华脉科技603042核心经营数据 |
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当前股价：14.54，市值：23
亿，动态市盈率PE：-48.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-165.27%。 其中，历史营业增长率：5.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16058.98 | 16058.98 | 16058.98 | 13600 | 13600 | 13867 | 13867 | 10200 | 10200 | 10200 |
| 净资产(万) | 95937.65 | 104655.04 | 107879.41 | 84383.65 | 91934.09 | 88610.78 | 87589.9 | 45972.18 | 37576.86 | 32828.32 |
| 总资产(万) | 163134.27 | 177355.8 | 213148.71 | 193992.07 | 223804.82 | 212681.1 | 150857.95 | 125939.78 | 113419.82 | 100459.04 |
| 营业收入(万) | 94037.47 | 109418.38 | 118425.58 | 116158.43 | 115354.97 | 103014.61 | 115537.2 | 99791.21 | 87627.41 | 68251.49 |
| 营业收入增长率(%) | -14.06 | -7.61 | 1.95 | 0.7 | 11.98 | -10.84 | 15.78 | 13.88 | 28.39 | 19.07 |
| 营业成本(万) | 79184.84 | 91175.09 | 96780.13 | 90555.01 | 87428.99 | 78429.06 | 83629.18 | 69192.05 | 64955.39 | 48220.06 |
| 营业成本增长率(%) | -13.15 | -5.79 | 6.87 | 3.58 | 11.48 | -6.22 | 20.87 | 6.52 | 34.71 | 19.82 |
| 毛利率(%) | 15.79 | 16.67 | 18.28 | 22.04 | 24.21 | 23.87 | 27.62 | 30.66 | 25.87 | 29.35 |
| 三项费用(万) | 17565.57 | 18648.82 | 19123.42 | 20775.57 | 21164.88 | 21614.69 | 21047.56 | 20701.7 | 16147.39 | 14296.81 |
| 费用增长率(%) | -5.81 | -2.48 | -7.95 | -1.84 | -2.08 | 2.69 | 1.67 | 28.2 | 12.94 | 17.16 |
| 费用率(%) | 118.27 | 102.22 | 88.35 | 81.14 | 75.79 | 87.92 | 65.96 | 67.65 | 71.22 | 71.37 |
| 净利润(万) | -8194.9 | -10408.05 | -347.34 | 975.33 | 2807.64 | -10613.19 | 7354.58 | 8395.32 | 4748.53 | 3324.63 |
| 净利润增长率(%) | -21.26 | 2896.5 | -135.61 | -65.26 | -126.45 | -244.31 | -12.4 | 76.8 | 42.83 | 24.87 |
| 经营现金流(万) | 7725.91 | 7567.59 | -5823.42 | 7009.92 | 4308.07 | -5332.5 | -17542.19 | 11542.27 | 7054.22 | 5471.96 |
| 现金流增长率(%) | 2.09 | -229.95 | -183.07 | 62.72 | -180.79 | -69.6 | -251.98 | 63.62 | 28.92 | 204.33 |
| 净利润现金比(-) | -0.94 | -0.73 | 16.77 | 7.19 | 1.53 | 0.5 | -2.39 | 1.37 | 1.49 | 1.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | -8.17 | -9.79 | -0.36 | 1.11 | 3.11 | -12.05 | 11.01 | 20.1 | 13.49 | 10.67 |
| 生产资本回报率(%) | -16.76 | -21.92 | -2.14 | 1 | 3.9 | -23.64 | 38.7 | 45.16 | 24.24 | 19.1 |
| 资本支出(万) | 1655.85 | 1716.45 | 4666.52 | 4931.04 | 18226.2 | 32768.47 | 3381.98 | 3868.98 | 3397.5 | 3978.04 |
| 折旧和摊销(万) | 5342 | 5762 | 5848 | 5614 | 3733 | 2046 | 1722 | 1314 | 1107 | 873 |
| 归属股东权益(万) | 88479.9 | 97286.16 | 106595.63 | 81965.13 | 80750.46 | 78370.32 | 87589.9 | 45972.18 | 37576.86 | 32828.32 |
| 股东权益增长率(%) | -9.05 | -8.73 | 30.05 | 1.5 | 3.04 | -10.53 | 90.53 | 22.34 | 14.46 | 11.27 |
| 自由现金流(万) | -4734 | -5502 | 2023 | 3860 | -12127 | -41757 | 5695 | 5840 | 2458 | 220 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 137.59 | 1017.27 | -104.02 |
| 每股股东权益(元) | 5.51 | 6.06 | 6.64 | 6.03 | 5.94 | 5.65 | 6.32 | 4.51 | 3.68 | 3.22 |
| 每股股东收益(元) | -0.52 | -0.59 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | -0.8 | 0.53 | 0.82 | 0.47 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCACB | BCACB | BCACB | BCBCB | BBCBA | BBAAA | BCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | ++- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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