海容冷链603187现金流量表 |
5583 ℃ |
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当前股价：12.18，市值：47
亿，动态市盈率PE：12.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：103.1%。 其中，历史营业增长率：19.21%，净利增长率：28.11%； 未来三年预估净利增长率：17.37% （26E:22.35%, 27E:15.68%, 28E:14.24%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 347989.96 | 303611.08 | 348632.69 | 222069.75 | 231590.66 | 188876.85 | 155405.18 | 121876.92 | 106628.73 | 90591.23 |
| 收到的税费返还(万) | 4550.9 | 3779.62 | 5343.74 | 3941.89 | 2863.01 | 4535.93 | 5104.25 | 4374.51 | 2992.23 | 2472.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7339.23 | 5687.89 | 4650.4 | 5705.67 | 7231.98 | 8423.04 | 3707.64 | 658.58 | 1248.49 | 536.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 359880.09 | 313078.59 | 358626.84 | 231717.31 | 241685.65 | 201835.83 | 164217.08 | 126910.01 | 110869.44 | 93600.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 212422.93 | 204678.29 | 225839.41 | 166170.89 | 188525.91 | 120048.02 | 107175.58 | 86075.33 | 66276.76 | 55733.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37297.53 | 34422.81 | 33256.32 | 27514.74 | 25364.57 | 18300.02 | 14921.22 | 10887.18 | 9380.76 | 8497.07 |
| 支付的各项税费(万) | 16748.25 | 11774.49 | 15365.75 | 11983.76 | 9267.4 | 9435.14 | 8207.07 | 6389.1 | 5204.54 | 6236.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25131.12 | 22065.98 | 20437.16 | 12769.49 | 12961.58 | 16661.08 | 14693.14 | 9804.11 | 7351.67 | 5998.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 291599.83 | 272941.56 | 294898.64 | 218438.87 | 236119.47 | 164444.27 | 144997.01 | 113155.72 | 88213.73 | 76465.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68280.26 | 40137.03 | 63728.2 | 13278.44 | 5566.19 | 37391.56 | 19220.07 | 13754.29 | 22655.72 | 17135.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 237000 | 446850 | 237500 | 187000 | 202000 | 63000 | 58000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1569.79 | 1969.13 | 1685.28 | 1177.47 | 1604.45 | 420.03 | 992.84 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.8 | 79.29 | 4.81 | 6.26 | 7.39 | 20.87 | 16.97 | 8.3 | - | 0.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 906.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | - | - | 378 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 242581.59 | 449805.41 | 239190.08 | 188561.73 | 203611.84 | 63440.9 | 59009.81 | 8.3 | - | 0.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31162.08 | 27394.44 | 19916.64 | 34016.9 | 31557.39 | 16168.69 | 17387.73 | 7744.08 | 7180.96 | 7403.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 220500 | 432130 | 290250 | 212000 | 187250.55 | 112280 | 58000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 556.19 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7000 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 251662.08 | 466524.44 | 321166.64 | 246016.9 | 219364.12 | 128448.69 | 75387.73 | 7744.08 | 7180.96 | 7403.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9080.49 | -16719.03 | -81976.56 | -57455.16 | -15752.28 | -65007.79 | -16377.91 | -7735.78 | -7180.96 | -7403.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2983.64 | - | - | 98584.91 | 6731.39 | 49805.38 | 1996.7 | 59604.72 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 264.5 | 135.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35310.52 | 38010.7 | 37171.89 | 28113.2 | 33449.7 | 23897 | 27592.75 | 24774.46 | 15151.26 | 9407.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39794.16 | 38010.7 | 37171.89 | 126698.11 | 40181.09 | 73702.38 | 29589.45 | 84379.18 | 15151.26 | 12107.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | - | - | - | 288.3 | - | - | 3000 | 1500 | 8500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20685.06 | 21260.41 | 10121.54 | 7964.56 | 10493.45 | 6791.44 | 4797.54 | 84.41 | 3221.66 | 3438.