望变电气603191核心经营数据 |
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当前股价：20.16，市值：67
亿，动态市盈率PE：99.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.46%，净利增长率：10.74%； 未来三年预估净利增长率：58.8% （26E:146.88%, 27E:34.30%, 28E:20.78%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 33316.74 | 33316.74 | 33316.74 | 24987.56 | 24987.56 | 24987.56 | 24987.56 | 24987.56 | 19432 |
| 净资产(万) | - | 255284.19 | 239080.85 | 226727.35 | 111530.91 | 93486.04 | 78633.81 | 67385.58 | 62344.8 | 38001.17 |
| 总资产(万) | - | 653194.89 | 487524.19 | 350651.72 | 223561.66 | 178982.74 | 138872.71 | 126969.7 | 112390.95 | 74853.7 |
| 营业收入(万) | - | 335157 | 271778.88 | 252647.97 | 193334.99 | 129687.92 | 110751.58 | 89389.17 | 57061.56 | 45111.39 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 23.32 | 7.57 | 30.68 | 49.08 | 17.1 | 23.9 | 56.65 | 26.49 | 16.92 |
| 营业成本(万) | - | 298395.19 | 224599.52 | 201364.55 | 156012.75 | 101304.29 | 82389.92 | 70040.87 | 39370.41 | 29346.29 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 32.86 | 11.54 | 29.07 | 54 | 22.96 | 17.63 | 77.9 | 34.16 | 10.45 |
| 毛利率(%) | - | 10.97 | 17.36 | 20.3 | 19.3 | 21.89 | 25.61 | 21.65 | 31 | 34.95 |
| 三项费用(万) | - | 24069.86 | 17060.61 | 13545.54 | 12025.4 | 10525.15 | 11300.84 | 10545.55 | 10140.62 | 8782.99 |
| 费用增长率(%) | -100 | 41.08 | 25.95 | 12.64 | 14.25 | -6.86 | 7.16 | 3.99 | 15.46 | 25.79 |
| 费用率(%) | - | 65.48 | 36.16 | 26.41 | 32.22 | 37.08 | 39.85 | 54.5 | 57.32 | 55.71 |
| 净利润(万) | - | 7536.25 | 23201.81 | 29360.79 | 17800.24 | 14234.63 | 10944.4 | 5306.54 | 6395.45 | 5887.53 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -67.52 | -20.98 | 64.95 | 25.05 | 30.06 | 106.24 | -17.03 | 8.63 | 48.89 |
| 经营现金流(万) | - | 2065.85 | 29186.4 | 20434.99 | 24173.73 | 10513.94 | 9138.14 | 1606.64 | 4841.6 | 6759.98 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -92.92 | 42.83 | -15.47 | 129.92 | 15.06 | 468.77 | -66.82 | -28.38 | 430.37 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.27 | 1.26 | 0.7 | 1.36 | 0.74 | 0.83 | 0.3 | 0.76 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.05 | 9.96 | 17.36 | 17.36 | 16.54 | 14.99 | 8.18 | 12.75 | 17.63 |
| 生产资本回报率(%) | - | 3.85 | 16.9 | 37.41 | 28.34 | 200.02 | 171.53 | 119.5 | 15.95 | 43.24 |
| 资本支出(万) | - | 24836.57 | 56346.65 | 34718.23 | 11746.85 | 6564.21 | 8480.22 | 4131.89 | 20144.35 | 9826.51 |
| 折旧和摊销(万) | - | 17298 | 8859 | 6017 | 5107 | 3864 | 3744 | 3576 | 1491 | 1046 |
| 归属股东权益(万) | - | 241324.33 | 239080.85 | 226658.58 | 111011.92 | 92952.63 | 78364.36 | 67152.52 | 61840.7 | 37454.72 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.94 | 5.48 | 104.17 | 19.43 | 18.62 | 16.7 | 8.59 | 65.11 | 32.81 |
| 自由现金流(万) | - | -1022 | -24029 | 1110 | 11175 | 11550 | 6172 | 4786 | -12263 | -2918 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -3.25 | 87.14 | 28.96 | -139.03 | 320.25 | -159.78 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.24 | 7.18 | 6.8 | 4.44 | 3.72 | 3.14 | 2.69 | 2.47 | 1.93 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.2 | 0.7 | 0.89 | 0.71 | 0.57 | 0.44 | 0.21 | 0.26 | 0.3 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBCB | CBABA | BABAA | CBAAA | BBBAA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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