天龙股份603266现金流量表 |
4215 ℃ |
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当前股价：17.88，市值：36
亿，动态市盈率PE：33.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.33%。 其中，历史营业增长率：9.98%，净利增长率：8.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 141355.75 | 133445.09 | 120121.5 | 99316.7 | 91664.14 | 96707.41 | 89576.46 | 77720.41 | 69366.48 | 68184.22 |
| 收到的税费返还(万) | 1787.56 | 1124.33 | 585.84 | 521.54 | 589.95 | 813.28 | 818.02 | 833.48 | 324.96 | 304.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1297.05 | 1160.57 | 1482.97 | 1552.94 | 1486.75 | 2011.19 | 2090.93 | 1495.29 | 1698.07 | 1431.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 144440.37 | 135729.99 | 122190.31 | 101391.18 | 93740.84 | 99531.87 | 92485.41 | 80049.18 | 71389.5 | 69920.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 87052.4 | 90154.84 | 79908.29 | 59713.2 | 55816.06 | 62649.28 | 52834.58 | 47215.78 | 38670.96 | 39911.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24869.49 | 23138.3 | 20962.29 | 17772.04 | 19035.56 | 19719.45 | 18178.61 | 15716.27 | 13627.62 | 11493.44 |
| 支付的各项税费(万) | 5653.17 | 4881.1 | 3781.72 | 4548.21 | 4205.38 | 4655.47 | 5027.68 | 5578.67 | 5583.23 | 4891.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2861.29 | 2756.93 | 2799.91 | 5976.98 | 6165.57 | 6234.4 | 6345.24 | 6420.78 | 5546.17 | 5178.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 120436.35 | 120931.17 | 107452.2 | 88010.43 | 85222.58 | 93258.6 | 82386.11 | 74931.49 | 63427.98 | 61474.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24004.02 | 14798.82 | 14738.11 | 13380.75 | 8518.27 | 6273.27 | 10099.3 | 5117.69 | 7961.53 | 8445.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3814.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 330.22 | 663.3 | 594.64 | 217.89 | 1075.49 | 471.66 | 413.07 | 5.42 | - | 3.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 173.95 | 66.83 | 155.87 | 118.02 | 364.85 | 251.58 | 65.49 | 146.45 | 76.4 | 83.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 39000 | 60000 | 42200 | 22000 | 58400 | 40401.4 | 43150.3 | 65.11 | 202.64 | 49 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43318.32 | 60730.13 | 42950.52 | 22335.92 | 59840.35 | 41124.63 | 43628.86 | 216.98 | 279.05 | 135.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6273.52 | 5856.18 | 6649.86 | 4591.55 | 4153.51 | 6864.98 | 10122.42 | 5572.74 | 5720.55 | 6266.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 8451 | 7300 | 5801 | - | 3226.45 | - | - | - | 1500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 43000 | 47545.31 | 45000 | 27100 | 57400 | 38700 | 58200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57724.52 | 60701.49 | 57450.86 | 31691.55 | 64779.95 | 45564.98 | 68322.42 | 5572.74 | 7220.55 | 6266.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14406.2 | 28.64 | -14500.35 | -9355.63 | -4939.61 | -4440.35 | -24693.56 | -5355.75 | -6941.5 | -6130.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1578.5 | - | 33765 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2100 | 13900 | 13000 | 10690 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 1578.5 | - | 35865 | 13900 | 13000 | 10690 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11100 | 13500 | 10190 | 12686.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2585.53 | 2187.75 | 1987.72 | 1426.42 | 1828.11 | 2500 | 2543.15 | 783.92 | 561.22 | 1943.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 33.67 | 409.23 | - | - | 357.52 | 131.71 | 117.