科华控股603161现金流量表 |
4015 ℃ |
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当前股价：10.97，市值：21
亿，动态市盈率PE：15.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.57%。 其中，历史营业增长率：22.53%，净利增长率：14.14%； 未来三年预估净利增长率：18.7% （24E:23.15%, 25E:16.46%, 26E:16.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 229735.37 | 221709.01 | 207774.54 | 171941.86 | 172680.64 | 106342.21 | 87391.89 | 61318.01 | 52105.47 | 41562.71 |
| 收到的税费返还(万) | 8975.55 | 8496.91 | 8778.32 | 7837.54 | 9206.23 | 7659.97 | 2996.45 | 235.63 | 120.69 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8840.32 | 11357.27 | 9005.4 | 13078.24 | 17993.73 | 18134.73 | 1783.08 | 4479.31 | 1222.05 | 1274.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 247551.23 | 241563.2 | 225558.25 | 192857.64 | 199880.6 | 132136.91 | 92171.42 | 66032.96 | 53448.2 | 42837.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 147827.46 | 175373.09 | 144629.5 | 121446.55 | 119765.2 | 83849.15 | 53279.92 | 36339.33 | 28036.77 | 23903.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36633.53 | 39487.05 | 37033.39 | 29747.56 | 31532.93 | 30107.12 | 18924.24 | 13761.67 | 12108.84 | 9656.81 |
| 支付的各项税费(万) | 3490.05 | 2045.01 | 1928.38 | 1148.74 | 1456.52 | 2552.62 | 3427.44 | 6067.82 | 4190.33 | 2942.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5406.22 | 11763.46 | 12179.69 | 28362.64 | 12452.48 | 15605.07 | 16498.77 | 4778.2 | 7457.88 | 3631.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 193357.25 | 228668.61 | 195770.96 | 180705.49 | 165207.12 | 132113.97 | 92130.37 | 60947.02 | 51793.82 | 40135.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54193.98 | 12894.59 | 29787.3 | 12152.15 | 34673.48 | 22.94 | 41.05 | 5085.93 | 1654.38 | 2702.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.42 | - | - | - | 54.5 | 380.61 | 14.26 | 26.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 310.13 | 329.13 | 124.92 | 55.18 | 46.78 | 30.93 | 1.97 | - | 6.64 | 17.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1113.44 | 26382.3 | 20845.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1425.98 | 26711.43 | 20970.06 | 55.18 | 101.28 | 411.54 | 16.23 | 26.61 | 6.64 | 17.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1934.36 | 3669.28 | 18629.65 | 44090.84 | 40642.31 | 66530.34 | 32619.66 | 25605.6 | 12948 | 7330.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 926.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 503.69 | 6799.96 | 21325.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2438.05 | 10469.25 | 39954.79 | 44090.84 | 40892.31 | 66530.34 | 32619.66 | 25605.6 | 12948 | 8256.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1012.07 | 16242.19 | -18984.74 | -44035.66 | -40791.02 | -66118.79 | -32603.43 | -25579 | -12941.36 | -8238.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 52945 | - | - | 14400 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 104329.14 | 76108.03 | 107521.84 | 139221.88 | 81066.89 | 42903.07 | 49510.48 | 36690.13 | 21425.26 | 24872.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19850 | 4900 | 24950 | 22963.4 | 4838 | 29544.89 | 27423.48 | 7391.49 | 7056.79 | 3404.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 124179.14 | 81008.03 | 132471.84 | 162185.28 | 85904.89 | 125392.96 | 76933.95 | 44081.62 | 42882.05 | 28277.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 131084.98 | 83505.36 | 133655.96 | 85355.18 | 58205.69 | 24666.86 | 27340 | 15307.24 | 24260.7 | 22899.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6979.18 | 8589.04 | 11945.09 | 7855.02 | 12468.62 | 7100.91 | 3829.32 | 1167.64 | 3292.34 | 2734.