嘉环科技603206核心经营数据 |
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当前股价：17.58，市值：54
亿，动态市盈率PE：112.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.41%，净利增长率：-0.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30520 | 30520 | 30520 | 30520 | 22890 | 22890 | 22890 | 21800 | - | - |
| 净资产(万) | 229205.65 | 223712.18 | 220297.55 | 208426.64 | 90078.56 | 68083.14 | 50177.67 | 29436.57 | - | - |
| 总资产(万) | 901743.27 | 717770.95 | 629279.27 | 452148.96 | 286999.53 | 221124.96 | 186335.93 | 161942.55 | - | - |
| 营业收入(万) | 468516.06 | 447998.84 | 435072.47 | 393164.99 | 355474.92 | 292574.56 | 226507.08 | 182571.82 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.58 | 2.97 | 10.66 | 10.6 | 21.5 | 29.17 | 24.06 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 411644.26 | 388253.78 | 369682.51 | 333451.37 | 298666.54 | 246410.08 | 190070.2 | 152788.1 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 6.02 | 5.02 | 10.87 | 11.65 | 21.21 | 29.64 | 24.4 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 12.14 | 13.34 | 15.03 | 15.19 | 15.98 | 15.78 | 16.09 | 16.31 | - | - |
| 三项费用(万) | 28912.91 | 26635.9 | 23275.11 | 21064.03 | 19365.02 | 16770.13 | 17124.43 | 13749.64 | - | - |
| 费用增长率(%) | 8.55 | 14.44 | 10.5 | 8.77 | 15.47 | -2.07 | 24.54 | - | - | - |
| 费用率(%) | 50.84 | 44.58 | 35.59 | 35.28 | 34.09 | 36.33 | 47 | 46.16 | - | - |
| 净利润(万) | 5249.43 | 6908.6 | 18532.13 | 21354.46 | 20999.94 | 16324.69 | 8934.82 | 5619.45 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -24.02 | -62.72 | -13.22 | 1.69 | 28.64 | 82.71 | 59 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 45040.57 | -97517.79 | 8498.27 | -29812.25 | -5118.28 | 14982.48 | 9627.91 | -4163 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -146.19 | -1247.5 | -128.51 | 482.47 | -134.16 | 55.62 | -331.27 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 8.58 | -14.12 | 0.46 | -1.4 | -0.24 | 0.92 | 1.08 | -0.74 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.32 | 3.11 | 8.65 | 14.31 | 26.56 | 27.61 | 22.45 | 38.18 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 27.57 | 65.29 | 219.78 | 256.82 | 245.87 | 941.74 | 506.89 | 293.6 | - | - |
| 资本支出(万) | 4122.18 | 2282.23 | 1163.32 | 1386.73 | 1971.13 | 1790.73 | 2101.08 | 4360.04 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2049 | 1723 | 1831 | 1558 | 1913 | 1167 | 1138 | 652 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 226645.07 | 221321.7 | 220228.07 | 208426.64 | 90078.56 | 67991.02 | 50177.67 | 29436.57 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.41 | 0.5 | 5.66 | 131.38 | 32.49 | 35.5 | 70.46 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3250 | 6381 | 19228 | 21526 | 20982 | 15734 | 7972 | 1888 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 33.35 | 97.37 | 322.25 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.43 | 7.25 | 7.22 | 6.83 | 3.94 | 2.97 | 2.19 | 1.35 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.23 | 0.61 | 0.7 | 0.92 | 0.71 | 0.39 | 0.26 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBCCA | CBBBA | CBCBA | CBCAA | CBBAA | CBAAA | CBCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | +++ | --+ | --+ | +-- | +-- | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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