赛腾股份603283现金流量表 |
5975 ℃ |
|
当前股价：61.2，市值：166
亿，动态市盈率PE：32.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.37%。 其中，历史营业增长率：38.66%，净利增长率：33.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 294380.23 | 466372.44 | 350684.58 | 285906.86 | 110045.17 | 114766.11 | 81347.59 | 72567.89 | 35429.47 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12367.23 | 10247.02 | 10217.84 | 8249.37 | 6618.69 | 3092.96 | 3400.65 | 3489.78 | 3710.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6798.76 | 6447.29 | 5360.43 | 6246.14 | 5077.28 | 2884.97 | 1175.06 | 1097.32 | 944.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 313546.23 | 483066.75 | 366262.85 | 300402.37 | 121741.15 | 120744.04 | 85923.3 | 77154.99 | 40084.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 173591.59 | 182370.74 | 195857.56 | 149461.78 | 85865.8 | 52581.72 | 49841 | 35102.71 | 15335.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 140938.26 | 107260.42 | 89555.87 | 73248.45 | 47642.25 | 33715.76 | 28994.27 | 19170.52 | 14486.18 |
| 支付的各项税费(万) | - | 18929.87 | 22458.93 | 20141.78 | 11859.91 | 7965.22 | 6832.3 | 5247.55 | 2932.52 | 2493.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22924.03 | 33554.51 | 24776.38 | 21989.58 | 21877.26 | 12630.84 | 8802.71 | 4720.81 | 4649.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 356383.75 | 345644.59 | 330331.59 | 256559.72 | 163350.53 | 105760.62 | 92885.54 | 61926.55 | 36964.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -42837.52 | 137422.16 | 35931.26 | 43842.65 | -41609.39 | 14983.42 | -6962.24 | 15228.44 | 3119.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 43424.75 | 39385.56 | 29670 | 15760 | 27740 | 43286.28 | 126040 | 99388.37 | 26594 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2935.1 | 1528.72 | 311.82 | 670.09 | 102.6 | 227.69 | 690.52 | 111.6 | 41.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 152.64 | 1248.74 | 413.81 | 12.82 | 150.57 | 200.69 | 42.32 | 155.99 | 153.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -4.78 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 812.52 | 1739.45 | 90.3 | - | - | - | - | -183.37 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 47325.02 | 43902.48 | 30485.94 | 16442.9 | 27993.17 | 43709.87 | 126772.83 | 99472.59 | 26789.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 35536.35 | 38372.78 | 17040.47 | 10725.54 | 20269.03 | 11466.96 | 11992.55 | 4383.78 | 5328.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 22258.79 | 64455.76 | 23712 | 22491.27 | 30570 | 36308 | 133040 | 99390 | 26594 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1219.72 | - | - | - | 918 | 20002.27 | 16541.34 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 194.47 | 2094.48 | 148 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 59209.33 | 104923.02 | 40900.47 | 33216.81 | 51757.03 | 67777.23 | 161573.89 | 103773.78 | 31922.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11884.31 | -61020.54 | -10414.53 | -16773.91 | -23763.86 | -24067.36 | -34801.05 | -4301.19 | -5132.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 14679.94 | 18053.66 | 8645.77 | 1941.27 | 232.12 | 19588.06 | 4004.89 | 25600 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 226.41 | - | 47.5 | - | 232.12 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 113255.77 | 54318.9 | 89434.03 | 96116.97 | 117188.74 | 50932.64 | 36335.35 | 18594.71 | 10214.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2012 | 17479.82 | - | - | 2142.6 | 36.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 129947.71 | 89852.38 | 98079.81 | 98058.24 | 119563.45 | 70557.6 | 40340.24 | 44194.71 | 10214.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 47562.24 | 122467.41 | 86481.97 | 103694.45 | 47449.42 | 38864.48 | 22842.56 | 18051.61 | 4272.