*ST威603023现金流量表 |
4312 ℃ |
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当前股价：2.76，市值：16
亿，动态市盈率PE：-110.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.54%。 其中，历史营业增长率：-4.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 7863.9 | 6164.43 | 8901.16 | 12051.8 | 20595.96 | 26361.43 | 19797.51 | 23482.37 | 20167.09 | 24169.09 |
| 收到的税费返还(万) | 159.82 | 175.96 | 168.43 | 241.31 | 933.67 | 1073.47 | 1285.64 | 1651.14 | 1256.87 | 1283.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2779.53 | 2133.29 | 1302.69 | 729.29 | 328.34 | 321.3 | 342.1 | 1421.05 | 86.36 | 598.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10803.25 | 8473.68 | 10372.28 | 13022.4 | 21857.96 | 27756.21 | 21425.24 | 26554.56 | 21510.33 | 26050.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1546.68 | 3205.77 | 3006.47 | 4383.87 | 8974.71 | 11329.17 | 11544.46 | 10270.06 | 8850.41 | 11188.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2619.56 | 2592.24 | 2102.47 | 2076.93 | 3398.5 | 3150.96 | 2543.44 | 2292.32 | 2075.89 | 2052.59 |
| 支付的各项税费(万) | 793.09 | 403.11 | 365.96 | 631.01 | 1935.05 | 3021.37 | 2849.54 | 3427.79 | 3474.73 | 3049.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3703.79 | 3512.93 | 650.39 | 1128.76 | 2086.48 | 2161.19 | 2549.73 | 2525.67 | 2504.34 | 2078.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8663.11 | 9714.05 | 6125.29 | 8220.56 | 16394.75 | 19662.68 | 19487.17 | 18515.84 | 16905.38 | 18368.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2140.14 | -1240.36 | 4246.99 | 4801.84 | 5463.21 | 8093.53 | 1938.08 | 8038.72 | 4604.95 | 7682.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2.25 | 511.47 | 1412.25 | 59000.75 | 51110 | 27410 | 36342.62 | 38700 | 14740 | 53570.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1117.14 | 427.71 | 450.55 | 737.41 | 253.62 | 144.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 431.04 | - | - | - | - | - | 4.65 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2756.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5481.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8670.51 | 511.47 | 1412.25 | 59000.75 | 52227.14 | 27837.71 | 36797.82 | 39437.41 | 14993.62 | 53715.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 666.14 | 3666.49 | 814.65 | 760.85 | 2986.19 | 2260.62 | 5827.56 | 3523.62 | 42.91 | 105.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 40 | 1904 | 58000 | 51110 | 11300 | 40452.62 | 40700 | 24740 | 53570.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 666.14 | 3706.49 | 2718.65 | 58760.85 | 54096.19 | 13560.62 | 46280.18 | 44223.62 | 24782.91 | 53676.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8004.37 | -3195.02 | -1306.4 | 239.9 | -1869.05 | 14277.09 | -9482.36 | -4786.22 | -9789.29 | 38.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | 26500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 19350 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4201.01 | - | - | - | - | 19350 | - | - | 26500 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 628.5 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2833.47 | - | - | 4609.39 | 3712.59 | 3600 | 3600 | 1800 | 1300 | 13700 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26.36 | 415.18 | - | 12.76 | 10.8 | 113.26 | 10.1 | 27.42 | 4500.53 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2859.83 | 415.18 | - | 5250.64 | 3723.39 | 3713.26 | 3610.1 | 1827.42 | 5800.53 | 13700 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1341.18 | -415.18 | - | -5250.64 | -3723.39 | 15636.74 | -3610.1 | -1827.42 | 20699.47 | -13700 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11485.69 | -4850.57 | 2940.6 | -208.9 | -129.22 | 38007.35 | -11154.39 | 1425.09 | 15515.13 | -5978.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43143.66 | 47994.23 | 45053.63 | 45262.53 | 45391.75 | 7384.39 | 18538.78 | 17113.69 | 1598.57 | 7577.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54629.36 | 43143.66 | 47994.23 | 45053.63 | 45262.53 | 45391.75 | 7384.39 | 18538.78 | 17113.69 | 1598.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1870.43 | 81.88 | 669.11 | 1569.53 | 2285.1 | 6516.58 | 6864.1 | 9068.38 | 7998.03 | 8450.33 |
| 资产减值准备(万) | 628.87 | 245.18 | 91.54 | 7.01 | 64.64 | 239.86 | 196.96 | 154.63 | 83.24 | 401.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 935.2 | 785.1 | 833.82 | 844.7 | 478.56 | 344.18 | 325.97 | 217.94 | 198.02 | 199.41 |
| 无形资产摊销(万) | 181.8 | 151.49 | 168.1 | 205.01 | 185.63 | 125.17 | 121.14 | 73.84 | 12.57 | 12.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 64.37 | 24.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.27 | - | - | - | - | 3.36 | 1.48 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 37.77 | - | -10.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 39.88 | 6.42 | - | 451.64 | 1276.4 | 573.51 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -458.14 | -2.42 | -2.25 | -1000.75 | -1117.14 | -371.39 | -447.2 | -562.72 | -487.98 | -144.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -262.54 | -263.29 | -64.68 | 3.86 | -37 | -27.57 | -25.67 | -47.04 | -8.8 | -51.17 |
| 存货的减少(万) | 1610.84 | -1407.67 | -759.2 | 958 | -722.59 | -2881.16 | -1252.56 | -521.09 | -263.84 | -256.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1973.02 | -2016.68 | 2328.83 | 2917.36 | 4813.73 | 2829.04 | -3258.97 | 457.12 | -3800.96 | 513.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -783.98 | 845.54 | 799.68 | -1122.78 | -1942.07 | 741.96 | -587.17 | -802.34 | 874.66 | -1442.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 177.96 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2140.14 | -1240.36 | 4246.99 | 4801.84 | 5463.21 | 8093.53 | 1938.08 | 8038.72 | 4604.95 | 7682.4 |
| 现金的期末余额(万) | 54629.36 | 43143.66 | 47994.23 | 45053.63 | 45262.53 | 45391.75 | 7384.39 | 18538.78 | 17113.69 | 1598.57 |
| 现金的期初余额(万) | 43143.66 | 47994.23 | 45053.63 | 45262.53 | 45391.75 | 7384.39 | 18538.78 | 17113.69 | 1598.57 | 7577.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11485.69 | -4850.57 | 2940.6 | -208.9 | -129.22 | 38007.35 | -11154.39 | 1425.09 | 15515.13 | -5978.7 |