景旺电子603228现金流量表 |
4727 ℃ |
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当前股价：26.22，市值：245
亿，动态市盈率PE：21.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.27%。 其中，历史营业增长率：20.35%，净利增长率：20.15%； 未来三年预估净利增长率：26.3% （24E:40.21%, 25E:20.98%, 26E:18.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1107172.91 | 1083566.56 | 921298.69 | 725380.36 | 612050.09 | 512483.36 | 420996.01 | 300888.07 | 244554.63 | 192812.24 |
| 收到的税费返还(万) | 25790.82 | 37667.05 | 48150.49 | 14183.67 | 12161.8 | 4745.34 | 3995.25 | 2965.65 | 2456.58 | 3421.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21096.37 | 21558.57 | 11853.21 | 18659.73 | 11524.27 | 7916.07 | 5951.15 | 3068.07 | 1473.72 | 842.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1154060.11 | 1142792.19 | 981302.4 | 758223.75 | 635736.15 | 525144.77 | 430942.42 | 306921.79 | 248484.94 | 197076.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 666111.76 | 729284.24 | 642430.34 | 429959.49 | 383118.54 | 316248.23 | 247517.9 | 159817.5 | 121364.18 | 100352.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 189462.27 | 179387.23 | 164331.18 | 121800.17 | 112845.3 | 80600.2 | 67372.01 | 56253.5 | 46555.48 | 37119.23 |
| 支付的各项税费(万) | 38334.7 | 34381.46 | 19410.5 | 20073.34 | 15836.02 | 22792.95 | 19689.05 | 18870.49 | 11050.55 | 11007.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48602.31 | 44233.01 | 41121.55 | 33709.23 | 36576.98 | 25119.43 | 24737.78 | 17875.13 | 12980.19 | 12636.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 942511.04 | 987285.93 | 867293.56 | 605542.23 | 548376.85 | 444760.81 | 359316.74 | 252816.62 | 191950.41 | 161116.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 211549.06 | 155506.26 | 114008.83 | 152681.52 | 87359.31 | 80383.96 | 71625.67 | 54105.17 | 56534.53 | 35960.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 386.82 | 2941.12 | 994.5 | 445.6 | 1973.7 | 953.03 | 370.72 | 312.01 | 68.43 | 97.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 360301.59 | 65564.34 | 596306.4 | 705942.86 | 787057.51 | 142359.76 | 95264.92 | 9350.95 | 20943.82 | 35508.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 360688.41 | 68505.46 | 597318.9 | 706412.46 | 789031.21 | 143312.79 | 95635.64 | 9662.96 | 21012.25 | 35606.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 145066.49 | 188822.13 | 238504.71 | 187657.09 | 92097.13 | 53319.6 | 58941.11 | 33999.9 | 25577.56 | 32158.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 9500 | - | - | - | - | 7597.67 | - | - | 754.6 | 600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4750 | 4750 | 4750 | - | 723.92 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 388725.67 | 33400.62 | 517230 | 754100 | 760800 | 221200 | 94800 | 7050 | 21250 | 30810 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 548042.16 | 226972.76 | 760484.71 | 941757.09 | 853621.04 | 282117.27 | 153741.11 | 41049.9 | 47582.16 | 63568.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -187353.74 | -158467.3 | -163165.81 | -235344.63 | -64589.83 | -138804.48 | -58105.46 | -31386.95 | -26569.92 | -27961.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 17474.93 | - | 8568.02 | - | 106410.11 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 133589.73 | 83636.88 | 11287.16 | 183561.44 | 9134.68 | - | - | 17501.31 | 34623.18 | 69957.61 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 96528.6 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11149.31 | 12488.53 | 0.12 | 1770.82 | - | 1230 | - | 1492.34 | 2452.93 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 133589.73 | 94786.19 | 23775.69 | 201036.49 | 10905.49 | 105096.62 | 1230 | 123911.42 | 36115.52 | 72410.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21096.53 | 9416.39 | 13206.8 | 10935.73 | 1767.43 | 54.97 | 32225.57 | 23634.89 | 48362.39 | 62414.