大豪科技603025现金流量表 |
4908 ℃ |
|
当前股价：16.23，市值：180
亿，动态市盈率PE：29.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.09%。 其中，历史营业增长率：9.81%，净利增长率：2.86%； 未来三年预估净利增长率：33.28% （24E:59.93%, 25E:26.75%, 26E:16.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 160344.64 | 115671.32 | 111184.69 | 56334.53 | 86976.31 | 102278.57 | 83759.94 | 65834.38 | 60130.21 | 73557.69 |
| 收到的税费返还(万) | 5718.21 | 5275.44 | 5188.38 | 3557.92 | 4483.04 | 4848.64 | 4195.72 | 2656 | 2822.23 | 3234.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12899.69 | 13068.2 | 12082.91 | 10246.46 | 6312.03 | 6554.41 | 5865.61 | 4083.8 | 3928.78 | 3064.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 178962.54 | 134014.95 | 128455.99 | 70138.91 | 97771.38 | 113681.61 | 93821.26 | 72574.17 | 66881.23 | 79856.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88730.74 | 64341.67 | 58899.02 | 26230.53 | 30298.85 | 46989.26 | 40159.93 | 24810.08 | 22849.61 | 30924.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27463.16 | 22789.78 | 18135.99 | 17521.8 | 15588.86 | 14115.08 | 11157.01 | 9707.39 | 9879.04 | 9522.95 |
| 支付的各项税费(万) | 18895.78 | 15414.87 | 14438.42 | 8834.96 | 10621.9 | 16870.96 | 16113.61 | 10384.31 | 8948.67 | 10446.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10667.59 | 9645.73 | 11510.82 | 8056.62 | 5667.55 | 5396.55 | 5071.8 | 3330.51 | 3747.83 | 3450.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 145757.27 | 112192.05 | 102984.25 | 60643.91 | 62177.16 | 83371.85 | 72502.36 | 48232.29 | 45425.14 | 54344.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33205.27 | 21822.9 | 25471.74 | 9495 | 35594.22 | 30309.76 | 21318.91 | 24341.89 | 21456.09 | 25512.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3972.44 | 37000 | 125704.05 | 136000 | 136088.03 | 166345.56 | 178900 | 50000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 64.4 | 8628.88 | 262.76 | 2307.23 | 2931.15 | 4479.95 | 2808.33 | 3412.17 | 1338.82 | 17.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.33 | 0.2 | 54.57 | 4727 | 10.2 | 7.97 | 12.95 | 13.1 | 23.93 | 38.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2494.73 | 12601.52 | 37317.33 | 132738.28 | 138941.35 | 140575.94 | 169166.83 | 182325.27 | 51362.75 | 55.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1347.07 | 1322.4 | 1846.83 | 4872.97 | 3813.3 | 1589.98 | 1727.53 | 997.52 | 2200.17 | 491.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 4236 | 3222 | 28717 | 67296.63 | 145900.37 | 127684 | 167445.56 | 201656 | 105150 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8874.36 | 11149.93 | 989.94 | 3558.54 | - | - | 5202.29 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5500 | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19957.43 | 18124.32 | 31553.77 | 75728.15 | 149713.67 | 129273.98 | 174375.38 | 202653.52 | 107350.17 | 491.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17462.7 | -5522.81 | 5763.56 | 57010.13 | -10772.31 | 11301.96 | -5208.55 | -20328.24 | -55987.43 | -435.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18000 | - | - | - | 1977.1 | - | 10050 | - | 52667 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 94761.06 | 14083.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2036.46 | 30100.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 114797.52 | 44184.6 | - | - | 1977.1 | - | 10050 | - | 52667 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54865.53 | 4839.