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25080.99 | 18305.19 | 21443.16 | 16179.13 | 17969.19 | 12753.42 | 9480.65 | 3410.57 | 3894.69 | 1475.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 163145.15 | 110399.59 | 167044.21 | 109389.34 | 88643.5 | 44521.18 | 40649.97 | 19885.45 | 31447.72 | 27109.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38966.01 | -29391.57 | -34572.37 | 52795.94 | -2738.61 | 80871.78 | 36283.98 | 24196.17 | 11434.32 | 1167.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 375.2 | 1126.24 | -1013.26 | -2018.44 | 1019.18 | -2.42 | -336.39 | -84.07 | -4.42 | -50.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14591.09 | 871.45 | -24783.06 | 18894 | -7836.96 | 14773.5 | 3385.2 | 3619.04 | 142.93 | -4419.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11026.64 | 10155.19 | 34938.25 | 16044.25 | 23881.22 | 9107.71 | 5722.51 | 2103.48 | 1960.55 | 6379.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25617.73 | 11026.64 | 10155.19 | 34938.25 | 16044.25 | 23881.22 | 9107.71 | 5722.51 | 2103.48 | 1960.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12270.61 | 1784.11 | -4675.63 | 2086.27 | 8242.77 | 10458.44 | 10656.8 | 10033.86 | 8102.25 | 5969.55 |
| 资产减值准备(万) | 2967.91 | 2285.96 | 5886.89 | 233.44 | 68.21 | 1595.05 | 338.54 | 306.86 | 433.23 | 526.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20071.2 | 19450.52 | 17415.88 | 14319.8 | 12934.8 | 8794.32 | 5227.44 | 3962.16 | 3175.61 | 2660.32 |
| 无形资产摊销(万) | 388.68 | 404.6 | 308.24 | 299.67 | 281.48 | 196.37 | 187.64 | 182.66 | 156.8 | 87.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 570.89 | 534.53 | 457.72 | 207.5 | 176.2 | 189.23 | 20.05 | 10.78 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 69.66 | 292.15 | -1.98 | 10.01 | -20.02 | -23.98 | -1.63 | - | -2.34 | 317.5 |
| 公允价值变动损失(万) | -115.78 | 2193.93 | -1138.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6932.51 | 8773.95 | 7600.15 | 6320.46 | 5102.41 | 4626 | 2481.32 | 1485.12 | 1349.69 | 2066.54 |
| 投资损失(万) | 353.16 | 692.8 | -764.32 | 117.56 | 16.21 | -380.61 | -14.26 | -26.61 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 495.23 | -1032 | -1452.85 | 256.58 | -126.89 | -366.83 | -286.39 | -356.55 | -119.85 | -158.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -274.34 | -376.98 | -126.16 | -312.57 | 1060.14 | 1891.66 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6792.9 | -8682.14 | -23965.39 | 475.94 | -7158.47 | -16025.82 | -9512.82 | -961.37 | -258.95 | -4426.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 19132.89 | -19087.84 | 9797.32 | 5889.68 | 2822.6 | -40238.97 | -10928.2 | -10020.69 | -14190.02 | -7726.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15784.2 | 4954.35 | 20364.12 | -17919.96 | 11383.85 | 29337.38 | 1824.58 | 332.27 | 2994.47 | 3300.29 |
| 其他(万) | 304.67 | 96.66 | -10.86 | 63.56 | 53.04 | -29.29 | 47.97 | 137.46 | 13.5 | 85.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54193.98 | 12894.59 | 29787.3 | 12152.15 | 34673.48 | 22.94 | 41.05 | 5085.93 | 1654.38 | 2702.32 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1902.63 |
| 现金的期末余额(万) | 25617.73 | 11026.64 | 10155.19 | 34938.25 | 16044.25 | 23881.22 | 9107.71 | 5722.51 | 2103.48 | 1960.55 |
| 现金的期初余额(万) | 11026.64 | 10155.19 | 34938.25 | 16044.25 | 23881.22 | 9107.71 | 5722.51 | 2103.48 | 1960.55 | 6379.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14591.09 | 871.45 | -24783.06 | 18894 | -7836.96 | 14773.5 | 3385.2 | 3619.04 | 142.93 | -4419.13 |