奥翔药业603229现金流量表 |
3974 ℃ |
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当前股价：9.4，市值：78
亿，动态市盈率PE：30.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.17%。 其中，历史营业增长率：27%，净利增长率：53.4%； 未来三年预估净利增长率：24.33% （24E:22.25%, 25E:22.22%, 26E:28.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85333.44 | 72852.14 | 60088.57 | 44846.39 | 33194.67 | 25766.99 | 23455.38 | 25897.41 | 23117.01 | 17408.09 |
| 收到的税费返还(万) | 3860.54 | 2986.07 | 563.75 | 991.63 | 1747.89 | 689.85 | 1448.02 | 382.9 | 181.44 | 114.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13826.07 | 13126 | 4803.42 | 6387.77 | 4071.67 | 9897.89 | 3983.44 | 3549.68 | 2512.87 | 956.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 103020.05 | 88964.21 | 65455.74 | 52225.8 | 39014.23 | 36354.73 | 28886.83 | 29829.99 | 25811.32 | 18479.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45624.56 | 45641.77 | 21444.67 | 20548.91 | 14238.27 | 17226.29 | 12449.59 | 10314.7 | 9372.25 | 9639.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18694.09 | 15407.65 | 10359.07 | 8331.35 | 6247.58 | 5536.75 | 4523.68 | 3417 | 2713.13 | 1824.58 |
| 支付的各项税费(万) | 3721.57 | 3621.47 | 2170.05 | 1269.79 | 1317.42 | 1165.2 | 1123.8 | 1851.22 | 2596.58 | 1278.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12795.06 | 12236.62 | 14091.87 | 8228.72 | 8437.98 | 11276.14 | 6111.28 | 4926.31 | 5766.75 | 3590.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80835.27 | 76907.51 | 48065.65 | 38378.77 | 30241.25 | 35204.38 | 24208.35 | 20509.23 | 20448.71 | 16334.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22184.78 | 12056.7 | 17390.09 | 13847.03 | 8772.98 | 1150.35 | 4678.48 | 9320.76 | 5362.61 | 2145.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 68.64 | 32.37 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.14 | 18.68 | 21.12 | 1.25 | 3.77 | 7.19 | 2.02 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 673.12 | 61948.52 | 51675.95 | 11574.57 | 19882.74 | 24367.17 | 1578.34 | 183.82 | 112 | 213 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 692.26 | 61967.2 | 51697.08 | 11575.82 | 19886.51 | 24443 | 1612.73 | 183.82 | 112 | 213 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16347.03 | 27191.39 | 31085.31 | 9295.49 | 4962.54 | 5505.38 | 5436.5 | 4278.76 | 4280.32 | 2308.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 1800 | 1750 | 1000 | 1307.87 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 92.28 | 50810.51 | 62842.21 | 11516.57 | 15145.07 | 22605.31 | 7327.38 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18239.3 | 79751.9 | 94927.52 | 22119.94 | 20107.61 | 28110.69 | 12763.88 | 4278.76 | 4280.32 | 2308.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17547.04 | -17784.7 | -43230.44 | -10544.12 | -221.1 | -3667.69 | -11151.15 | -4094.94 | -4168.32 | -2095.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 47393.38 | - | - | 41339.62 | - | - | 28490 | - | 4900 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33000 | 23505 | 21980 | 8100 | 11690 | 15895 | 8290 | 7280 | 7678 | 6262 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3667.74 | 1185.82 | - | 1150 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84061.12 | 24690.82 | 21980 | 50589.62 | 11690 | 15895 | 36780 | 7280 | 12578 | 6262 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27170 | 10315 | 15100 | 8490 | 14400 | 8695 | 14350 | 6708 | 9754 | 5748 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5744.94 | 3767.29 | 1997.03 | 1339.96 | 1135.24 | 1417.04 | 296.75 | 550.78 | 422.57 | 504.