望变电气603191现金流量表 |
3486 ℃ |
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当前股价：20.16，市值：67
亿，动态市盈率PE：99.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.46%，净利增长率：10.74%； 未来三年预估净利增长率：58.8% （26E:146.88%, 27E:34.30%, 28E:20.78%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 254215.89 | 203650.19 | 196111.06 | 139046.53 | 83558.77 | 86742.13 | 75407.82 | 64156.28 | 50447.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2172.44 | - | 1709.59 | - | 50.29 | 0.82 | 1.71 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16343.06 | 10478.87 | 10512.88 | 2327.59 | 10182.98 | 2452.23 | 1801.2 | 1956.94 | 3100.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 272731.4 | 214129.06 | 208333.54 | 141374.12 | 93792.04 | 89195.18 | 77210.72 | 66113.21 | 53548.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 220266.03 | 133163.28 | 152846.93 | 87789.47 | 62534.56 | 56920.34 | 57621.97 | 44181.23 | 27148.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28426.6 | 21368.17 | 15065.01 | 12482.16 | 9731.84 | 9253.83 | 8321.54 | 6337.86 | 4677.76 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4088.28 | 9066.48 | 12257.63 | 5738.74 | 5245.24 | 6228.73 | 2955.32 | 3859.69 | 3296.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17884.64 | 21344.73 | 7728.98 | 11190.02 | 5766.45 | 7654.15 | 6705.25 | 6892.84 | 11665.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 270665.55 | 184942.66 | 187898.55 | 117200.4 | 83278.1 | 80057.04 | 75604.08 | 61271.62 | 46788.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2065.85 | 29186.4 | 20434.99 | 24173.73 | 10513.94 | 9138.14 | 1606.64 | 4841.6 | 6759.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7513.83 | 7010.17 | 14604.82 | - | - | - | 2778.79 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 107.35 | 80.32 | 109.14 | 0.42 | 30.08 | - | 605.23 | 2.25 | 164.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 272.01 | 159.26 | 20.95 | 418.3 | 3820.44 | - | 914.92 | 11.15 | 1.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 531.07 | 45 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5600 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 13493.2 | 7249.76 | 14734.92 | 418.72 | 3850.52 | - | 4830.02 | 58.4 | 165.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 24836.57 | 56346.65 | 34718.23 | 11746.85 | 6564.21 | 8480.22 | 4131.89 | 20144.35 | 9826.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10000 | 4480.49 | 17500 | - | - | - | - | 750 | 750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 43094.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 77931.36 | 65827.15 | 52218.23 | 11746.85 | 6564.21 | 8480.22 | 4131.89 | 20894.35 | 10576.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -64438.16 | -58577.38 | -37483.31 | -11328.13 | -2713.69 | -8480.22 | 698.13 | -20835.96 | -10411.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 88442.63 | - | 300 | - | - | 20000 | 3391.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 104658.53 | 79933.77 | 29701.49 | 6391.4 | 23563.9 | 14550 | 16970 | 9600 | 18500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2062.95 | - | - | - | - | - | 4000 | 2569.61 | 1537.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 106721.48 | 79933.77 | 118144.12 | 6391.4 | 23863.9 | 14550 | 16970 | 32169.61 | 23428.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 55731.25 | 3336.48 | 32210.98 | 4585.3 | 22270 | 11700 | 14390 | 13200 | 11937 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9526.01 | 7536.85 | 1054.82 | 1448.34 | 1425.71 | 1407.2 | 1420.46 | 1594.18 | 909.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 49 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2158.86 | 5165.56 | 2383.27 | 661.79 | 657.25 | 2263.07 | 3706.2 | 1189.65 | 6003.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 67416.13 | 16038.88 | 35649.07 | 6695.43 | 24352.96 | 15370.27 | 19516.66 | 15983.83 | 18849.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 39305.35 | 63894.88 | 82495.04 | -304.03 | -489.06 | -820.27 | -2546.66 | 16185.79 | 4579.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 44.84 | 128.14 | 170.56 | -41.9 | -38.47 | 2.54 | -7.03 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -23022.13 | 34632.04 | 65617.27 | 12499.66 | 7272.72 | -159.81 | -248.92 | 191.43 | 928.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 122664.27 | 88032.23 | 22414.95 | 9915.29 | 2642.57 | 2802.38 | 3051.3 | 2859.6 | 1931.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 99642.13 | 122664.27 | 88032.23 | 22414.95 | 9915.29 | 2642.57 | 2802.38 | 3051.03 | 2859.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7536.25 | 23201.81 | 29360.79 | 17800.24 | 14234.63 | 10944.4 | 5306.54 | 6395.45 | 5887.53 |
| 资产减值准备(万) | - | 1325.46 | 562.35 | 528.33 | 530.73 | 362.46 | 392.05 | 1832.08 | 336.41 | 70.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16422.76 | 8515.93 | 5784.26 | 4901.28 | 3659.46 | 3543.85 | 3362.63 | 1231.1 | 865.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 665.78 | 236.79 | 201.95 | 200.19 | 177.59 | 137.93 | 94.74 | 94.31 | 45.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 209.3 | 106.12 | 30.69 | 5.97 | 26.64 | 62.01 | 118.54 | 165.71 | 134.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -55.52 | -0.13 | 2.54 | - | -116.86 | - | -90.68 | 10.04 | 8.68 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 308.63 | 75.87 | 126.07 | 286.73 | 1.88 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -5.88 | - | -17.61 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4502.04 | 1477.42 | 860.6 | 1462.87 | 1528.46 | 1433.84 | 1456.78 | 1541.83 | 889.8 |
| 投资损失(万) | - | -28.46 | -40.41 | -186.5 | -113.37 | -99.85 | -5.52 | -546.16 | -89.62 | -196 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2104.27 | -471.36 | -670.28 | -268.62 | -271.61 | -8.12 | -227.34 | -10.59 | -78.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1844.35 | 2270.81 | 1030.51 | 98.09 | 1026.89 | 134.86 | 180.44 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -11704.26 | -6869.56 | -17380.3 | -6940.05 | -4360.11 | 370.85 | -5854.88 | -6851.02 | 665.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6008.79 | -23731.94 | -12108.7 | -20144.39 | -22642.36 | -12592.48 | -8984.97 | -5236.89 | -4312.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -25570.59 | 20837.85 | 10023.6 | 24695.98 | 15141.95 | 2794.81 | 4743.24 | 7263.88 | 2779.27 |
| 其他(万) | - | 458.06 | 659.12 | 379.47 | 244.63 | 317.6 | 303.83 | 215.67 | -9 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2065.85 | 29186.4 | 20434.99 | 24173.73 | 10513.94 | 9138.14 | 1606.64 | 4841.6 | 6759.98 |
| 现金的期末余额(万) | - | 99642.13 | 122664.27 | 88032.23 | 22414.95 | - | - | 2802.38 | 3051.03 | 2859.6 |
| 现金的期初余额(万) | - | 122664.27 | 88032.23 | 22414.95 | 9915.29 | - | - | 3051.03 | 2859.6 | 1931.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -23022.13 | 34632.04 | 65617.27 | 12499.66 | - | - | -248.65 | 191.43 | 928.34 |