大豪科技603025核心经营数据 |
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当前股价：16.23，市值：180
亿，动态市盈率PE：29.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.09%。 其中，历史营业增长率：9.81%，净利增长率：2.86%； 未来三年预估净利增长率：33.28% （24E:59.93%, 25E:26.75%, 26E:16.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 110917.48 | 92433.33 | 92433.33 | 92610.17 | 92615.17 | 92189.07 | 45413.34 | 44700 | 44700 | 39600 |
| 净资产(万) | 242956.21 | 216415.13 | 201937.24 | 184586.9 | 181478.01 | 183648.53 | 192441.12 | 153881.59 | 147728.23 | 92384.48 |
| 总资产(万) | 393560.62 | 312652.67 | 232815.56 | 207246.19 | 209797.73 | 197934.65 | 212166.19 | 165763.87 | 158227.66 | 101101.75 |
| 营业收入(万) | 203251.92 | 159762.4 | 150488.11 | 83253.33 | 97286.08 | 107471.36 | 105705.69 | 68953.96 | 62172.7 | 66351.57 |
| 营业收入增长率(%) | 27.22 | 6.16 | 80.76 | -14.42 | -9.48 | 1.67 | 53.3 | 10.91 | -6.3 | -18.56 |
| 营业成本(万) | 123318.3 | 95009.84 | 88547.37 | 48664.3 | 52129.66 | 54881.26 | 50391.93 | 32977.12 | 30432.02 | 30496.2 |
| 营业成本增长率(%) | 29.8 | 7.3 | 81.96 | -6.65 | -5.01 | 8.91 | 52.81 | 8.36 | -0.21 | -23.61 |
| 毛利率(%) | 39.33 | 40.53 | 41.16 | 41.55 | 46.42 | 48.93 | 52.33 | 52.18 | 51.05 | 54.04 |
| 三项费用(万) | 18084.03 | 11714.18 | 11221.19 | 8133.88 | 10049.95 | 8732.6 | 16809.34 | 13282.73 | 13961.78 | 12917.08 |
| 费用增长率(%) | 54.38 | 4.39 | 37.96 | -19.07 | 15.09 | -48.05 | 26.55 | -4.86 | 8.09 | 8.58 |
| 费用率(%) | 22.62 | 18.09 | 18.12 | 23.52 | 22.26 | 16.61 | 30.39 | 36.92 | 43.99 | 36.03 |
| 净利润(万) | 43778.25 | 45629.75 | 36470.18 | 21657.72 | 25535.24 | 37053.46 | 39722.28 | 23881.07 | 18532.68 | 21814.69 |
| 净利润增长率(%) | -4.06 | 25.12 | 68.39 | -15.18 | -31.09 | -6.72 | 66.33 | 28.86 | -15.04 | -19.72 |
| 经营现金流(万) | 33205.27 | 21822.9 | 25471.74 | 9495 | 35594.22 | 30309.76 | 21318.91 | 24341.89 | 21456.09 | 25512.14 |
| 现金流增长率(%) | 52.16 | -14.33 | 168.26 | -73.32 | 17.43 | 42.17 | -12.42 | 13.45 | -15.9 | 9.22 |
| 净利润现金比(-) | 0.76 | 0.48 | 0.7 | 0.44 | 1.39 | 0.82 | 0.54 | 1.02 | 1.16 | 1.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.06 | 21.81 | 18.87 | 11.83 | 13.99 | 19.7 | 22.94 | 15.84 | 15.44 | 24.67 |
| 生产资本回报率(%) | 191.89 | 264.21 | 209.93 | 130.05 | 173.56 | 282.19 | 324.41 | 165.9 | 108.23 | 125.92 |
| 资本支出(万) | 1347.07 | 1322.4 | 1846.83 | 4872.97 | 3813.3 | 1589.98 | 1727.53 | 997.52 | 2200.17 | 491.02 |
| 折旧和摊销(万) | 3733 | 3305 | 2603 | 2381 | 2360 | 2303 | 2254 | 2190 | 2028 | 1591 |
| 归属股东权益(万) | 215828.94 | 203784.79 | 196977.72 | 181312.58 | 179779.3 | 181883.44 | 190625.32 | 152136.77 | 145988.81 | 90646 |
| 股东权益增长率(%) | 5.91 | 3.46 | 8.64 | 0.85 | -1.16 | -4.59 | 25.3 | 4.21 | 61.05 | 9.67 |
| 自由现金流(万) | 42936 | 45503 | 36551 | 18942 | 24001 | 37670 | 40178 | 25068 | 18360 | 22990 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 36.54 | -20.14 | -14.7 |
| 每股股东权益(元) | 1.95 | 2.2 | 2.13 | 1.96 | 1.94 | 1.97 | 4.2 | 3.4 | 3.27 | 2.29 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.47 | 0.39 | 0.23 | 0.27 | 0.4 | 0.87 | 0.53 | 0.41 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | AABAA | AABAA | AABBA | AAABA | AABAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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