浙江仙通603239现金流量表 |
4704 ℃ |
|
当前股价：14.23，市值：39
亿，动态市盈率PE：21.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.61%。 其中，历史营业增长率：12.39%，净利增长率：13.31%； 未来三年预估净利增长率：30.52% （24E:44.63%, 25E:27.40%, 26E:20.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89047.33 | 85402.47 | 56266.54 | 55542.55 | 56576.17 | 66938.53 | 52620.8 | 38948.72 | 32173.7 | 27608.16 |
| 收到的税费返还(万) | 983.76 | 960.19 | 1455.86 | 828.16 | 757.29 | 814.94 | 638.33 | 929.02 | 488.19 | 513.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1953.77 | 1800.52 | 1175.35 | 1265.27 | 1254.32 | 713.79 | 570.47 | 171.94 | 437.83 | 112.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 91984.87 | 88163.18 | 58897.74 | 57635.99 | 58587.78 | 68467.26 | 53829.59 | 40049.68 | 33099.71 | 28234.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37885.35 | 49832.88 | 32415.41 | 24904.34 | 21712.19 | 26723.87 | 19338.99 | 6858.01 | 10163.87 | 5900.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22021.78 | 19583.74 | 16559.49 | 12959.7 | 13191.36 | 15115.68 | 13025.56 | 9306.76 | 6847.86 | 5446.5 |
| 支付的各项税费(万) | 6902.5 | 6606.22 | 7170.9 | 5714.35 | 5441.51 | 8495.52 | 9031.42 | 7910.56 | 4976.56 | 2458.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6432.05 | 5334.79 | 4971.61 | 3923.38 | 6098.54 | 5970.1 | 6720.91 | 5356.75 | 4000.48 | 3007.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73241.69 | 81357.64 | 61117.4 | 47501.77 | 46443.6 | 56305.16 | 48116.88 | 29432.08 | 25988.77 | 16813.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18743.18 | 6805.55 | -2219.66 | 10134.22 | 12144.18 | 12162.09 | 5712.71 | 10617.6 | 7110.94 | 11421.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 5000 | 10000 | - | 39439.6 | 76209.91 | 68336.11 | - | 100.67 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 81.85 | 31.11 | 77.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.18 | 16.24 | 90.29 | 86.82 | 0.37 | 2.58 | 68.57 | 272.65 | 64.71 | 105.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118.38 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2123.02 | 5047.36 | 10167.52 | 86.82 | 39439.97 | 76212.49 | 68404.68 | 272.65 | 165.38 | 223.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4936.24 | 4903.08 | 6891.54 | 5445.14 | 6350.12 | 6614.82 | 7955.4 | 4670.16 | 3949.82 | 1498.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6030.92 | 17000 | - | 39000 | 57000 | 86000 | - | 100 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4936.24 | 10934 | 23891.54 | 5445.14 | 45350.12 | 63614.82 | 93955.4 | 4670.16 | 4049.82 | 1498.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2813.21 | -5886.64 | -13724.02 | -5358.33 | -5910.15 | 12597.67 | -25550.72 | -4397.51 | -3884.44 | -1275.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 46231.04 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2229.51 | 25685.95 | 478.92 | - | - | - | 8500 | 11045 | 8240 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2229.51 | 25685.95 | 478.92 | - | - | - | 54731.04 | 11045 | 8240 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1913.38 | 1836.45 | 462.99 | - | - | 6500 | 13380 | 7225 | 15215 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8663.04 | 13543.26 | 9480.51 | 13537.92 | 8121.6 | 13536 | 5435.66 | 4679.68 | 3665.18 | 2813.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 45.4 | 29.86 | 37.63 | - | - | - | 917.92 | 294.91 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8708.44 | 15486.49 | 11354.6 | 14000.91 | 8121.6 | 13536 | 12853.58 | 18354.59 | 10890.18 | 18028.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8708.44 | -13256.98 | 14331.35 | -13521.98 | -8121.6 | -13536 | -12853.58 | 36376.45 | 154.82 | -9788.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.17 | 0.26 | -0.18 | -0.27 | - | - | - | - | - | -3.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7221.69 | -12337.82 | -1612.5 | -8746.36 | -1887.57 | 11223.76 | -32691.59 | 42596.55 | 3381.32 | 354.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1317.71 | 13655.54 | 15268.04 | 24014.4 | 25901.98 | 14678.22 | 47369.8 | 4773.26 | 1391.94 | 1037.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8539.4 | 1317.71 | 13655.54 | 15268.04 | 24014.4 | 25901.98 | 14678.22 | 47369.8 | 4773.26 | 1391.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15103.66 | 12619.55 | 14183.15 | 10655.82 | 9738.84 | 12241.41 | 17013.56 | 15016.66 | 8772.9 | 5314.98 |
| 资产减值准备(万) | 645.61 | 182.65 | 307.15 | 272.08 | 648.05 | 2391.56 | 783.01 | 284 | 417.19 | -171.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4891.23 | 4541.79 | 4241.67 | 768.42 | 3439.44 | 3102.15 | 2776.79 | 2228.95 | 1829.53 | 1474.99 |
| 无形资产摊销(万) | 129.5 | 109.56 | 127.28 | 79.85 | 80.81 | 81.05 | 80.04 | 65.12 | 55.57 | 53.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 457.82 | 556.63 | 473.48 | 578.36 | 583.44 | 434 | 268.1 | 224.01 | 180.3 | 172.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 27.36 | -2.28 | 0.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.53 | 67.44 | 118.49 | 322.69 | 56.39 | 22.59 | 65.06 | -11.99 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -79.55 | -227.18 | -101.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4.06 | -104.45 | 10.08 | -13.75 | - | - | 11.69 | 610.5 | 599.65 | 645.06 |
| 投资损失(万) | -161.6 | -110.86 | -138.63 | - | -439.6 | -709.91 | -836.11 | - | -0.67 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -11.74 | 987.69 | 4.46 | -99.67 | -189.27 | -322.41 | -21.15 | -38.72 | -15.65 | 26.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 537.58 | -246.47 | 635.34 | 88.76 | 264.53 | 276.77 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2594.97 | -1244.03 | -5039.38 | 115.97 | -1482.12 | -255.77 | -2529.58 | -1613.64 | -1591.64 | -368.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6918.64 | -5442.15 | -21371.88 | -5041.76 | -2465.47 | 3250.62 | -15741.77 | -9838.67 | -6271.19 | 4476.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6234.65 | -5387.04 | 4377.68 | -1310.7 | 1315.24 | -8349.97 | 3843.08 | 3664.03 | 3137.22 | -204.73 |
| 其他(万) | 247.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18743.18 | 6805.55 | -2219.66 | 10134.22 | 12144.18 | 12162.09 | 5712.71 | 10617.6 | 7110.94 | 11421.33 |
| 现金的期末余额(万) | 8539.4 | 1317.71 | 13655.54 | 15268.04 | 24014.4 | 25901.98 | 14678.22 | 47369.8 | 4773.26 | 1391.94 |
| 现金的期初余额(万) | 1317.71 | 13655.54 | 15268.04 | 24014.4 | 25901.98 | 14678.22 | 47369.8 | 4773.26 | 1391.94 | 1037.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7221.69 | -12337.82 | -1612.5 | -8746.36 | -1887.57 | 11223.76 | -32691.59 | 42596.55 | 3381.32 | 354.33 |