新宏泰603016核心经营数据 |
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当前股价：51.9，市值：77
亿，动态市盈率PE：139.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.04%。 其中，历史营业增长率：4.29%，净利增长率：0.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 14816 | 14816 | 14816 | 14816 | 14816 | 14816 | 14816 | 14896 | 14816 |
| 净资产(万) | - | 87953.44 | 86801 | 84298.81 | 81458.87 | 83993.01 | 85613.76 | 85094.46 | 83356.4 | 83246.03 |
| 总资产(万) | - | 107769.77 | 106542.63 | 103364.93 | 101629.26 | 96700.74 | 96086.11 | 96448.05 | 94891.28 | 92728.85 |
| 营业收入(万) | - | 63276.55 | 63247.31 | 61456.2 | 55469.53 | 44397.45 | 44264.81 | 41590.63 | 37932.05 | 37722.13 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.05 | 2.91 | 10.79 | 24.94 | 0.3 | 6.43 | 9.65 | 0.56 | -4.39 |
| 营业成本(万) | - | 44646.03 | 44917.42 | 43474.41 | 38714.92 | 27748.1 | 27352.31 | 25562.31 | 22745.45 | 21723.43 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -0.6 | 3.32 | 12.29 | 39.52 | 1.45 | 7 | 12.38 | 4.7 | -6.62 |
| 毛利率(%) | - | 29.44 | 28.98 | 29.26 | 30.21 | 37.5 | 38.21 | 38.54 | 40.04 | 42.41 |
| 三项费用(万) | - | 7993.16 | 7716.62 | 7411.97 | 7571.14 | 6792.32 | 7524.44 | 6734.37 | 9305.2 | 8626.15 |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.58 | 4.11 | -2.1 | 11.47 | -9.73 | 11.73 | -27.63 | 7.87 | 8.18 |
| 费用率(%) | - | 42.9 | 42.1 | 41.22 | 45.19 | 40.8 | 44.49 | 42.02 | 61.27 | 53.92 |
| 净利润(万) | - | 7350 | 7438.15 | 7300.6 | 5711.5 | 6624.9 | 6240.85 | 6389.58 | 4840.72 | 7021.19 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -1.19 | 1.88 | 27.82 | -13.79 | 6.15 | -2.33 | 32 | -31.06 | 1.73 |
| 经营现金流(万) | - | 10066.26 | 11729.56 | 8454.46 | 4874.87 | 7231.36 | 7775.28 | 4689.62 | 7636.1 | 8194.97 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -14.18 | 38.74 | 73.43 | -32.59 | -7 | 65.8 | -38.59 | -6.82 | -7.85 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.37 | 1.58 | 1.16 | 0.85 | 1.09 | 1.25 | 0.73 | 1.58 | 1.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.41 | 8.69 | 8.81 | 6.9 | 7.81 | 7.31 | 7.59 | 5.81 | 10.75 |
| 生产资本回报率(%) | - | 57.45 | 53.5 | 48.48 | 35.65 | 41.27 | 37.17 | 41.73 | 34.59 | 40.83 |
| 资本支出(万) | - | 1387.64 | 1547.33 | 1355.91 | 2987.68 | 1946.47 | 4797.15 | 3589.96 | 3905.31 | 6296.24 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2353 | 2511 | 2908 | 2744 | 2606 | 2019 | 1768 | 1767 | 1658 |
| 归属股东权益(万) | - | 84693.69 | 83142.25 | 80863.27 | 78649.9 | 81352.42 | 83145.21 | 82663.51 | 81188.69 | 81555.54 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.87 | 2.82 | 2.81 | -3.32 | -2.16 | 0.58 | 1.82 | -0.45 | 77.96 |
| 自由现金流(万) | - | 8028 | 7836 | 8262 | 5054 | 6867 | 3215 | 4304 | 2355 | 1956 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62.06 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.72 | 5.61 | 5.46 | 5.31 | 5.49 | 5.61 | 5.58 | 5.45 | 5.5 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 0.4 | 0.41 | 0.3 | 0.45 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | ABACA | ABABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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