内蒙新华603230现金流量表 |
1025 ℃ |
|
当前股价：13.17，市值：47
亿，动态市盈率PE：16.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.12%，净利增长率：13.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 187779.94 | 145112.72 | 157534.99 | 128084.29 | 102268.88 | 94652.98 | 83833.58 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 47.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10428.19 | 11315.13 | 9697.46 | 12065.35 | 15912.15 | 22081.74 | 20004.11 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 198255.19 | 156427.84 | 167232.46 | 140149.64 | 118181.03 | 116734.72 | 103837.69 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 102944.06 | 79529.18 | 91830.13 | 69485.29 | 58479.62 | 55059.29 | 51210.65 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33363.14 | 30358.31 | 29477.18 | 23717.15 | 26727.25 | 25502.94 | 22958.11 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1270.65 | 1449.33 | 2404.55 | 1225.95 | 1469.83 | 1585.09 | 1494.48 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7536.79 | 6718.42 | 6362.65 | 8444.08 | 10376.01 | 7510.99 | 11848.57 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 145114.64 | 118055.24 | 130074.5 | 102872.46 | 97052.71 | 89658.32 | 87511.81 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53140.55 | 38372.6 | 37157.96 | 37277.18 | 21128.32 | 27076.4 | 16325.88 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 209465 | 39100 | - | 300 | 694.19 | 8865 | 116800.09 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2092.05 | 345.45 | 2.03 | 14.91 | 10.75 | 271.79 | 1660.87 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.43 | 62.22 | 50.13 | 25.74 | 51.76 | 71.66 | 68.18 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 211577.48 | 39507.67 | 52.16 | 340.65 | 756.7 | 9208.45 | 118529.14 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7563.86 | 18234.59 | 8666.09 | 27842.6 | 17572.04 | 5362.51 | 4327.72 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 240288 | 128477 | - | - | 600 | 600 | 59007.1 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2542.85 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 247851.86 | 146711.59 | 8666.09 | 27842.6 | 20714.9 | 5962.51 | 63334.82 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36274.38 | -107203.92 | -8613.93 | -27501.95 | -19958.2 | 3245.95 | 55194.32 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 93389.28 | - | 980 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 980 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 93389.28 | - | 980 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5302.85 | 2297.9 | 43.07 | 70414.45 | 34.52 | 41.25 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 43.07 | - | 34.52 | 41.25 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30.11 | 992.65 | 792.85 | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5332.95 | 3290.55 | 835.92 | 70414.45 | 34.52 | 41.25 | 200 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5332.95 | -3290.55 | 92553.35 | -70414.45 | 945.48 | -41.25 | -200 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11533.23 | -72121.86 | 121097.38 | -60639.23 | 2115.6 | 30281.1 | 71320.2 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 144863.31 | 216985.17 | 95887.79 | 156527.02 | 154411.42 | 124130.31 | 52810.11 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 156396.54 | 144863.31 | 216985.17 | 95887.79 | 156527.02 | 154411.42 | 124130.31 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31533.74 | 26802.61 | 22897.68 | 20119.1 | 17817.24 | 15752.92 | 14778.02 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 468.97 | 71.97 | 395.87 | 491.93 | 36.5 | 1655.57 | 1151.37 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5299.04 | 4972.46 | 3799.7 | 3014.3 | 3288.73 | 3021.15 | 2866.83 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 443.25 | 567.21 | 794.35 | 524.82 | 562.88 | 417.44 | 463.76 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -348.7 | 1.48 | - | -0.56 | -0.18 | -0.14 | -488.38 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.03 | 77.29 | 15.71 | 2.06 | 13.35 | 25.11 | 65.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -888.07 | -885.13 | - | 2.09 | -2.09 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3.73 | 3.25 | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1206.92 | -345.45 | -9.92 | -14.91 | -13.05 | -359.57 | -1653.81 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3.55 | -0.07 | 1.07 | 2.94 | -1.64 | -1.67 | -0.04 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1195.56 | 4677.3 | -503.2 | -3460.61 | -2626.7 | 2464.37 | 3158.33 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6787.25 | -17470.29 | -2087.98 | 4943.69 | -9339.52 | -7603.66 | -6707.34 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11992.62 | 18511.54 | 11658.86 | 12078.62 | 11044.93 | 11704.89 | 2691.81 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53140.55 | 38372.6 | 37157.96 | 37277.18 | 21128.32 | 27076.4 | 16325.88 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 156396.54 | 144863.31 | 216985.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 144863.31 | 216985.17 | 95887.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11533.23 | -72121.86 | 121097.38 | - | - | - | - | - | - | - |