江苏华辰603097现金流量表 |
723 ℃ |
|
当前股价：23.68，市值：38
亿，动态市盈率PE：31.16，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.8%，净利增长率：19.27%； 未来三年预估净利增长率：42.16% （24E:55.59%, 25E:37.04%, 26E:34.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92629.42 | 73779.09 | 65352.43 | 53451.29 | 51377.67 | 48271.56 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 740.77 | 43.67 | 69.43 | 97.57 | 39.45 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11993.26 | 12521.95 | 8836.84 | 4804.13 | 4268.35 | 2869.51 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 105363.44 | 86344.71 | 74258.7 | 58352.98 | 55685.47 | 51141.07 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76349.71 | 68630.37 | 50809.22 | 34331.92 | 31129.38 | 32670.87 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14181.87 | 9863.83 | 8985.16 | 7594.09 | 6891.08 | 7275.9 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2134.56 | 2114.73 | 2857.55 | 3965.7 | 3796.71 | 3292.35 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19653.61 | 13621.62 | 10193.45 | 7726.21 | 8146.3 | 7155.98 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112319.75 | 94230.55 | 72845.38 | 53617.92 | 49963.47 | 50395.1 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6956.31 | -7885.84 | 1413.32 | 4735.06 | 5722 | 745.96 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 155.95 | 192.09 | 35.22 | 119.15 | 34.18 | 5.76 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 201.57 | 8.51 | 2.45 | 3.91 | 5.5 | 73.93 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 61994.83 | 61480.07 | 39896.61 | 82323.11 | 32888.76 | 7558.2 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62352.35 | 61680.67 | 39934.28 | 82446.17 | 32928.43 | 7637.89 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7911.27 | 9125.43 | 7263.82 | 1606.72 | 887.71 | 1325.47 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 68397.98 | 61691.08 | 39943 | 78601.76 | 36204.87 | 8168.07 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76311.26 | 70944.52 | 47206.82 | 80208.48 | 37092.58 | 9493.53 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13958.91 | -9263.85 | -7272.54 | 2237.68 | -4164.15 | -1855.64 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 300 | 29420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30958.48 | 28100.08 | 17263.66 | 6650 | 6300 | 9050 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 700 | 3040 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31258.48 | 57520.08 | 17263.66 | 6650 | 7000 | 12090 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16857.03 | 19061.72 | 14020 | 7800 | 6800 | 9550 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2903.68 | 3666.49 | 392.01 | 234.68 | 245.88 | 300.24 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 350.85 | 2287.79 | 806.59 | - | 752.53 | 3074.72 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20111.56 | 25016 | 15218.6 | 8034.68 | 7798.41 | 12924.96 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11146.92 | 32504.08 | 2045.07 | -1384.68 | -798.41 | -834.96 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.91 | -0.28 | - | -0.02 | 0.67 | -1.87 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9769.21 | 15354.11 | -3814.16 | 5588.05 | 760.11 | -1946.51 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18335.72 | 2981.6 | 6795.77 | 1207.72 | 447.61 | 2394.12 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8566.51 | 18335.72 | 2981.6 | 6795.77 | 1207.72 | 447.61 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12143.28 | 9125.69 | 7841.66 | 8273.75 | 6885.74 | 5032.39 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3538.47 | 628.33 | 2050.83 | 872.39 | 733.21 | 876.46 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1691.32 | 1150.62 | 792.02 | 685.14 | 667.31 | 539.21 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 190.7 | 152.15 | 96.35 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.86 | -7.71 | 23.21 | 33.58 | 0.22 | -11.85 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 22.38 | 7.72 | 1.46 | 13.33 | 1.23 | 15.9 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.39 | - | - | - | -12.43 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 553.31 | 402.48 | 314.11 | 184.17 | 244.29 | 388.67 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -155.95 | -192.09 | -35.22 | -106.72 | -34.18 | -5.76 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 515.1 | -183.17 | -288.98 | -152.8 | -61.38 | 144.29 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4330.44 | -7519.71 | -5966.14 | -1634.7 | -273.66 | 643.34 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42919.51 | -17928.01 | -9871.81 | -8794.05 | -2501.69 | -8735.94 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21525.07 | 6349.61 | 6274.6 | 5299.88 | 12.21 | 1798.14 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -0.5 | -14.21 | -31.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6956.31 | -7885.84 | 1413.32 | 4735.06 | 5722 | 745.96 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8566.51 | 18335.72 | 2981.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18335.72 | 2981.6 | 6795.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9769.21 | 15354.11 | -3814.16 | - | - | - | - | - | - | - |