腾龙股份603158核心经营数据 |
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当前股价：8.27，市值：41
亿，动态市盈率PE：13.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：75.14%。 其中，历史营业增长率：21.29%，净利增长率：12.95%； 未来三年预估净利增长率：31.78% （24E:49.90%, 25E:19.38%, 26E:27.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49079.93 | 49079.93 | 35057.09 | 21697.12 | 21697.12 | 21860 | 21881.1 | 21834.6 | 10667 | 8000 |
| 净资产(万) | 234324.31 | 215138.08 | 212704.95 | 142769.04 | 126521.55 | 106645.54 | 105079.93 | 90879.15 | 78972.77 | 35690.37 |
| 总资产(万) | 454766.25 | 408740.74 | 361205.39 | 299023.77 | 245315.65 | 161390.53 | 152325.82 | 123878.84 | 95125.46 | 58123.2 |
| 营业收入(万) | 330361.78 | 266971.71 | 220658.84 | 177191.84 | 103354.24 | 101836.23 | 90400.71 | 77475.87 | 62452.58 | 55244.14 |
| 营业收入增长率(%) | 23.74 | 20.99 | 24.53 | 71.44 | 1.49 | 12.65 | 16.68 | 24.06 | 13.05 | 23.18 |
| 营业成本(万) | 254458.83 | 206572.56 | 167306.86 | 124761.77 | 67781.96 | 69819.07 | 58697.08 | 50762.07 | 43089.09 | 35679.29 |
| 营业成本增长率(%) | 23.18 | 23.47 | 34.1 | 84.06 | -2.92 | 18.95 | 15.63 | 17.81 | 20.77 | 21.62 |
| 毛利率(%) | 22.98 | 22.62 | 24.18 | 29.59 | 34.42 | 31.44 | 35.07 | 34.48 | 31.01 | 35.42 |
| 三项费用(万) | 27089.57 | 24740.81 | 26818.14 | 20825.24 | 13449.23 | 10977.09 | 14686.9 | 11853.14 | 7985.7 | 7743.57 |
| 费用增长率(%) | 9.49 | -7.75 | 28.78 | 54.84 | 22.52 | -25.26 | 23.91 | 48.43 | 3.13 | 23.6 |
| 费用率(%) | 35.69 | 40.96 | 50.27 | 39.72 | 37.81 | 34.29 | 46.33 | 44.37 | 41.24 | 39.58 |
| 净利润(万) | 23391.37 | 15275.51 | 11300.35 | 18849.81 | 13565.07 | 12519.23 | 13839.76 | 12370.41 | 9471.05 | 9155.35 |
| 净利润增长率(%) | 53.13 | 35.18 | -40.05 | 38.96 | 8.35 | -9.54 | 11.88 | 30.61 | 3.45 | 30.45 |
| 经营现金流(万) | 28328.27 | 14495.76 | 8171.19 | 16516.11 | 10694.1 | 12863.29 | 14764.73 | 4925.5 | 9002.24 | 11391.4 |
| 现金流增长率(%) | 95.42 | 77.4 | -50.53 | 54.44 | -16.86 | -12.88 | 199.76 | -45.29 | -20.97 | 157.34 |
| 净利润现金比(-) | 1.21 | 0.95 | 0.72 | 0.88 | 0.79 | 1.03 | 1.07 | 0.4 | 0.95 | 1.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.41 | 7.14 | 6.36 | 14 | 11.64 | 11.83 | 14.13 | 14.57 | 16.52 | 28.42 |
| 生产资本回报率(%) | 22.89 | 18.26 | 15.25 | 29.27 | 19.8 | 27.9 | 34.19 | 43.04 | 54.03 | 66.94 |
| 资本支出(万) | 32713.91 | 22501.63 | 16260.74 | 8564.26 | 6930.39 | 8098.44 | 12004 | 13413.81 | 8715.63 | 3666.01 |
| 折旧和摊销(万) | 11327 | 9804 | 8647 | 8455 | 5693 | 4888 | 3359 | 2219 | 1631 | 1445 |
| 归属股东权益(万) | 210777.75 | 191959.14 | 188581.4 | 119384.7 | 106061.65 | 98000.54 | 99683.44 | 87725.01 | 77745.26 | 34650.44 |
| 股东权益增长率(%) | 9.8 | 1.79 | 57.96 | 12.56 | 8.23 | -1.69 | 13.63 | 12.84 | 124.37 | 24.91 |
| 自由现金流(万) | -1941 | -355 | 1432 | 15473 | 10958 | 8485 | 4437 | 640 | 2199 | 6711 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -70.85 | -67.23 | 61.52 |
| 每股股东权益(元) | 4.29 | 3.91 | 5.38 | 5.5 | 4.89 | 4.48 | 4.56 | 4.02 | 7.29 | 4.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.25 | 0.26 | 0.72 | 0.56 | 0.53 | 0.6 | 0.54 | 0.87 | 1.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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