天元智能603273核心经营数据 |
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当前股价：17.56，市值：38
亿，动态市盈率PE：135.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.72%，净利增长率：15.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 21431.34 | 21431.34 | 16073.5 | 16073.5 | 16073.5 | 16073.5 | 16073.5 | 1037 | 1037 |
| 净资产(万) | - | 87784.53 | 85894.47 | 34538.52 | 26873.16 | 21938.38 | 19863.05 | 17571.97 | 17012.78 | 16503.12 |
| 总资产(万) | - | 142549.37 | 143002.48 | 97579.83 | 118501.74 | 114870.14 | 85776.24 | 52911.71 | 49189.35 | 45405.83 |
| 营业收入(万) | - | 64443.73 | 82275.85 | 98570.9 | 111371.75 | 74802.97 | 70369.14 | 60080.09 | 39282.74 | 29209.68 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -21.67 | -16.53 | -11.49 | 48.89 | 6.3 | 17.13 | 52.94 | 34.49 | -5.62 |
| 营业成本(万) | - | 54865.49 | 68480.48 | 83706.02 | 94886.24 | 61477.07 | 58949.3 | 54600.42 | 35288.38 | 23088.64 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -19.88 | -18.19 | -11.78 | 54.34 | 4.29 | 7.96 | 54.73 | 52.84 | -11.72 |
| 毛利率(%) | - | 14.86 | 16.77 | 15.08 | 14.8 | 17.81 | 16.23 | 9.12 | 10.17 | 20.96 |
| 三项费用(万) | - | 4979.42 | 5226.71 | 5049.5 | 5093.01 | 3860.23 | 4248.52 | 3252.76 | 3628.93 | 4493.09 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.73 | 3.51 | -0.85 | 31.94 | -9.14 | 30.61 | -10.37 | -19.23 | 13.32 |
| 费用率(%) | - | 51.99 | 37.89 | 33.97 | 30.89 | 28.97 | 37.2 | 59.36 | 90.85 | 73.4 |
| 净利润(万) | - | 3895.14 | 6039.47 | 7110.31 | 8135.38 | 6849.86 | 4225.36 | 1282.92 | 509.66 | 1080.99 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -35.51 | -15.06 | -12.6 | 18.77 | 62.11 | 229.35 | 151.72 | -52.85 | 102.6 |
| 经营现金流(万) | - | 8661.23 | 5457.7 | 11569.34 | 795.66 | 12777.09 | 12858.44 | 6670.45 | 1117.51 | 656.86 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 58.7 | -52.83 | 1354.06 | -93.77 | -0.63 | 92.77 | 496.9 | 70.13 | -80.59 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.22 | 0.9 | 1.63 | 0.1 | 1.87 | 3.04 | 5.2 | 2.19 | 0.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.49 | 10.03 | 23.16 | 33.33 | 32.77 | 22.57 | 7.42 | 3.04 | 6.71 |
| 生产资本回报率(%) | - | 39.64 | 77.49 | 70.32 | 74.13 | 77.23 | 55.68 | 18.23 | 6.99 | 7.4 |
| 资本支出(万) | - | 3309.03 | 856.99 | 3252.99 | 4448.19 | 2252.36 | 1122.47 | 1035.54 | 57.68 | 916.47 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2063 | 1813 | 1379 | 1309 | 1254 | 1242 | 1266 | 1366 | 1990 |
| 归属股东权益(万) | - | 87139.64 | 85894.47 | 34538.52 | 26873.16 | 21938.38 | 19863.05 | 17571.97 | 17012.78 | 16503.12 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.45 | 148.69 | 28.52 | 22.49 | 10.45 | 13.04 | 3.29 | 3.09 | 5.13 |
| 自由现金流(万) | - | 2634 | 6995 | 5236 | 4996 | 5852 | 4345 | 1513 | 1818 | 2155 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 33.59 | 4.8 | -14.63 | 34.68 | 187.18 | -16.78 | -15.64 | -465.87 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.07 | 4.01 | 2.15 | 1.67 | 1.36 | 1.24 | 1.09 | 16.41 | 15.91 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.18 | 0.28 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.26 | 0.08 | 0.49 | 1.04 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACA | CBBBA | CBAAA | CBBAA | CAAAA | CBAAA | CBABA | CCACA | BCBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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