腾龙股份603158现金流量表 |
4136 ℃ |
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当前股价：8.27，市值：41
亿，动态市盈率PE：13.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：75.14%。 其中，历史营业增长率：21.29%，净利增长率：12.95%； 未来三年预估净利增长率：31.78% （24E:49.90%, 25E:19.38%, 26E:27.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 243999.94 | 206218.56 | 205384.56 | 144646.44 | 89775.78 | 84687.65 | 81942.48 | 80568.26 | 72015.4 | 62014.76 |
| 收到的税费返还(万) | 4828.99 | 3305.83 | 4284.68 | 2329.22 | 1938.88 | 1092.87 | 693.24 | 588.66 | 786.59 | 612.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3500.52 | 2973.73 | 10138.13 | 14607.61 | 4682.06 | 2821.28 | 2817.37 | 1893.36 | 2494.88 | 1474.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 252329.45 | 212498.12 | 219807.37 | 161583.28 | 96396.72 | 88601.81 | 85453.1 | 83050.28 | 75296.87 | 64101.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 135024.09 | 126530.29 | 140994.37 | 84302.74 | 43577.46 | 40515.83 | 37646.53 | 49401.14 | 45284.62 | 33396.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51912.06 | 45207.18 | 38923.71 | 27872.02 | 19917.23 | 19172.67 | 16857.7 | 14202.3 | 10847.11 | 8842.13 |
| 支付的各项税费(万) | 15935.68 | 9927.19 | 10463.21 | 10892.86 | 6758.45 | 6667.78 | 8240.18 | 7006.25 | 5290.45 | 4579.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21129.34 | 16337.7 | 21254.89 | 21999.53 | 15449.48 | 9382.24 | 7943.96 | 7515.1 | 4872.45 | 5891.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 224001.18 | 198002.36 | 211636.18 | 145067.16 | 85702.63 | 75738.52 | 70688.38 | 78124.79 | 66294.63 | 52710.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28328.27 | 14495.76 | 8171.19 | 16516.11 | 10694.1 | 12863.29 | 14764.73 | 4925.5 | 9002.24 | 11391.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62153.67 | 116342.25 | 61787.44 | 61945.76 | 18990.42 | 33875.34 | 65599.07 | 95219.15 | 53900 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 629.64 | 746.76 | 261.09 | 303.04 | 2666.82 | 158.66 | 428.02 | 730.07 | 486.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2103.1 | 2748.74 | 357.14 | 1131.68 | 843.07 | 225.05 | 66.22 | 32.04 | 155.41 | 114.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3626.4 | 11000 | 1060.65 | - | - | - | 298.31 | 290 | 85.5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68512.82 | 130837.75 | 63466.32 | 63380.48 | 22500.32 | 34259.05 | 66391.63 | 96271.27 | 54627.72 | 114.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32713.91 | 22501.63 | 16260.74 | 8564.26 | 6930.39 | 8098.44 | 12004 | 13413.81 | 8715.63 | 3666.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 59077.03 | 104804.03 | 79312.79 | 84587.56 | 22277.7 | 31608.95 | 58657.08 | 85040.22 | 79100 | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6720 | 4950 | 16148 | 22499.36 | 1896.74 | 15746.74 | 1991.7 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11000 | 1000 | - | - | - | 234.46 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 91790.94 | 134025.66 | 111523.53 | 110299.82 | 51707.45 | 41604.13 | 86407.82 | 100680.18 | 87815.63 | 3866.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23278.12 | -3187.91 | -48057.21 | -46919.34 | -29207.14 | -7345.07 | -20016.19 | -4408.91 | -33187.91 | -3751.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 267.5 | 167.5 | 58522.73 | 382 | 810 | 1328 | 874.87 | 5192.08 | 33746.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 267.5 | 167.5 | - | 382 | 810 | 1328 | 242 | 538 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 116473.59 | 93498.25 | 91009.85 | 109846.73 | 66789 | 22500 | 14000 | 600 | 4100 | 10827.58 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3120 | 788 | 3722.14 | - | 166.66 | - | - | 1505.31 | 2340 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 116741.09 | 96785.75 | 150320.57 | 113950.88 | 67599 | 23994.66 | 14874.87 | 5792.08 | 39351.51 | 13167.