |
| 生产资本回报率(%) | 1.4 | -3.73 | 4.13 | 6.27 | 9.47 | 9.91 | 15.1 | 15.02 | 16.01 | 26.21 |
| 资本支出(万) | 13454.85 | 10346.15 | 7909.23 | 1760.7 | 2902.5 | 7702.55 | 3520.28 | 2934.29 | 2342.1 | 5603.84 |
| 折旧和摊销(万) | 4647 | 4660 | 4351 | 4637 | 3309 | 2466 | 1826 | 1546 | 1439 | 1350 |
| 归属股东权益(万) | 85730.12 | 45876.68 | 47629.11 | 46840.62 | 45489.67 | 43479.06 | 42309.59 | 24782.37 | 21675.42 | 23701.72 |
| 股东权益增长率(%) | 86.87 | -3.68 | 1.68 | 2.97 | 4.62 | 2.76 | 70.72 | 14.33 | -8.55 | 25.04 |
| 自由现金流(万) | -8014 | -7417 | -2476 | 4352 | 3086 | -3028 | 1680 | 1719 | 2071 | 492 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -2.27 | -17 | 320.93 | -434.69 |
| 每股股东权益(元) | 7.5 | 5.21 | 5.34 | 5.32 | 5.16 | 4.94 | 4.8 | 3.75 | 3.28 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -0.2 | 0.12 | 0.17 | 0.3 | 0.25 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | CCACB | BBCCB | BBACA | BBABA | BBACA | BBABA | BBBBA | BBABA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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