荣晟环保603165现金流量表 |
4922 ℃ |
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当前股价：12.2，市值：33
亿，动态市盈率PE：11.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.85%。 其中，历史营业增长率：11.87%，净利增长率：25.68%； 未来三年预估净利增长率：11.18% （24E:10.84%, 25E:11.00%, 26E:11.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 220087.28 | 245778.77 | 232285.19 | 161136.76 | 177041.06 | 210466.09 | 165864.3 | 72205.32 | 51816.3 | 42940.25 |
| 收到的税费返还(万) | 11834.01 | 15981.02 | 3388.56 | 7819.59 | 11997.05 | 16203.92 | 13566.6 | 5456.17 | 2660.65 | 1567.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4922.3 | 3937.45 | 2118.79 | 4202.09 | 2700.01 | 713.88 | 1112 | 432.17 | 339.97 | 704.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 236843.59 | 265697.24 | 237792.54 | 173158.44 | 191738.12 | 227383.89 | 180542.9 | 78093.67 | 54816.92 | 45212.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 169999.31 | 193682.15 | 201033.34 | 123705.13 | 108891.53 | 141105.78 | 129746.25 | 50936.53 | 26269.11 | 24560.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9661.65 | 9253.64 | 7674.02 | 6994.8 | 8015.36 | 8177.1 | 7872.31 | 6305.34 | 4487.04 | 4227.21 |
| 支付的各项税费(万) | 19678.38 | 24343.28 | 8130.21 | 10945.76 | 21516.73 | 32857.59 | 26024.71 | 7709.5 | 4881.89 | 3691.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12408.07 | 12714.61 | 10802.92 | 8510.41 | 10732.58 | 12043.96 | 11422.16 | 6706.14 | 4613.83 | 5218.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 211747.41 | 239993.67 | 227640.5 | 150156.09 | 149156.2 | 194184.42 | 175065.44 | 71657.52 | 40251.87 | 37697.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25096.18 | 25703.57 | 10152.04 | 23002.35 | 42581.92 | 33199.48 | 5477.46 | 6436.15 | 14565.05 | 7515.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10132.29 | 82000 | 40500 | 95480.99 | 20400.19 | 11561.55 | 8624.76 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 164.96 | 3210.9 | 1435.06 | 149.27 | 157.96 | 103.34 | 189.2 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 82.69 | 99.08 | 111.01 | 219.31 | 972.74 | 34.73 | 313.61 | 34.25 | 13.7 | 54.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 572.82 | 236.41 | 158.87 | 96.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10379.94 | 85309.97 | 42046.07 | 95849.57 | 21530.89 | 11699.61 | 9700.39 | 270.66 | 172.57 | 151.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7319.5 | 13823.02 | 9417.29 | 18790.48 | 7882.81 | 1949.61 | 2645.83 | 9901.4 | 5335.31 | 2153.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 75300 | 18851 | 81250 | 105200 | 36460 | 10450 | 13350 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1246.6 | 6786.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82619.5 | 32674.02 | 90667.29 | 123990.48 | 44342.81 | 13646.21 | 22782.23 | 9901.4 | 5335.31 | 2153.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72239.56 | 52635.95 | -48621.22 | -28140.91 | -22811.91 | -1946.59 | -13081.85 | -9630.74 | -5162.74 | -2002.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 35985.73 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 139231.75 | 85448.25 | 37410.37 | 1979.32 | 32600 | - | 18325 | 26770 | 24090 | 23110 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 48.18 | - | - | - | - | - | - | - | 154.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 139231.75 | 85496.43 | 37410.37 | 1979.32 | 32600 | - | 54310.73 | 26770 | 24090 | 23264.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40133.63 | 90894.82 | 9027 | 1979.32 | - | - | 37355 | 15550 | 29480 | 22490 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13770.09 | 10455.54 | 18600.47 | 7660.05 | 8335.54 | 7718.71 | 2977.25 | 4220.66 | 5114.69 | 1806.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 200.62 | 10590.93 | 13.61 | 50 | 176.32 | 6505.73 | - | 1613.38 | 1100 | 2344.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54104.34 | 111941.3 | 27641.08 | 9689.36 | 8511.86 | 14224.44 | 40332.25 | 21384.04 | 35694.69 | 26641.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 85127.42 | -26444.87 | 9769.28 | -7710.05 | 24088.14 | -14224.44 | 13978.48 | 5385.96 | -11604.69 | -3376.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37984.55 | 51894.65 | -28699.89 | -12848.61 | 43858.14 | 17028.44 | 6374.09 | 2191.36 | -2202.39 | 2135.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81143.03 | 29248.38 | 57948.28 | 70796.88 | 26938.74 | 9910.3 | 3536.2 | 1213.72 | 3416.11 | 1280.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119127.58 | 81143.03 | 29248.38 | 57948.28 | 70796.88 | 26938.74 | 9910.3 | 3405.08 | 1213.72 | 3416.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27067.12 | 16812.99 | 28441.68 | 23191.89 | 24917.05 | 20797.26 | 39984.27 | 12274.65 | 7719.44 | 5516.76 |
| 资产减值准备(万) | 254.17 | 338.58 | - | - | -155.48 | 27.14 | 42.58 | 239.91 | 502.55 | 18.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9325.52 | 8324.56 | 7191.02 | 6180.38 | 5604.25 | 5471.08 | 5408.58 | 4323.39 | 3604.66 | 3594.52 |
| 无形资产摊销(万) | 323.57 | 239.38 | 237.54 | 266.77 | 258.76 | 234.13 | 231.41 | 217.79 | 184.92 | 180.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.83 | -47.42 | 169.48 | -36.38 | -479.71 | -19.12 | 126.18 | -23.89 | 509.45 | 109.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15.79 | -1791.4 | -1999.22 | -126.85 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2615.34 | 1215.64 | 1804.69 | 1863.91 | 822.79 | 126.88 | 138.39 | 944.76 | 669.75 | 918.24 |
| 投资损失(万) | -888.59 | -1036.34 | -1893.5 | -1581.09 | -1046.48 | -881.58 | -1007.77 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -479.53 | 1688.73 | -1634.73 | -15.01 | -19.35 | 10.19 | -79.14 | 113.58 | -103.92 | 32.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | 187.83 | -241.18 | 20.2 | -255.87 | -111.78 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1233.78 | 2262.91 | -4269.08 | 605.1 | -710.08 | 647.14 | -356.7 | -3456.36 | 1138.7 | -595.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18888.62 | 2744.55 | -15540.68 | -6491.34 | 18372.57 | 8166.55 | -33339.87 | -5770.98 | 2770.18 | -1798.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4227.11 | -4864.81 | -2678.21 | -794.31 | -4870.62 | -5553.8 | -5670.47 | -2426.72 | -2430.7 | -461.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 4173.6 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25096.18 | 25703.57 | 10152.04 | 23002.35 | 42581.92 | 33199.48 | 5477.46 | 6436.15 | 14565.05 | 7515.1 |
| 现金的期末余额(万) | 119127.58 | 81143.03 | 29248.38 | 57948.28 | 70796.88 | 26938.74 | 9910.3 | 3405.08 | 1213.72 | 3416.11 |
| 现金的期初余额(万) | 81143.03 | 29248.38 | 57948.28 | 70796.88 | 26938.74 | 9910.3 | 3536.2 | 1213.72 | 3416.11 | 1280.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37984.55 | 51894.65 | -28699.89 | -12848.61 | 43858.14 | 17028.44 | 6374.09 | 2191.36 | -2202.39 | 2135.51 |