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 114282.97 | 78962.33 | 103549.55 | 68531.38 | 42719.98 | 10000 | 300 | 1200 | 8490 | 13698.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8262.05 | 8230.17 | 7942.76 | 5259.6 | 4587 | 8719.09 | 3991.48 | 2742.45 | 129.27 | 2459.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 920 | 1610 | - | - | 75 | 725 | 400 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3980.39 | 11970.97 | 1852.01 | 1608 | 2880.77 | 6904.6 | 2196.95 | 1715.08 | 1145.2 | 1127.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 126525.41 | 99163.47 | 113344.32 | 75398.98 | 50187.75 | 25623.69 | 6488.42 | 5657.53 | 9764.47 | 17285.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9784.32 | -2377.72 | 36976.25 | 38551.9 | 17411.25 | -1629.03 | 8386.44 | 134.55 | 29587.04 | -4117.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 703.38 | 463.43 | -2357.96 | -253.91 | 67.33 | 149.74 | 154.5 | 318.32 | -62.55 | -410.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4030.79 | 9393.56 | -5267.73 | 7894.76 | -1034.47 | 4038.92 | 3289.48 | 969.45 | 5338.82 | 3112.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31216 | 21822.44 | 25394.99 | 17500.23 | 18534.7 | 14495.78 | 11206.3 | 10236.85 | 4898.03 | 1785.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27185.21 | 31216 | 20127.26 | 25394.99 | 17500.23 | 18534.7 | 14495.78 | 11206.3 | 10236.85 | 4898.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23391.37 | 15275.51 | 11300.35 | 18849.81 | 13565.07 | 12519.23 | 13839.76 | 12370.41 | 9471.05 | 9155.35 |
| 资产减值准备(万) | 3050.13 | 4682.81 | 1820.42 | 1091.45 | 569.35 | 2355.29 | 281.43 | 470.22 | 41.19 | 277.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9400.44 | 8032.7 | 6865.62 | 6734.8 | 4923.65 | 4274.34 | 2987.8 | 1996.1 | 1469.47 | 1288.36 |
| 无形资产摊销(万) | 1363.83 | 1348.29 | 1266.35 | 1300.27 | 464.39 | 352.78 | 261.39 | 159.76 | 119.66 | 100.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 562.75 | 422.79 | 515.12 | 420.01 | 305.43 | 260.91 | 109.41 | 63.54 | 41.7 | 56.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 64.27 | -1168.66 | 98.08 | -73.95 | -68.96 | -16.92 | -1.5 | 22.19 | -6.15 | 3.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 231.26 | 15.19 | 126.93 | 4.61 | 0.59 | 57.94 | 6.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4.2 | -40.18 | 15.29 | - | - | -2507.76 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3097.56 | 3050.84 | 4505.14 | 3195.64 | 1507.4 | 849.37 | 279.84 | -306.64 | 183.51 | 865.42 |
| 投资损失(万) | 2636.68 | 1555.82 | 1730.18 | -677.05 | -116.56 | -158.66 | -428.02 | -730.07 | -486.81 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -27.4 | 701.71 | -412.62 | -437.88 | -123.5 | 104.23 | -291.16 | -251.28 | -21.23 | 23.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -407.08 | -576.44 | 134.37 | 222.17 | -98.74 | 376.16 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10318.03 | -13684.77 | -19564.9 | -2554.84 | -10409.66 | 699.58 | -3110.5 | -4868.49 | -41.7 | -3613.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33039.05 | -38123.76 | -9336.94 | -18360.03 | -5307.03 | -2980.5 | 375.13 | -12583.49 | -188.07 | -1339.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25763.23 | 30045.25 | 7951.76 | 5552.25 | 5482.67 | -3310.87 | -192.68 | 7676.91 | -1580.36 | 4574.07 |
| 其他(万) | 812.05 | 738.97 | - | - | - | -11.82 | 646.92 | 906.34 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28328.27 | 14495.76 | 8171.19 | 16516.11 | 10694.1 | 12863.29 | 14764.73 | 4925.5 | 9002.24 | 11391.4 |
| 现金的期末余额(万) | 27185.21 | 31216 | 20127.26 | 25394.99 | 17500.23 | 18534.7 | 14495.78 | 11206.3 | 10236.85 | 4898.03 |
| 现金的期初余额(万) | 31216 | 21822.44 | 25394.99 | 17500.23 | 18534.7 | 14495.78 | 11206.3 | 10236.85 | 4898.03 | 1785.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4030.79 | 9393.56 | -5267.73 | 7894.76 | -1034.47 | 4038.92 | 3289.48 | 969.45 | 5338.82 | 3112.05 |