快克智能603203现金流量表 |
4384 ℃ |
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当前股价：26，市值：65
亿，动态市盈率PE：32.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.2%。 其中，历史营业增长率：14.27%，净利增长率：14%； 未来三年预估净利增长率：30.32% （24E:38.65%, 25E:29.02%, 26E:23.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89549.99 | 92584.97 | 79062.85 | 55643.49 | 47895 | 43779.88 | 41231.71 | 33574.37 | 27005.49 | 24676.08 |
| 收到的税费返还(万) | 1743.9 | 1508.79 | 1661.36 | 544.52 | 656.9 | 344.78 | 182.4 | 90.21 | 154.02 | 48.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3576.29 | 2796.82 | 1369.4 | 956.25 | 1351.85 | 451.32 | 574.11 | 456.6 | 590.85 | 651.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94870.18 | 96890.58 | 82093.61 | 57144.25 | 49903.75 | 44575.97 | 41988.22 | 34121.18 | 27750.35 | 25375.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39297.33 | 40403.1 | 37784.29 | 16648.07 | 13377.78 | 12135.39 | 15057.39 | 11068.68 | 8333.63 | 8818.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21259.09 | 19043.65 | 15009.92 | 9837.1 | 9032.85 | 8603.99 | 6511.85 | 4988.48 | 4326.45 | 3958.27 |
| 支付的各项税费(万) | 7489.64 | 8399.02 | 8008.58 | 5866.09 | 6978.79 | 6872.23 | 5345.67 | 4225.55 | 3670.2 | 4077.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5851.45 | 4866.67 | 4178.03 | 3287.18 | 3043.47 | 3251.15 | 2678.75 | 2487.51 | 2156.67 | 2086.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73897.52 | 72712.44 | 64980.81 | 35638.44 | 32432.89 | 30862.76 | 29593.67 | 22770.23 | 18486.96 | 18940.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20972.66 | 24178.15 | 17112.8 | 21505.81 | 17470.86 | 13713.21 | 12394.55 | 11350.95 | 9263.4 | 6434.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 210649.9 | 162353.8 | 177447.2 | 132471 | 206500 | 187470 | 68000 | 35200 | 40600 | 31400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1928.97 | 1951.38 | 2898.86 | 1608.69 | 2181.38 | 2268.47 | 1439.15 | 334.68 | 445.88 | 372.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.02 | 4.6 | 48.86 | 2.16 | - | 32.35 | 26.84 | 24.67 | 10.23 | 51.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 29896.26 | 10028.52 | 17666.2 | 977.3 | 148.82 | 5790.74 | 9122.68 | 123 | 31 | 300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 242497.16 | 174338.29 | 198061.11 | 135059.15 | 208830.2 | 195561.57 | 78588.66 | 35682.35 | 41087.11 | 32124.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6941.17 | 2799.93 | 752.03 | 1620.38 | 1325.45 | 1907.58 | 2822.21 | 6948.11 | 426.83 | 794.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 243085 | 141822.56 | 183520 | 137971 | 212200 | 192400 | 113770 | 35200 | 40600 | 31310 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 918 | 3462.17 | 918 | 6094.69 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 27.27 | 29896.26 | 10018.37 | 17657.88 | 58 | 148.82 | 10837.9 | 3121.65 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 250971.44 | 177980.91 | 195208.4 | 163343.95 | 213583.45 | 194456.4 | 127430.11 | 45269.76 | 41026.83 | 32104.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8474.29 | -3642.62 | 2852.71 | -28284.8 | -4753.24 | 1105.17 | -48841.45 | -9587.41 | 60.28 | 19.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1559.84 | 2744.33 | 4872.36 | 40 | - | - | 4472.82 | 35649.38 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 294 | 199.08 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | 1450 | 1069.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 139.