宏盛股份603090现金流量表 |
3409 ℃ |
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当前股价：19.59，市值：20
亿，动态市盈率PE：43.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.49%。 其中，历史营业增长率：9.55%，净利增长率：6.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61208.71 | 56360.14 | 49677.55 | 35244.36 | 40180.96 | 45876.36 | 33147.93 | 22294.61 | 21747.34 | 20053.05 |
| 收到的税费返还(万) | 3557.08 | 5717.57 | 2173.24 | 1348.81 | 2171.36 | 3683.53 | 2878.57 | 1917 | 2191.66 | 1770.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5966.08 | 6407.27 | 3728.49 | 2941.82 | 4161.36 | 3946.75 | 3363.9 | 3232.64 | 4113.27 | 3520.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70731.87 | 68484.99 | 55579.27 | 39534.99 | 46513.68 | 53506.64 | 39390.4 | 27444.25 | 28052.26 | 25344.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40283.84 | 45856.55 | 42170.23 | 23231.28 | 30503.06 | 34988.12 | 25986.35 | 12975.1 | 15417.01 | 11211.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11127.26 | 10087.38 | 9454.62 | 7156.99 | 7880.36 | 7951 | 6230.36 | 3742.22 | 3630 | 3218.73 |
| 支付的各项税费(万) | 3051.75 | 1615.33 | 2553.57 | 771.35 | 766.69 | 770.83 | 695.46 | 1018.17 | 759.33 | 1011.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5100.93 | 9331.9 | 6676.05 | 3718.37 | 4751.07 | 7110 | 5319.15 | 5084.42 | 4883.74 | 6698.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59563.79 | 66891.16 | 60854.47 | 34877.99 | 43901.18 | 50819.95 | 38231.32 | 22819.91 | 24690.08 | 22140.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11168.08 | 1593.83 | -5275.19 | 4657.01 | 2612.51 | 2686.69 | 1159.08 | 4624.34 | 3362.18 | 3203.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10610.2 | 40100 | 40600 | 51400 | 11300 | 72500 | 7000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 10.47 | 89.07 | 148.03 | 264.19 | 153.4 | 278.68 | 5.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.02 | 10.42 | - | 2.8 | 0.04 | 17.32 | 1 | 6.56 | 3.68 | 5.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 934.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 914.68 | - | - | - | 681.84 | 1787.94 | 63.25 | 16.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.02 | 10631.09 | 42038.02 | 40750.83 | 51664.23 | 11470.72 | 73461.52 | 8800.11 | 66.93 | 21.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2101.03 | 1572.24 | 2693.59 | 2460.67 | 3312.71 | 4292.21 | 4624.62 | 3151.93 | 835.07 | 856.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 92.8 | 10650.95 | 40100 | 31500 | 54500 | 14300 | 63200 | 20000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 6311.22 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 681.84 | 456.82 | 1796.07 | 326.85 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2193.83 | 12223.19 | 42793.59 | 33960.67 | 57812.71 | 18592.21 | 74817.68 | 23608.76 | 2631.14 | 1183.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2190.81 | -1592.1 | -755.58 | 6790.16 | -6148.48 | -7121.49 | -1356.16 | -14808.65 | -2564.21 | -1162.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 134.77 | 245 | - | - | - | - | 100 | 19075 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 134.77 | 245 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16638.85 | 10440 | 7300 | 4300 | 10150 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16773.62 | 10685 | 7300 | 4300 | 10150 | - | 100 | 19075 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15220 | 6300 | 5300 | 9150 | 1000 | - | 1360 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3346.24 | 3611.82 | 202.64 | 1266.14 | 1235.98 | 1000 | 2008.84 | 750 | 3000 | 750 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 293.