新经典603096现金流量表 |
3914 ℃ |
|
当前股价：20.34，市值：31
亿，动态市盈率PE：19.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.81%。 其中，历史营业增长率：11.84%，净利增长率：11.56%； 未来三年预估净利增长率：11.03% （24E:10.94%, 25E:9.58%, 26E:12.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88900.53 | 92831.99 | 94306.57 | 83748 | 95215.87 | 90007.92 | 92923.61 | 85865.64 | 90858.37 | 69638.88 |
| 收到的税费返还(万) | 102.58 | 1407.91 | 197.98 | - | 460.09 | - | 0.09 | 5.35 | 11.47 | 128.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1206.83 | 2030.53 | 2709.76 | 4483.49 | 5911.8 | 3879.23 | 3208.21 | 3692.06 | 2754.53 | 3079.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90209.93 | 96270.43 | 97214.31 | 88231.49 | 101587.76 | 93887.15 | 96131.91 | 89563.06 | 93624.37 | 72846.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44971.57 | 47537.2 | 51651.02 | 42765.75 | 51909.64 | 68675.7 | 62175.85 | 58113.08 | 54698.29 | 54871.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14719.05 | 15481.86 | 12846.36 | 10217.63 | 9851.43 | 9531.3 | 7362.55 | 6752.77 | 6482.47 | 5495.11 |
| 支付的各项税费(万) | 6526.88 | 6730.75 | 7117.65 | 6942.69 | 8567.82 | 8601.36 | 8004.85 | 5652.86 | 4183.18 | 3000.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6588.86 | 7085.7 | 7253.49 | 8625.35 | 7426.76 | 8799.34 | 6355.55 | 4156.27 | 5901.39 | 8913.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72806.37 | 76835.51 | 78868.52 | 68551.42 | 77755.65 | 95607.7 | 83898.81 | 74674.98 | 71265.32 | 72281.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17403.56 | 19434.91 | 18345.79 | 19680.07 | 23832.11 | -1720.55 | 12233.1 | 14888.08 | 22359.04 | 565.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 319380.05 | 106081.56 | 104900 | 215100 | 279583.35 | 373024 | 231924 | 240708.5 | 137577.09 | 91416.83 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3057.34 | 2246.88 | 1117.98 | 2517.32 | 3061.32 | 3468.69 | 2338.67 | 851.62 | 533.17 | 649.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.51 | 6.23 | 2.56 | 0.61 | 16.51 | 0.69 | 8.57 | 22.21 | 27.03 | 32.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 149 | 5167.35 | - | 1463.3 | 88.87 | - | 73.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 7.51 | 920.89 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 322452.91 | 108334.68 | 106020.54 | 217766.93 | 287836.04 | 377414.27 | 235734.54 | 241671.2 | 138137.29 | 92171.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 470.35 | 4585.03 | 8150.54 | 6128.5 | 2905.08 | 660.92 | 872.76 | 140.7 | 623.8 | 1196.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 347540.58 | 137600 | 93958.48 | 168527.5 | 311063.35 | 345311.67 | 328473 | 239876.75 | 139019.89 | 86340.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6218.26 | 318.79 | 2073.57 | - | - | 1747.72 | 191.82 | 855.97 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 487.73 | - | - | - | - | - | 55.36 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 348010.93 | 148403.29 | 102915.53 | 176729.57 | 313968.43 | 345972.59 | 331093.48 | 240209.27 | 140555.02 | 87537.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25558.02 | -40068.61 | 3105 | 41037.36 | -26132.39 | 31441.68 | -95358.94 | 1461.93 | -2417.73 | 4634.