华设集团603018核心经营数据 |
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当前股价：8.77，市值：60
亿，动态市盈率PE：10.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.11%。 其中，历史营业增长率：16.58%，净利增长率：16.02%； 未来三年预估净利增长率：-3.18% （24E:-21.99%, 25E:7.49%, 26E:8.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 68378.1 | 68378.1 | 66862.1 | 55718.41 | 46437.26 | 31379.75 | 21151.76 | 20800 | 10400 | 10400 |
| 净资产(万) | 506250.73 | 448252.93 | 398704.14 | 345110.47 | 293158.74 | 252830.93 | 217887.49 | 193392.29 | 174501.66 | 162084.92 |
| 总资产(万) | 1321281.94 | 1184516.14 | 1069094.32 | 920615.11 | 807436.82 | 675857.73 | 526940.6 | 435929.51 | 372532.22 | 305670.1 |
| 营业收入(万) | 535330.14 | 583892.73 | 582196.48 | 535380.35 | 468841.41 | 419849.49 | 277625.99 | 199123.32 | 139728.9 | 126087.97 |
| 营业收入增长率(%) | -8.32 | 0.29 | 8.74 | 14.19 | 11.67 | 51.23 | 39.42 | 42.51 | 10.82 | 10.04 |
| 营业成本(万) | 326529.17 | 368147.89 | 396705.79 | 358822.81 | 322521.33 | 309747.06 | 189676.55 | 131521.36 | 84917.62 | 75542.27 |
| 营业成本增长率(%) | -11.3 | -7.2 | 10.56 | 11.26 | 4.12 | 63.3 | 44.22 | 54.88 | 12.41 | 12.62 |
| 毛利率(%) | 39 | 36.95 | 31.86 | 32.98 | 31.21 | 26.22 | 31.68 | 33.95 | 39.23 | 40.09 |
| 三项费用(万) | 73311.14 | 79467.52 | 61316.71 | 58035.57 | 48898.18 | 43262.01 | 40263.64 | 35605.91 | 29568.84 | 25441.1 |
| 费用增长率(%) | -7.75 | 29.6 | 5.65 | 18.69 | 13.03 | 7.45 | 13.08 | 20.42 | 16.22 | 8.26 |
| 费用率(%) | 35.11 | 36.83 | 33.06 | 32.87 | 33.42 | 39.29 | 45.78 | 52.67 | 53.95 | 50.33 |
| 净利润(万) | 71371.02 | 70969.26 | 63653.13 | 60458.14 | 53281.35 | 40582.95 | 30121.3 | 21243.41 | 16031.61 | 16596.1 |
| 净利润增长率(%) | 0.57 | 11.49 | 5.28 | 13.47 | 31.29 | 34.73 | 41.79 | 32.51 | -3.4 | 10.72 |
| 经营现金流(万) | 49945.61 | 48953.36 | 39205.53 | 40420.99 | 40425.89 | 32671.1 | 29029.04 | 27248.41 | 11771.48 | 847.18 |
| 现金流增长率(%) | 2.03 | 24.86 | -3.01 | -0.01 | 23.74 | 12.55 | 6.53 | 131.48 | 1289.49 | -68.37 |
| 净利润现金比(-) | 0.7 | 0.69 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.81 | 0.96 | 1.28 | 0.73 | 0.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.95 | 16.76 | 17.12 | 18.94 | 19.52 | 17.24 | 14.65 | 11.55 | 9.53 | 14.2 |
| 生产资本回报率(%) | 197.3 | 192.56 | 175.56 | 160.92 | 140.48 | 99.6 | 76.57 | 59.16 | 47.25 | 51.44 |
| 资本支出(万) | 4686.35 | 6200.79 | 3187.96 | 6922.48 | 3586.43 | 7215 | 6907.68 | 5761.97 | 4930.32 | 5482.67 |
| 折旧和摊销(万) | 5667 | 5835 | 6147 | 6518 | 25423 | 6260 | 5103 | 3958 | 3241 | 1894 |
| 归属股东权益(万) | 496495.85 | 439165.64 | 387820.82 | 335535.1 | 286759.17 | 247532.56 | 214315.08 | 190206.63 | 174419.64 | 162033.12 |
| 股东权益增长率(%) | 13.05 | 13.24 | 15.58 | 17.01 | 15.85 | 15.5 | 12.67 | 9.05 | 7.64 | 126.11 |
| 自由现金流(万) | 70765 | 67997 | 64781 | 57865 | 73633 | 38662 | 27861 | 19183 | 14337 | 13004 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 45.24 | 33.8 | 10.25 | 159.04 |
| 每股股东权益(元) | 7.26 | 6.42 | 5.8 | 6.02 | 6.18 | 7.89 | 10.13 | 9.14 | 16.77 | 15.58 |
| 每股股东收益(元) | 1.02 | 1 | 0.92 | 1.05 | 1.12 | 1.26 | 1.4 | 1.01 | 1.54 | 1.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBBA | BBABA | BBBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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