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10.47 | - | - | - | - | 1974.79 | - | 603.27 | 28.3 | 205 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18576.71 | 9911.82 | 5502.64 | 10416.14 | 2235.98 | 2974.79 | 3368.84 | 1353.27 | 3028.3 | 955 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1803.09 | 773.18 | 1797.36 | -6116.14 | 7914.02 | -2974.79 | -3268.84 | 17721.73 | -3028.3 | -955 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 268.52 | 337.44 | -295.36 | -331.98 | -64.51 | -18.62 | -103.16 | 409 | 683.23 | -28.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7442.7 | 1112.35 | -4528.78 | 4999.04 | 4313.53 | -7428.22 | -3569.08 | 7946.41 | -1547.1 | 1057.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8078.73 | 6966.37 | 11495.15 | 6496.11 | 2182.57 | 9610.79 | 13179.87 | 5233.45 | 6780.56 | 5722.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15521.42 | 8078.73 | 6966.37 | 11495.15 | 6496.11 | 2182.57 | 9610.79 | 13179.87 | 5233.45 | 6780.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5566.17 | 5423.55 | 1470.26 | 799.04 | 3257.28 | 3418.28 | 2553.38 | 3985.13 | 3686.05 | 3488.07 |
| 资产减值准备(万) | 1021.62 | 212.27 | 584.36 | 11.62 | 444.84 | 47.56 | 204.09 | 32.26 | 51.7 | -3.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1782.27 | 1755.88 | 1680.21 | 1588.1 | 1303.73 | 1063.14 | 846.03 | 576.76 | 559.6 | 492.79 |
| 无形资产摊销(万) | 215.7 | 219.12 | 227.18 | 240.58 | 246.45 | 248.49 | 240.75 | 143.44 | 134.85 | 126.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 322.58 | 207.98 | 159.3 | 130.25 | 90.59 | 69.31 | 39.36 | 38.31 | 34.48 | 19.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.18 | 8.42 | - | -1.32 | 0.11 | 7.25 | -4.42 | 5.82 | -2.18 | 8.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.76 | - | 1.98 | 3.55 | 1.84 | 9.95 | 10.47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -25.85 | 51.19 | - | - | -40.07 | 17.2 | 22.87 |
| 财务费用(万) | 73.34 | -14.08 | 498.56 | 304.11 | 168.03 | 18.62 | 111.99 | -409 | -683.23 | 28.9 |
| 投资损失(万) | 15.17 | -9.88 | -160.54 | 5.73 | -119.57 | -153.4 | -278.68 | 136.14 | 208.05 | -16.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 397.98 | -33.61 | -802.43 | -38.65 | -2.06 | 239.23 | 162.82 | 3.29 | -3.88 | -4.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -21.45 | -21.4 | -21.98 | -22.55 | -23.49 | -31.6 | -35.43 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1143.83 | -3588.75 | -5055.29 | -2622.28 | 1468 | -1776.67 | -1126.64 | -288.64 | 491.1 | -56.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4315.27 | -4792.8 | -14311.07 | 3919.53 | -2450.42 | -6882.03 | -4456.67 | -126.94 | 151.91 | -1191.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3737.94 | 1568.01 | 9547.37 | 197.44 | -1818.97 | 6488.4 | 2911.39 | 581.96 | -1283.47 | 1936.24 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -5.07 | -79.84 | -19.38 | -14.1 | - | -1647 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11168.08 | 1593.83 | -5275.19 | 4657.01 | 2612.51 | 2686.69 | 1159.08 | 4624.34 | 3362.18 | 3203.77 |
| 现金的期末余额(万) | 15521.42 | 8078.73 | 6966.37 | 11495.15 | 6496.11 | 2182.57 | 9610.79 | 13179.87 | 5233.45 | 6780.56 |
| 现金的期初余额(万) | 8078.73 | 6966.37 | 11495.15 | 6496.11 | 2182.57 | 9610.79 | 13179.87 | 5233.45 | 6780.56 | 5722.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7442.7 | 1112.35 | -4528.78 | 4999.04 | 4313.53 | -7428.22 | -3569.08 | 7946.41 | -1547.1 | 1057.83 |