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1600 | 200 | 461.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38542.41 | 38259.62 | 43256.05 | 31784.51 | 32666.7 | 26785.81 | 25364.41 | 31390.42 | 17527.26 | 11661.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59727.47 | 59520.03 | 53377.59 | 39749.07 | 43448.45 | 33577.25 | 30161.95 | 34474.83 | 22248.92 | 23599.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19933.31 | -21509.33 | -16205.7 | 86949.04 | -3267.36 | 40125.14 | -572.5 | 49904.34 | -7097.66 | -11492.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -319.96 | 46.34 | 34.67 | 87.44 | -429.3 | -805.04 | 73.96 | 239.08 | -520.48 | 364.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38946.51 | 1955.01 | -34419.39 | 42859.76 | -13882.75 | 11703.86 | 2343.61 | 56161.93 | 7856.62 | -1395.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86690.3 | 84735.29 | 119154.68 | 76294.92 | 90177.67 | 78473.81 | 76130.2 | 19968.26 | 12111.64 | 13507.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 125636.8 | 86690.3 | 84735.29 | 119154.68 | 76294.92 | 90177.67 | 78473.81 | 76130.2 | 19968.26 | 12111.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38709.73 | 35353.8 | 41314.16 | 30413.15 | 24333.22 | 27067.78 | 21995.53 | 13929.78 | 11893.75 | 12596.41 |
| 资产减值准备(万) | 620.32 | 428.32 | 492.13 | 184.17 | 240.98 | 2.77 | 2397.2 | 1094.56 | -3.98 | 1279.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10026.71 | 9756.21 | 8461.18 | 6514.29 | 5748.48 | 4540.9 | 3538.01 | 3117.95 | 2561.44 | 2219.44 |
| 无形资产摊销(万) | 1188.97 | 1014.35 | 845.09 | 685.26 | 418.36 | 291.86 | 241.88 | 224.05 | 213.89 | 177.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 638.58 | 703.59 | 448.36 | 271.16 | 162.28 | 119.85 | 114.82 | 113.5 | 94.18 | 42.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.05 | -35.68 | 0.94 | -16.71 | -2.94 | -11.56 | -4.17 | -1.52 | - | 2.44 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.14 | 125.98 | 1.15 | 0.42 | -1.04 | 17.99 | 77.06 | 21.52 | 13.18 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -615.46 | -370.07 | -489.97 | - | -170.39 | 4.7 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 47.58 | 139.74 | -40.45 | -66.68 | 423.68 | 2075.67 | -77.77 | -159.34 | 738.47 | -64.53 |
| 投资损失(万) | -1037.79 | -2116.66 | -1694.22 | -1110.81 | -1604.47 | -419.99 | -936.64 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 43.72 | 804.18 | -1263.48 | -873.67 | -543.52 | -269.59 | -471.99 | -197.94 | 11.94 | -179.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | -27.06 | -29.71 | 29.33 | 687.23 | 30.12 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 694.93 | -1862.29 | -11000.76 | 8430.71 | -20344.48 | -10194.15 | -11001.23 | -3954.54 | -4374.07 | -1906.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11443.16 | 3571.74 | -2331.04 | -57861.5 | -36042.33 | -13165.01 | -12676.59 | -13559.3 | -817.28 | -3689.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27855.63 | -10252.65 | 22878.06 | 16946.39 | 29807.12 | 24956.61 | 15412.05 | 13125.57 | 12324.2 | 6657.35 |
| 其他(万) | 615.73 | 719.82 | 1647.07 | 6126.67 | 3954.86 | 829.32 | 611.91 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68280.26 | 40137.03 | 63728.2 | 13278.44 | 5566.19 | 37391.56 | 19220.07 | 13754.29 | 22655.72 | 17135.51 |
| 现金的期末余额(万) | 125636.8 | 86690.3 | 84735.29 | 119154.68 | 76294.92 | 90177.67 | 78473.81 | 76130.2 | 19968.26 | 12111.64 |
| 现金的期初余额(万) | 86690.3 | 84735.29 | 119154.68 | 76294.92 | 90177.67 | 78473.81 | 76130.2 | 19968.26 | 12111.64 | 13507.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38946.51 | 1955.01 | -34419.39 | 42859.76 | -13882.75 | 11703.86 | 2343.61 | 56161.93 | 7856.62 | -1395.87 |