晋拓股份603211现金流量表 |
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当前股价：16.27，市值：44
亿，动态市盈率PE：79.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.88%，净利增长率：-0.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88616.15 | 88650.66 | 85218.19 | 72036.85 | 63771.49 | 65692.56 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1752.06 | 3406.67 | 3025.43 | 994.32 | 444.86 | 592.21 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 375.06 | 1625.55 | 1329.67 | 1326.78 | 221.63 | 861.7 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90743.27 | 93682.88 | 89573.29 | 74357.95 | 64437.98 | 67146.47 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60315.95 | 73252.93 | 59903.04 | 41210.29 | 38719.35 | 47023.66 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18580.98 | 17786.34 | 15262.21 | 11823.86 | 13678.97 | 9797.24 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3803.7 | 3336.51 | 2569.19 | 2178.81 | 2383.65 | 2851.5 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3347.27 | 4137.28 | 5065.52 | 3327.09 | 3437.63 | 2987.38 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86047.9 | 98513.07 | 82799.96 | 58540.05 | 58219.6 | 62659.78 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4695.37 | -4830.19 | 6773.33 | 15817.9 | 6218.38 | 4486.68 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 73.98 | 67.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50.07 | 9.1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 189.2 | 8252.97 | 9844.5 | 4745.26 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11124.05 | 9076.62 | 204.2 | 8252.97 | 9844.5 | 4745.26 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14934.8 | 20520.65 | 26813.71 | 19355.32 | 14566.07 | 9672.63 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 16000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 50 | 8836 | 9700 | 4610 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18934.8 | 36520.65 | 26863.71 | 28191.32 | 24266.07 | 14282.63 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7810.74 | -27444.03 | -26659.51 | -19938.35 | -14421.57 | -9537.38 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 41988.56 | 1220 | 6000 | 9800 | 6500 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28000 | 31696 | 21429 | 19657 | 15123 | 8800 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 300 | 11700 | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28000 | 73684.56 | 22649 | 25957 | 36623 | 17300 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24635 | 32250 | 7000 | 12300 | 11100 | 3500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3207 | 1753.53 | 1402.79 | 1782.48 | 6398.57 | 280.07 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22.37 | 1527 | 314.79 | 1103.38 | 15400 | 3708.86 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27864.37 | 35530.54 | 8717.59 | 15185.86 | 32898.57 | 7488.93 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 135.63 | 38154.02 | 13931.41 | 10771.14 | 3724.43 | 9811.07 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 158.22 | 103.61 | -70.03 | -71.8 | 29.08 | 61.95 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2821.53 | 5983.41 | -6024.8 | 6578.88 | -4449.68 | 4822.33 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9605.02 | 3621.61 | 9646.4 | 3067.52 | 7517.19 | 2694.86 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6783.48 | 9605.02 | 3621.61 | 9646.4 | 3067.52 | 7517.19 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5071.25 | 6107.06 | 8075.17 | 8294.43 | 6010.61 | 5175.05 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 477.28 | 411.48 | 246.41 | 138.82 | 110.94 | 56.25 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5401.45 | 4268.51 | 3424.76 | 2785.27 | 2867.59 | 2625.15 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 409.09 | 387.41 | 434.88 | 238.54 | 212.44 | 160.23 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 120.73 | 21.95 | - | 15.7 | 34.13 | 29.84 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.96 | -5.74 | 1.4 | - | -280.34 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 29.95 | 157.52 | 26.28 | 0.56 | 0.58 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 964.24 | 1326.04 | 894.14 | 508.23 | 811.4 | 71.92 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -66 | -67.52 | - | -50.87 | -24.32 | -8.31 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -406.06 | -769.37 | -538.74 | -8.32 | -332.46 | -251.74 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 44.42 | -6665.44 | -4983.92 | -11.57 | 234.31 | -3359.18 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8192.41 | -682.89 | -9565.35 | 960.69 | -4503.43 | -2283.39 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 595.71 | -9189.62 | 8439.31 | 3079.24 | 1044.02 | 2333.87 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 66.27 | -152.9 | -121.27 | -99.79 | -72.31 | -63 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4695.37 | -4830.19 | 6773.33 | 15817.9 | 6218.38 | 4486.68 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6783.48 | 9605.02 | 3621.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 9605.02 | 3621.61 | 9646.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2821.53 | 5983.41 | -6024.8 | - | - | - | - | - | - | - |