石大胜华603026现金流量表 |
4046 ℃ |
|
当前股价：37.25，市值：76
亿，动态市盈率PE：-187.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.26%。 其中，历史营业增长率：5.39%，净利增长率：-11.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 580095.04 | 852033.67 | 505997.94 | 356004.69 | 331203.78 | 425831 | 393745.93 | 362917.44 | 395897.83 | 583337.57 |
| 收到的税费返还(万) | 46920.89 | 16883.3 | 17999.65 | 11319.5 | 8293.01 | 6498.39 | 4638.2 | 2207.94 | 4098.89 | 4272.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10291.43 | 9492.03 | 8538.21 | 1699.57 | 535.74 | 1195.98 | 1375.49 | 511.47 | 903.17 | 1226.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 637307.36 | 878409 | 532535.8 | 369023.76 | 340032.52 | 433525.37 | 399759.61 | 365636.85 | 400899.88 | 588836.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 618934.7 | 707332.98 | 354009 | 251477.01 | 300564.92 | 346113.37 | 347527.34 | 315949.67 | 323105.51 | 519469.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35477.69 | 32446.72 | 30516.96 | 19845.09 | 18928.77 | 16084.5 | 14078.35 | 12229.44 | 10595.08 | 10678.64 |
| 支付的各项税费(万) | 8894.89 | 35384.95 | 43953.24 | 11508.27 | 18927.05 | 17317.28 | 17045.28 | 14046.32 | 10316.24 | 14210.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17244.6 | 18465.51 | 8093.95 | 6855.37 | 13561.64 | 11852.44 | 12997.94 | 8612.34 | 10633.9 | 2714.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 680551.87 | 793630.16 | 436573.15 | 289685.73 | 351982.38 | 391367.59 | 391648.91 | 350837.77 | 354650.73 | 547072.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -43244.51 | 84778.85 | 95962.65 | 79338.03 | -11949.86 | 42157.78 | 8110.7 | 14799.08 | 46249.15 | 41763.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5077 | 16154.59 | 29431 | 74479.22 | 130796.12 | 580245.27 | 311823.96 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.31 | 18.56 | 489.94 | 2259.47 | 3102.37 | 670.13 | 338.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 596.09 | 3998.5 | 8975.45 | 177.11 | 342.14 | 164.08 | 25.6 | 32.86 | 36.31 | 29.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 227.05 | - | - | - | - | - | 100 | 50.4 | 210 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5904.45 | 20171.65 | 38896.39 | 76915.81 | 134240.64 | 581079.48 | 312288.11 | 83.26 | 246.31 | 29.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 81728.07 | 72019.85 | 42428.83 | 18652.83 | 8351.22 | 5506.99 | 2126.58 | 5826.09 | 22060.73 | 17156.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8569.19 | 33614 | 44561.68 | 144839.28 | 605088.07 | 331831.18 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3993.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1720.59 | - | - | 5031.01 | - | - | - | 114 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83448.66 | 84582.57 | 76042.83 | 68245.51 | 153190.49 | 610595.07 | 333957.76 | 5940.09 | 22060.73 | 17156.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77544.21 | -64410.92 | -37146.44 | 8670.3 | -18949.86 | -29515.59 | -21669.65 | -5856.83 | -21814.42 | -17127.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9246.26 | 5359.5 | 3846.78 | 7436.25 | 7436.25 | - | - | 980 | 31822.68 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9246.26 | 5359.5 | 3846.78 | 7436.25 | 7436.25 | - | - | 980 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 99737.92 | 27809 | 10510 | 57490 | 93928.75 | 79889 | 56411.45 | 25494 | 107371.69 | 96825.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3567.71 | 170.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 108984.17 | 33168.5 | 14356.78 | 64926.25 | 101365 | 79889 | 56411.45 | 26474 | 142762.08 | 96996.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30487.22 | 17780.43 | 28241.46 | 115260.33 | 53569.38 | 74555.38 | 23500 | 36536 | 154146.12 | 114246.