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2199.79 | 4194.33 | 5941.43 | 40 | - | - | 4472.82 | 35649.38 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1450 | 1054.78 | 614.29 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24992.7 | 24854.47 | 12555.05 | 3292.05 | 4730.65 | 4018.77 | 4140 | 8280 | 5865 | 3036 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 229.4 | 219.01 | 436.88 | 1331.2 | 2032.91 | 35.01 | 196.75 | 284.18 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26672.1 | 26128.27 | 13606.22 | 4873.24 | 6763.55 | 4053.79 | 4336.75 | 8564.18 | 5865 | 3036 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24472.32 | -21933.94 | -7664.79 | -4833.24 | -6763.55 | -4053.79 | 136.08 | 27085.2 | -5865 | -3036 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -492.24 | 3157.23 | -683.55 | -1777.41 | 319.96 | 673.96 | -447.23 | 175.4 | 22.08 | 8.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12466.18 | 1758.82 | 11617.17 | -13389.64 | 6274.03 | 11438.56 | -36758.06 | 29024.13 | 3480.76 | 3427.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27869.59 | 26110.77 | 14493.59 | 27883.24 | 21609.21 | 10170.65 | 46928.71 | 17904.57 | 14423.82 | 10996.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15403.41 | 27869.59 | 26110.77 | 14493.59 | 27883.24 | 21609.21 | 10170.65 | 46928.71 | 17904.57 | 14423.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18833.59 | 27461.59 | 26820.96 | 17567.14 | 17372.75 | 15709.57 | 13164.82 | 10319.67 | 8162.4 | 7429.69 |
| 资产减值准备(万) | 377.36 | 202.69 | 108.48 | 84.66 | 315.72 | 221.17 | 142.74 | 106.75 | 64.65 | 94.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1520.18 | 1366.19 | 1316.26 | 1281.78 | 1245.25 | 1020.38 | 761.98 | 534.09 | 562.32 | 568.49 |
| 无形资产摊销(万) | 184.22 | 128.7 | 136.55 | 87.74 | 79.54 | 103.36 | 95.12 | 64.09 | 57.65 | 39.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 199.55 | 103.21 | 98.54 | 73.51 | 46.49 | 29.39 | 9.49 | 10.41 | 14.45 | 29.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.91 | -4.09 | -4.79 | 2.85 | - | -11.42 | -17.82 | -15.96 | -5.84 | -28.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.88 | 32.5 | 4.66 | 0.66 | 2.62 | 14.13 | 14.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 528.64 | -3115.93 | 730.42 | 1765.91 | -317.83 | -727.71 | 375.38 | -171.05 | -17.67 | -8.75 |
| 投资损失(万) | -1885.47 | -1951.38 | -2898.86 | -1608.69 | -2150.32 | -2189.82 | -1372 | -326.32 | -445.88 | -372.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -107.3 | -435.15 | -400.21 | -61.16 | 0.5 | -50.07 | -169.97 | -31.6 | -10.03 | -50.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | 14.04 | 27.92 | -51.41 | -25.07 | 29.86 | 161.62 | 1.07 | 3.98 | 7.29 | 4.12 |
| 存货的减少(万) | -1800.26 | -3336.33 | -7547.72 | -790.07 | 1078.47 | -602.56 | -3238.81 | -914.27 | 461.76 | -832.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4405.46 | -7115.65 | -9495.66 | -3522.17 | -1070.04 | -2653.85 | -823.27 | -715.75 | 567.76 | -520.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1856.63 | 5729.39 | 6579.94 | 6568.52 | 689.09 | 1367.74 | 3193.92 | 2486.9 | -155.48 | 82.47 |
| 其他(万) | -87.49 | 4649.69 | 1328.2 | - | 148.78 | 1321.27 | 257.56 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20972.66 | 24178.15 | 17112.8 | 21505.81 | 17470.86 | 13713.21 | 12394.55 | 11350.95 | 9263.4 | 6434.93 |
| 现金的期末余额(万) | 15403.41 | 27869.59 | 26110.77 | 14493.59 | 27883.24 | 21609.21 | 10170.65 | 46928.71 | 17904.57 | 14423.82 |
| 现金的期初余额(万) | 27869.59 | 26110.77 | 14493.59 | 27883.24 | 21609.21 | 10170.65 | 46928.71 | 17904.57 | 14423.82 | 10996.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12466.18 | 1758.82 | 11617.17 | -13389.64 | 6274.03 | 11438.56 | -36758.06 | 29024.13 | 3480.76 | 3427.6 |