新宏泰603016核心经营数据 |
3591 ℃ |
|
当前股价：33.9，市值：50
亿，动态市盈率PE：71.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.04%。 其中，历史营业增长率：5.35%，净利增长率：0.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14816 | 14816 | 14816 | 14816 | 14816 | 14816 | 14896 | 14816 | 11111 | 11111 |
| 净资产(万) | 86801 | 84298.81 | 81458.87 | 83993.01 | 85613.76 | 85094.46 | 83356.4 | 83246.03 | 47336.7 | 40581.77 |
| 总资产(万) | 106542.63 | 103364.93 | 101629.26 | 96700.74 | 96086.11 | 96448.05 | 94891.28 | 92728.85 | 58112.66 | 53720.16 |
| 营业收入(万) | 63247.31 | 61456.2 | 55469.53 | 44397.45 | 44264.81 | 41590.63 | 37932.05 | 37722.13 | 39453.92 | 39781.64 |
| 营业收入增长率(%) | 2.91 | 10.79 | 24.94 | 0.3 | 6.43 | 9.65 | 0.56 | -4.39 | -0.82 | 5.81 |
| 营业成本(万) | 44917.42 | 43474.41 | 38714.92 | 27748.1 | 27352.31 | 25562.31 | 22745.45 | 21723.43 | 23264.18 | 23113.57 |
| 营业成本增长率(%) | 3.32 | 12.29 | 39.52 | 1.45 | 7 | 12.38 | 4.7 | -6.62 | 0.65 | 7.75 |
| 毛利率(%) | 28.98 | 29.26 | 30.21 | 37.5 | 38.21 | 38.54 | 40.04 | 42.41 | 41.03 | 41.9 |
| 三项费用(万) | 7716.62 | 7411.97 | 7571.14 | 6792.32 | 7524.44 | 6734.37 | 9305.2 | 8626.15 | 7973.76 | 8072.73 |
| 费用增长率(%) | 4.11 | -2.1 | 11.47 | -9.73 | 11.73 | -27.63 | 7.87 | 8.18 | -1.23 | 7.86 |
| 费用率(%) | 42.1 | 41.22 | 45.19 | 40.8 | 44.49 | 42.02 | 61.27 | 53.92 | 49.25 | 48.43 |
| 净利润(万) | 7438.15 | 7300.6 | 5711.5 | 6624.9 | 6240.85 | 6389.58 | 4840.72 | 7021.19 | 6901.93 | 7082.39 |
| 净利润增长率(%) | 1.88 | 27.82 | -13.79 | 6.15 | -2.33 | 32 | -31.06 | 1.73 | -2.55 | -3.25 |
| 经营现金流(万) | 11729.56 | 8454.46 | 4874.87 | 7231.36 | 7775.28 | 4689.62 | 7636.1 | 8194.97 | 8892.62 | 7501.15 |
| 现金流增长率(%) | 38.74 | 73.43 | -32.59 | -7 | 65.8 | -38.59 | -6.82 | -7.85 | 18.55 | -31.36 |
| 净利润现金比(-) | 1.58 | 1.16 | 0.85 | 1.09 | 1.25 | 0.73 | 1.58 | 1.17 | 1.29 | 1.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.69 | 8.81 | 6.9 | 7.81 | 7.31 | 7.59 | 5.81 | 10.75 | 15.7 | 19.07 |
| 生产资本回报率(%) | 53.5 | 48.48 | 35.65 | 41.27 | 37.17 | 41.73 | 34.59 | 40.83 | 55.47 | 58.02 |
| 资本支出(万) | 1547.33 | 1355.91 | 2987.68 | 1946.47 | 4797.15 | 3589.96 | 3905.31 | 6296.24 | 2940.9 | 4274.8 |
| 折旧和摊销(万) | 2511 | 2908 | 2744 | 2606 | 2019 | 1768 | 1767 | 1658 | 1509 | 1463 |
| 归属股东权益(万) | 83142.25 | 80863.27 | 78649.9 | 81352.42 | 83145.21 | 82663.51 | 81188.69 | 81555.54 | 45827.94 | 39239.78 |
| 股东权益增长率(%) | 2.82 | 2.81 | -3.32 | -2.16 | 0.58 | 1.82 | -0.45 | 77.96 | 16.79 | 20.87 |
| 自由现金流(万) | 7836 | 8262 | 5054 | 6867 | 3215 | 4304 | 2355 | 1956 | 5156 | 3963 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -62.06 | 30.1 | -45.09 |
| 每股股东权益(元) | 5.61 | 5.46 | 5.31 | 5.49 | 5.61 | 5.58 | 5.45 | 5.5 | 4.12 | 3.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 0.4 | 0.41 | 0.3 | 0.45 | 0.59 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | ABACA | ABABA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||