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2303.83 | 2404.92 | 2134.81 | 232.15 | 2856.85 | - | 1467 | 120 | 80 | 80 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4889.36 | 4592.67 | 4122.53 | 1658.57 | 4684.96 | 2500 | 15110.15 | 14403.92 | 10831.22 | 14710.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4889.36 | -4592.67 | -4122.53 | -1658.57 | -3106.46 | -2500 | 20754.85 | -503.92 | 2168.78 | -4020.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 121.46 | 106.67 | -45.73 | -44.8 | 36.67 | 25.55 | -89.38 | 108.94 | 144.71 | -68.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4829.92 | 10341.46 | -3930.5 | 2321.74 | 508.86 | -641.53 | 6071.21 | -633.04 | 3333.51 | -1773.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19714.89 | 9373.43 | 13303.93 | 10982.18 | 10473.32 | 11114.85 | 5043.64 | 5676.68 | 2343.17 | 4116.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24544.81 | 19714.89 | 9373.43 | 13303.93 | 10982.18 | 10473.32 | 11114.85 | 5043.64 | 5676.68 | 2343.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11149.65 | 12283.64 | 9795.81 | 9287.82 | 6664.12 | 7160.74 | 8269.53 | 8494.49 | 6997.86 | 6991.21 |
| 资产减值准备(万) | 162.68 | 298.1 | 313.1 | 310.16 | 503.44 | 534.4 | 261.39 | 572.07 | 396.55 | 134.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5483.42 | 5005.43 | 4681.64 | 4328.62 | 4226.97 | 3893.83 | 3298.6 | 2766.67 | 2172.32 | 1660.69 |
| 无形资产摊销(万) | 57.29 | 46.07 | 41.82 | 67.4 | 66.34 | 71.92 | 70.39 | 61.14 | 33.91 | 45.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 384.21 | 312.23 | 400.24 | 370.15 | 468.73 | 341.04 | 257.03 | 252.81 | 463.28 | 161.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -161.64 | -42.87 | -48.66 | -95.54 | -131.59 | -53.5 | -49.7 | 10.74 | 0.51 | 46.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.11 | 11.66 | 12.82 | 38.57 | 15.17 | 10.93 | 0.08 | - | - | 197.3 |
| 公允价值变动损失(万) | 324.96 | -1251.73 | 106.63 | -60.13 | -3.35 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 194.44 | 124.89 | 326.12 | 44.8 | -36.67 | -25.55 | 121 | 269.04 | 298.69 | 407.6 |
| 投资损失(万) | 977.24 | -442.38 | -857.98 | -776.21 | -768.89 | -495.31 | -356.45 | -428.23 | -180.56 | -18.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 441.92 | 38.07 | 13.63 | -102.51 | -18.41 | 176.24 | -111.98 | -178.22 | -89.36 | -99.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -553.08 | 530.61 | -43.6 | -10.27 | -220.43 | 341.46 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 381.4 | -1971.09 | -3780.41 | -2889.16 | -368.83 | -3723.56 | -1861.92 | -4268.93 | -808.63 | -2161.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1799.58 | -5346.53 | -9441.98 | -5178.37 | -4446.12 | -5088.42 | -2029.11 | -6097.36 | -4783.51 | 337.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4715.01 | 2785.62 | 10913.08 | 7041.28 | 1917.02 | 3220.86 | 2286.59 | 3711.06 | 3479.35 | 746.88 |
| 其他(万) | - | 38.82 | 300.79 | 683.18 | 650.78 | -91.81 | -56.15 | -47.56 | -18.88 | -3.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24004.02 | 14798.82 | 14738.11 | 13380.75 | 8518.27 | 6273.27 | 10099.3 | 5117.69 | 7961.53 | 8445.8 |
| 现金的期末余额(万) | 24544.81 | 19714.89 | 9373.43 | 13303.93 | 10982.18 | 10473.32 | 11114.85 | 5043.64 | 5676.68 | 2343.17 |
| 现金的期初余额(万) | 19714.89 | 9373.43 | 13303.93 | 10982.18 | 10473.32 | 11114.85 | 5043.64 | 5676.68 | 2343.17 | 4116.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4829.92 | 10341.46 | -3930.5 | 2321.74 | 508.86 | -641.53 | 6071.21 | -633.04 | 3333.51 | -1773.7 |