甘李药业603087核心经营数据 |
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当前股价：45.77，市值：275
亿，动态市盈率PE：47.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.87%。 其中，历史营业增长率：14.18%，净利增长率：5.21%； 未来三年预估净利增长率：64.51% （24E:99.00%, 25E:73.51%, 26E:28.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59416.18 | 56565.32 | 56154 | 56154 | 36090 | 36090 | 36090 | 33500 | 33500 | 33500 |
| 净资产(万) | 1074250.64 | 958563.96 | 1016714.24 | 893835.81 | 547079.77 | 427069.67 | 333535.7 | 225583.64 | 148574.73 | 103827.55 |
| 总资产(万) | 1171502.35 | 1060691.24 | 1085316.35 | 950744.88 | 602668.1 | 469488.03 | 374335.47 | 260389.94 | 181115.48 | 120245.28 |
| 营业收入(万) | 260803.7 | 171227.05 | 361204.38 | 336188.19 | 289506.21 | 238738.65 | 237052.95 | 177149.34 | 121980.87 | 92660.07 |
| 营业收入增长率(%) | 52.31 | -52.6 | 7.44 | 16.12 | 21.26 | 0.71 | 33.82 | 45.23 | 31.64 | 33.78 |
| 营业成本(万) | 69742.14 | 40580.38 | 39611.07 | 30665.27 | 23797.5 | 18786.51 | 20510.66 | 16636.68 | 10949.93 | 8244.8 |
| 营业成本增长率(%) | 71.86 | 2.45 | 29.17 | 28.86 | 26.67 | -8.41 | 23.29 | 51.93 | 32.81 | 22.31 |
| 毛利率(%) | 73.26 | 76.3 | 89.03 | 90.88 | 91.78 | 92.13 | 91.35 | 90.61 | 91.02 | 91.1 |
| 三项费用(万) | 116269.74 | 133393.59 | 130173.84 | 120120.26 | 108267.91 | 93847.75 | 76521.57 | 70273.24 | 58524.52 | 49071.89 |
| 费用增长率(%) | -12.84 | 2.47 | 8.37 | 10.95 | 15.37 | 22.64 | 8.89 | 20.07 | 19.26 | 27.43 |
| 费用率(%) | 60.85 | 102.1 | 40.48 | 39.32 | 40.75 | 42.67 | 35.34 | 43.78 | 52.71 | 58.13 |
| 净利润(万) | 34023.15 | -43951.64 | 145275.46 | 123071.07 | 116728.07 | 93396.52 | 107995.43 | 76961.82 | 44739.5 | 30505.51 |
| 净利润增长率(%) | -177.41 | -130.25 | 18.04 | 5.43 | 24.98 | -13.52 | 40.32 | 72.02 | 46.66 | 49.01 |
| 经营现金流(万) | 10945.21 | 29668.17 | 107817.64 | 124134.26 | 115760.64 | 41803.75 | 94959.89 | 68613.85 | 50247.36 | 29642.1 |
| 现金流增长率(%) | -63.11 | -72.48 | -13.14 | 7.23 | 176.91 | -55.98 | 38.4 | 36.55 | 69.51 | 77.4 |
| 净利润现金比(-) | 0.32 | -0.68 | 0.74 | 1.01 | 0.99 | 0.45 | 0.88 | 0.89 | 1.12 | 0.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.35 | -4.45 | 15.21 | 17.08 | 23.97 | 24.56 | 38.63 | 41.14 | 35.45 | 34.44 |
| 生产资本回报率(%) | 7.36 | -14.77 | 58.99 | 60.53 | 69.11 | 62.78 | 82.93 | 81.49 | 56.72 | 89.94 |
| 资本支出(万) | 55305.79 | 98344.42 | 69208.3 | 58214.3 | 40663.3 | 51344.08 | 43102.38 | 25848.02 | 36843.43 | 31547.05 |
| 折旧和摊销(万) | 22252 | 19757 | 18238 | 16139 | 11743 | 9117 | 5098 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1074250.6 | 958580.22 | 1016730.49 | 893852.04 | 547095.99 | 427085.88 | 333551.91 | 225599.45 | 148589.16 | 103839.16 |
| 股东权益增长率(%) | 12.07 | -5.72 | 13.75 | 63.38 | 28.1 | 28.04 | 47.85 | 51.83 | 43.1 | 41.63 |
| 自由现金流(万) | 953 | -122539 | 94305 | 80996 | 87808 | 51169 | 69991 | 51115 | 7899 | -1025 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -7.76 | 71.6 | -26.89 | 36.93 | 547.11 | -870.63 | -109.79 |
| 每股股东权益(元) | 18.08 | 16.95 | 18.11 | 15.92 | 15.16 | 11.83 | 9.24 | 6.73 | 4.44 | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | -0.78 | 2.59 | 2.19 | 3.23 | 2.59 | 2.99 | 2.3 | 1.34 | 0.91 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ACCCB | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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