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9800.41 | 8928.95 | 12419.27 | 3477.48 | 15023.91 | 16099.22 | 14183.29 | 3747.53 | 4126.06 | 6497.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1338.26 | - | - | 818.88 | 332.57 | 184.11 | 296.64 | 537.32 | 321.59 | 202.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1107.66 | 212.39 | - | - | - | - | - | - | 3708.34 | 1000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41395.28 | 26921.77 | 40660.72 | 118737.81 | 68593.28 | 90654.61 | 37683.29 | 40283.53 | 161980.52 | 121744.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 67588.89 | 6246.73 | -26303.95 | -53811.56 | 32771.72 | -10765.61 | 18728.16 | -13809.53 | -19218.44 | -24748.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -999.39 | 4801.55 | -961.71 | -940.19 | 262.7 | 251.81 | -311.46 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -54199.23 | 31416.21 | 31550.55 | 33256.58 | 2134.7 | 2128.39 | 4857.74 | -4867.28 | 5216.29 | -111.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 113728.02 | 82311.81 | 50761.26 | 17504.68 | 15369.98 | 13241.59 | 8383.84 | 13251.12 | 8034.83 | 8146.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59528.79 | 113728.02 | 82311.81 | 50761.26 | 17504.68 | 15369.98 | 13241.59 | 8383.84 | 13251.12 | 8034.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6267.29 | 88830.01 | 129873.78 | 26036.25 | 33281.9 | 20360.41 | 20556.2 | 18768.55 | 5538.29 | 5146.51 |
| 资产减值准备(万) | 1070.63 | 3526.87 | 7277.24 | 8229.74 | 2075.69 | 3245.08 | 1357.75 | 2305.5 | 2562.17 | 6716.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22451.83 | 16126.07 | 16466.95 | 17249.44 | 17693.43 | 17050.92 | 17341.38 | 16735.7 | 15921.14 | 15791.18 |
| 无形资产摊销(万) | 1014.65 | 636.44 | 228.25 | 210.55 | 201.66 | 201.5 | 195.21 | 185.45 | 223.04 | 218.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 308.82 | 1046.1 | 9.05 | 1055.02 | 561.56 | 354.76 | 255.73 | 91.72 | 5.22 | 47.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -610.61 | - | -0.01 | -29.38 | 164.49 | 71.27 | 124.37 | 145.96 | 170.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 483.98 | -2437.12 | -784.4 | 289.18 | 232.1 | 685.03 | 47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 932.04 | 884.84 | -441.53 | -1405.89 | -513.47 | 1363.92 | 25.17 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3511.55 | 899.62 | 273.07 | 3528.03 | 2284.28 | 3967.19 | 2219.57 | 1219.41 | 3800.71 | 6272.6 |
| 投资损失(万) | -9.99 | 400.34 | -639.22 | -158.66 | -3770.61 | 1146.2 | -477.45 | - | 254.19 | -92.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | 433.21 | -714.47 | -180.74 | -222.29 | -239.01 | -172.75 | -131.76 | 172.9 | 268.31 | -671.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -701.48 | 2510.91 | 681.92 | 1398.43 | 575.18 | - | - | - | - | -0.93 |
| 存货的减少(万) | -3733.32 | -17288.35 | 14461.03 | -2411.13 | -7688.12 | -1427.51 | -4048.84 | -7057.75 | 7305.69 | 8835.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37270.83 | -34721.13 | -82839.14 | 1339.73 | -32138.23 | -6217.47 | -32609.82 | -20225.78 | -1049.05 | -2384.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25016.07 | 25468.61 | 11570.52 | 24205.59 | -24476.83 | 1436.01 | 3309.28 | 2479.01 | 11273.49 | 1715.78 |
| 其他(万) | -484.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -43244.51 | 84778.85 | 95962.65 | 79338.03 | -11949.86 | 42157.78 | 8110.7 | 14799.08 | 46249.15 | 41763.9 |
| 现金的期末余额(万) | 59528.79 | 113728.02 | 82311.81 | 50761.26 | 17504.68 | 15369.98 | 13241.59 | 8383.84 | 13251.12 | 8034.83 |
| 现金的期初余额(万) | 113728.02 | 82311.81 | 50761.26 | 17504.68 | 15369.98 | 13241.59 | 8383.84 | 13251.12 | 8034.83 | 8146.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -54199.23 | 31416.21 | 31550.55 | 33256.58 | 2134.7 | 2128.39 | 4857.74 | -4867.28 | 5216.29 | -111.92 |