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 47140.79 | 27595.76 | 25726.83 | 18772.81 | 32285.79 | 20400.54 | 24903.96 | 11983.54 | 3201.86 | 13175.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21725.58 | 9655.97 | 12045.55 | 30205.71 | 105 | 7226.69 | 9112.86 | 2058.33 | 2555.07 | 2464.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89962.9 | 46668.12 | 50979.18 | 59914.26 | 34158.21 | 27682.21 | 66242.39 | 37676.75 | 54119.32 | 78054.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 43626.83 | 48118.07 | -27203.49 | 141122.23 | -23252.72 | 77414.41 | -65012.39 | 86234.67 | -18003.8 | -5644.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1462.11 | 2397.14 | -1711.83 | -1523.76 | 194.47 | 386.71 | -786.53 | 227.18 | 19.84 | -166.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 69284.26 | 47554.16 | -78072.3 | 56935.36 | -288.77 | 19380.6 | -52278.71 | 109180.07 | 11980.65 | 2187.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 127555.54 | 80001.38 | 158073.68 | 101138.32 | 101427.09 | 82046.49 | 134325.19 | 25145.12 | 13164.48 | 10976.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 196839.8 | 127555.54 | 80001.38 | 158073.68 | 101138.32 | 101427.09 | 82046.49 | 134325.19 | 25145.12 | 13164.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 91102.86 | 108113.72 | 93061.74 | 92466.89 | 77707.37 | 79517.73 | 65973.51 | 53745.9 | 42267.72 | 32928.16 |
| 资产减值准备(万) | 6610.6 | 7258.43 | 5743.74 | 2989.98 | 5518.9 | 4191.02 | 4424.99 | 2034.05 | 1316.21 | 774 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 70327.23 | 59917.43 | 38978.23 | 31301.87 | 26457.49 | 16290.32 | 13449.15 | 12208.22 | 10862.99 | 8835.11 |
| 无形资产摊销(万) | 1998.01 | 1854.12 | 1485.5 | 1526.74 | 1424.3 | 1110.66 | 877.05 | 467.02 | 305.59 | 230.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3289.46 | 2528.69 | 1182.55 | 612.59 | 486.03 | 398.89 | 256.08 | 164.67 | 55.06 | 42.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 38.99 | 993.37 | 214.29 | 207.89 | 949.19 | 263.42 | 150.75 | 562.82 | 477.14 | 423.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 256.78 | 296.59 | 101.89 | 225.05 | 1384.55 | 316.26 | 156.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4666.22 | -970.6 | -80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13600.22 | 5818.55 | 9306.09 | 5002.89 | 1084.35 | 1929.45 | 1213.13 | 1859.78 | 2778.45 | 3985.85 |
| 投资损失(万) | 458.99 | 15.32 | -2520.09 | -2587.73 | -2204.41 | -708.68 | -464.92 | -6.95 | -32.55 | -304.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5989.68 | -2542.48 | -5209.67 | -3168.43 | -835.65 | -453.3 | -809.93 | -877.9 | 2.85 | -986.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2320.7 | 348.07 | 6276.1 | 3447.16 | 3180.81 | 1792.53 | -1199.85 | 546.68 | 631.26 | -7.3 |
| 存货的减少(万) | -3675.76 | 1941.41 | -61956.39 | -4979.6 | -18343.29 | -21164.59 | -12932.67 | -10982.46 | -3837.49 | -5320.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30065.19 | -45255.78 | -103671.49 | -33449.21 | -75127.27 | -43152.93 | -39271.58 | -28556.98 | -20608.51 | -24013.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 57402.97 | 13068.34 | 124658.54 | 51363.44 | 63151.72 | 39659.61 | 40118.84 | 22940.31 | 22315.8 | 19371.93 |
| 其他(万) | 1189.71 | -1908.75 | 918.71 | 6227.01 | 2525.23 | 393.58 | -314.9 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 211549.06 | 155506.26 | 114008.83 | 152681.52 | 87359.31 | 80383.96 | 71625.67 | 54105.17 | 56534.53 | 35960.25 |
| 现金的期末余额(万) | 196839.8 | 127555.54 | 80001.38 | 158073.68 | 101138.32 | 101427.09 | 82046.49 | 134325.19 | 25145.12 | 13164.48 |
| 现金的期初余额(万) | 127555.54 | 80001.38 | 158073.68 | 101138.32 | 101427.09 | 82046.49 | 134325.19 | 25145.12 | 13164.48 | 10976.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 69284.26 | 47554.16 | -78072.3 | 56935.36 | -288.77 | 19380.6 | -52278.71 | 109180.07 | 11980.65 | 2187.58 |