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2603.94 | 11914.51 | 8354.18 | 15798.41 | 11881.18 | 6163.75 | 3502.03 | 3328.56 | 111.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 863.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8288.24 | 26238.18 | 18549.48 | 344.83 | 336.77 | 2513.52 | - | 170.11 | 160.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 58454.41 | 160620.09 | 113385.63 | 119837.69 | 59667.37 | 47541.76 | 26344.59 | 21550.29 | 4544.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 71493.29 | -70767.71 | -15305.82 | -21779.46 | 59896.08 | 23015.85 | 13995.65 | 22644.42 | 5670.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 613.79 | 1621.22 | 3168.02 | -1749.64 | 256.64 | -96.75 | -607.11 | -686.35 | 295.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 17385.26 | 7255.13 | 13378.92 | 3539.65 | -5220.53 | 13835.16 | -28374.75 | 32885.31 | 3953.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 52705.17 | 45450.04 | 32071.12 | 28531.47 | 33752 | 19916.84 | 48291.59 | 15406.28 | 11452.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 70090.43 | 52705.17 | 45450.04 | 32071.12 | 28531.47 | 33752 | 19916.84 | 48291.59 | 15406.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 57421.14 | 69320.09 | 32132.82 | 19094.65 | 18384.52 | 12918.67 | 12126.76 | 9566.91 | 4804.87 |
| 资产减值准备(万) | - | 6500.88 | 9342.46 | 1187.87 | 490.15 | 186.68 | 989.13 | 1087.72 | 617.92 | 505.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8403.89 | 6992.24 | 5522.57 | 4192.03 | 2624.02 | 2395.39 | 1596.75 | 1272.14 | 928.24 |
| 无形资产摊销(万) | - | 671.13 | 993.11 | 975.14 | 1016.14 | 1041.46 | 583.68 | 158.95 | 82.24 | 73.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 398.71 | 175.36 | 90.79 | 43.33 | 78.87 | 37.49 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -18.08 | -116.17 | -45.19 | 13.65 | 17.52 | 7.53 | 28.84 | 18.42 | 36.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 41.93 | 7.79 | 6.67 | 21.2 | 2.05 | 33.15 | 0.04 | 0.18 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1.19 | 675.19 | -679.71 | 468.02 | -539.22 | -55.08 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -18.8 | 330.62 | -174.76 | 4720.25 | 2412.12 | 1234.45 | 1396.03 | 851.72 | -160.87 |
| 投资损失(万) | - | 212.1 | 1188.81 | -194.23 | -670.09 | -102.6 | -227.69 | -690.52 | -109.97 | -41.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1197.25 | -563.16 | 1265.71 | -443.74 | 210.54 | -621.22 | -879.29 | -206.56 | -281.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -44.76 | -190.46 | -40.68 | -193.46 | -495.71 | -428.37 | -34.73 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -9089.31 | 36294.8 | -79853.25 | -43902.28 | -9644.4 | 13138.87 | 526.52 | -14448.49 | -198 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -116758.28 | 17576.91 | -2364.34 | 26490.62 | -99071.7 | -3546.67 | -16086.35 | -3090.54 | -5123.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -6170.11 | -19912.2 | 70166.91 | 42056.47 | 40032.07 | -13925.52 | -6957.11 | 23362.61 | 824.03 |
| 其他(万) | - | 12419.09 | 15147.69 | 9071.05 | -9307.2 | 1107.88 | 2449.62 | 764.14 | -2688.14 | 1752.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -42837.52 | 137422.16 | 35931.26 | 43842.65 | -41609.39 | 14983.42 | -6962.24 | 15228.44 | 3119.98 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | 4760.45 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 70090.43 | 52705.17 | 45450.04 | 32071.12 | 28531.47 | 33752 | 19916.84 | 48291.59 | 15406.28 |
| 现金的期初余额(万) | - | 52705.17 | 45450.04 | 32071.12 | 28531.47 | 33752 | 19916.84 | 48291.59 | 15406.28 | 11452.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 17385.26 | 7255.13 | 13378.92 | 3539.65 | -5220.53 | 13835.16 | -28374.75 | 32885.31 | 3953.79 |