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4153.65 | 1116.79 | 1179.5 | 1739.94 | - | - | 1890.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37068.58 | 15199.08 | 18276.54 | 11569.9 | 15535.24 | 10112.04 | 16537.35 | 7258.78 | 10176.57 | 6252.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 46992.53 | 9491.74 | 3703.46 | 39019.72 | -3845.24 | 5782.96 | 20242.65 | 21.22 | 2401.43 | 9.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 795.22 | 3718.08 | -1063.27 | -1992.3 | 359.5 | 1344.73 | -1038.37 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 52425.49 | 7481.82 | -23200.16 | 40330.32 | 5066.14 | 4610.36 | 12731.62 | 5247.03 | 3595.71 | 59.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56374.67 | 48892.85 | 72093.01 | 31762.68 | 26696.54 | 22086.18 | 9354.57 | 4107.53 | 511.82 | 452.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 108800.16 | 56374.67 | 48892.85 | 72093.01 | 31762.68 | 26696.54 | 22086.18 | 9354.57 | 4107.53 | 511.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25390.2 | 23537.58 | 14593.02 | 8683.6 | 5638.66 | 4386.41 | 5301.15 | 5732.81 | 6086.51 | 2150.1 |
| 资产减值准备(万) | 559.55 | 494.99 | 524.36 | 369.96 | 751.24 | 169.43 | 406.29 | -221.06 | 649.1 | 340.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3852.14 | 3043.03 | 2807.33 | 2373.12 | 2157.08 | 1964 | 1681.3 | 1406.71 | 1048.95 | 997.88 |
| 无形资产摊销(万) | 182.72 | 404.74 | 195.04 | 169.44 | 116.07 | 106.12 | 106.12 | 106.12 | 98.2 | 88.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 36.74 | 158.48 | 51.99 | 51.74 | 33.07 | 50.19 | 14.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 449.07 | -494.69 | -1332.53 | 523.2 | 31.53 | -236.81 | 224.45 | -73.41 | - | - |
| 财务费用(万) | -337.1 | -3453.35 | 1113.23 | 2310.12 | -163.15 | -1037.88 | 1412.07 | 299.77 | 419.27 | 507.17 |
| 投资损失(万) | -519.2 | -138.01 | 166.26 | -58 | -237.67 | -330.5 | -32.37 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 686.9 | -239.64 | 24.51 | -123.69 | -88.8 | 1.83 | -108.47 | 1.64 | -65.81 | -71.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1044.04 | 1251.41 | - | -8.14 | -4.73 | 12.87 | -11.01 | 11.01 | - | - |
| 存货的减少(万) | -7938.04 | -15313.68 | -5698.56 | -651.32 | -6671.68 | -545.67 | -6959.95 | -1553.3 | 205.95 | -1673.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3445.07 | -6941.04 | -10189.27 | 2444.14 | -55.24 | 883.26 | -1926.29 | 4694.73 | -7851.73 | -4642.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2603.68 | 9746.9 | 15134.71 | -2237.14 | 7266.58 | -4272.88 | 4627.37 | -1041.08 | 4793.46 | 2101.35 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -56.37 | -43.18 | -21.3 | 2346.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22184.78 | 12056.7 | 17390.09 | 13847.03 | 8772.98 | 1150.35 | 4678.48 | 9320.76 | 5362.61 | 2145.04 |
| 现金的期末余额(万) | 108800.16 | 56374.67 | 48892.85 | 72093.01 | 31762.68 | 26696.54 | 22086.18 | 9354.57 | 4107.53 | 511.82 |
| 现金的期初余额(万) | 56374.67 | 48892.85 | 72093.01 | 31762.68 | 26696.54 | 22086.18 | 9354.57 | 4107.53 | 511.82 | 452.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 52425.49 | 7481.82 | -23200.16 | 40330.32 | 5066.14 | 4610.36 | 12731.62 | 5247.03 | 3595.71 | 59.66 |