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1.5 | 3623.37 | 19.14 | 3840.67 | 69308.65 | 105.08 | 150 | 985 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1.5 | - | 19.14 | 948 | - | 105.08 | 150 | 985 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 1.5 | 3623.37 | 19.14 | 3840.67 | 69308.65 | 105.08 | 150 | 985 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 17.43 | 2.25 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12964.56 | 9853.92 | 10716.97 | 10193.15 | 8911.56 | 8119.6 | 4800.96 | 3702.46 | 3000 | 600 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 290 | 348 | 735 | 45 | 793 | 40 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1265.26 | 884.58 | 16909.47 | 532.74 | - | - | 65.08 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14229.83 | 10738.51 | 27626.44 | 10743.32 | 8913.81 | 8119.6 | 4866.04 | 3702.46 | 3000 | 600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14229.83 | -10738.51 | -27624.94 | -7119.95 | -8894.66 | -4278.93 | 64442.61 | -3597.39 | -2850 | 385 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 354.66 | 789.91 | -656.4 | -1421.87 | 188.52 | 98.28 | -7.78 | 37.69 | -3.01 | -1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22029.62 | -30582.3 | -6830.54 | 52175.61 | -11006.42 | 25540.48 | -18691.01 | 12790.31 | 17088.3 | 5583.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50728.94 | 81311.24 | 88141.78 | 35966.17 | 46972.59 | 21432.11 | 40123.13 | 27332.82 | 10244.52 | 4661.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28699.32 | 50728.94 | 81311.24 | 88141.78 | 35966.17 | 46972.59 | 21432.11 | 40123.13 | 27332.82 | 10244.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16248.14 | 13986.26 | 13494.91 | 22264.87 | 24405.59 | 24610.65 | 23941.03 | 15706 | 13651.22 | 9765.13 |
| 资产减值准备(万) | 969.13 | 1349.21 | 4693.45 | 876.25 | 358.93 | 208.3 | 172.51 | 1199.64 | 574.93 | 45.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 751.63 | 678.84 | 285.86 | 172.71 | 180.9 | 142.2 | 113.67 | 265.97 | 306.39 | 228.36 |
| 无形资产摊销(万) | 434.15 | 233.62 | 52.8 | 57.89 | 70.81 | 53.99 | 11.96 | 22.58 | 34.16 | 26.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 94.37 | 99.02 | 76.89 | 73.98 | 167.33 | 42.7 | 12.69 | 14.66 | 10.59 | 13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -250.84 | -2.97 | 0.29 | 0.12 | -12.89 | 1.66 | 5.13 | 3.01 | 27.35 | -0.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.02 | 12.97 | 1.25 | 0.14 | 0.33 | 0.3 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -652.22 | -602.19 | -257.91 | -463.93 | -362.16 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8.61 | 257.63 | 91.81 | -24.46 | -2.25 | 45.81 | -45.27 | 67.59 | 37.15 | 6.53 |
| 投资损失(万) | -2210.65 | -1196.14 | -1328.7 | -3029.77 | -3371.15 | -4181.49 | -3141.68 | -1017.41 | -1225.95 | -688.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 100.54 | -139.96 | -1110.94 | 23.79 | 106.68 | -130.81 | -313.98 | -137.13 | -112.26 | 0.15 |
| 存货的减少(万) | 3919.08 | 2874.57 | -4897.08 | 788.05 | 1880.15 | -4241.03 | -8583.6 | -4677.66 | -412.44 | -1029.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4265.07 | -106.3 | 2844.76 | 410.29 | -2238.27 | -15815.71 | -2026.86 | 1111.5 | 6619.04 | -7351.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1460.41 | 713.42 | 3570.37 | -1503.1 | 2228.38 | -2457.12 | 2087.51 | 2329.32 | 2848.86 | -449.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17403.56 | 19434.91 | 18345.79 | 19680.07 | 23832.11 | -1720.55 | 12233.1 | 14888.08 | 22359.04 | 565.25 |
| 现金的期末余额(万) | 28699.32 | 50728.94 | 81311.24 | 88141.78 | 35966.17 | 46972.59 | 21432.11 | 40123.13 | 27332.82 | 10244.52 |
| 现金的期初余额(万) | 50728.94 | 81311.24 | 88141.78 | 35966.17 | 46972.59 | 21432.11 | 40123.13 | 27332.82 | 10244.52 | 4661.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22029.62 | -30582.3 | -6830.54 | 52175.61 | -11006.42 | 25540.48 | -18691.01 | 12790.31 | 17088.3 | 5583.17 |