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19490.71 | 37211.54 | 20604.04 | 20571.34 | 27803.72 | 45560.34 | 20115 | 17880 | 15198 | 14400 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 537.86 | 196 | 196 | 196 | 147 | 147 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 32584.03 | 1168.81 | 1154.09 | 22.1 | - | 50 | - | - | 841.1 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 106940.27 | 43220.19 | 21758.13 | 20593.44 | 27803.72 | 45610.34 | 20115 | 17880 | 16039.1 | 14400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7857.25 | 964.41 | -21758.13 | -20593.44 | -25826.62 | -45610.34 | -10065 | -17880 | 36627.9 | -14400 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.67 | 40.88 | -4.79 | -8.32 | 0.46 | 1.08 | -2.12 | 4.03 | 4 | 0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23599.15 | 17305.38 | 9472.38 | 45903.37 | -1004.25 | -3997.54 | 6043.23 | -13862.33 | 2100.56 | 10677.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92030.6 | 74725.22 | 65252.84 | 19349.47 | 20353.72 | 24351.26 | 18308.03 | 32170.35 | 30069.79 | 19392.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 115629.75 | 92030.6 | 74725.22 | 65252.84 | 19349.47 | 20353.72 | 24351.26 | 18308.03 | 32170.35 | 30069.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 43778.25 | 45629.75 | 36470.18 | 21657.72 | 25535.24 | 37053.46 | 39722.28 | 23881.07 | 18532.68 | 21814.69 |
| 资产减值准备(万) | 921.97 | 384.34 | 646.38 | 511.34 | 852.4 | 161.45 | 557.06 | 329.06 | 238.98 | -28.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2763.9 | 2565.05 | 2337.35 | 2047.34 | 2013.03 | 2014.71 | 1990.44 | 1960.67 | 1932.64 | 1497.71 |
| 无形资产摊销(万) | 508.01 | 310.12 | 88.22 | 101.07 | 129.97 | 102.17 | 91.69 | 70.76 | 65.88 | 63.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 460.83 | 429.49 | 177.2 | 232.33 | 217.33 | 186.53 | 171.54 | 158.59 | 29.91 | 29.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.13 | 0.77 | 29.52 | -3685.21 | -4.92 | -0.89 | 1.2 | 5.69 | -11.82 | -12.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.67 | 1.75 | 9.08 | 7.2 | 2.91 | 10.34 | 3.83 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -48.02 | 28.37 | 87.31 | 183.35 | -15.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 757.08 | 246.46 | 46.53 | 22.85 | 53.79 | 127.6 | -15.1 | 35.07 | 53.99 | -3.46 |
| 投资损失(万) | 314.48 | -9108.4 | -1120.47 | -1839.46 | -2677.47 | -4366.46 | -4733.63 | -3402.55 | -1338.82 | -17.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -766.5 | -679.63 | -216.38 | 389.54 | -209 | -188.38 | -190.44 | 35.94 | 112.7 | -10.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -32.77 | 662.39 | 83.25 | -33.12 | -3.23 | -5.59 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2823.36 | -12905.29 | -16603.63 | 116.92 | 5235.1 | -7013.45 | -8934.22 | 620.25 | 1002.36 | -101.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21281.38 | -23394.79 | -4419.01 | -3552.18 | -8129.04 | 8615.55 | -16037.61 | -9474.63 | -12686.46 | -6913.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1687.92 | 17046.04 | 7445.41 | -7043.43 | 12593.38 | -6387.27 | 8691.85 | 10121.96 | 13524.06 | 9194.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33205.27 | 21822.9 | 25471.74 | 9495 | 35594.22 | 30309.76 | 21318.91 | 24341.89 | 21456.09 | 25512.14 |
| 现金的期末余额(万) | 115629.75 | 92030.6 | 74725.22 | 65252.84 | 19349.47 | 20353.72 | 24351.26 | 18308.03 | 32170.35 | 30069.79 |
| 现金的期初余额(万) | 92030.6 | 74725.22 | 65252.84 | 19349.47 | 20353.72 | 24351.26 | 18308.03 | 32170.35 | 30069.79 | 19392.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23599.15 | 17305.38 | 9472.38 | 45903.37 | -1004.25 | -3997.54 | 6043.23 | -13862.33 | 2100.56 | 10677.16 |