合锻智能603011核心经营数据 |
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当前股价：7.55，市值：37
亿，动态市盈率PE：-74.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.24%。 其中，历史营业增长率：10.48%，净利增长率：-9.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49441.44 | 49441.44 | 44894.92 | 45070.81 | 45307.48 | 45315.98 | 44619.88 | 44619.88 | 17950 | 17950 |
| 净资产(万) | 221990.66 | 218477.23 | 175541.11 | 169040.05 | 167598.45 | 173145.06 | 169748.03 | 167741.54 | 58059.4 | 57157.68 |
| 总资产(万) | 431865.34 | 400011.23 | 310522.27 | 266168.7 | 251209.11 | 225111.2 | 220001.31 | 201495.54 | 93428.82 | 95237.86 |
| 营业收入(万) | 176644.72 | 173444.03 | 120627.77 | 83795.45 | 69496.5 | 79881.26 | 72928.1 | 64970.71 | 48240 | 44984.04 |
| 营业收入增长率(%) | 1.85 | 43.78 | 43.96 | 20.58 | -13 | 9.53 | 12.25 | 34.68 | 7.24 | -3.36 |
| 营业成本(万) | 121988.21 | 120839.26 | 82586.58 | 55603.73 | 43829.26 | 52962.14 | 50172.87 | 44421.14 | 36266.51 | 32758.44 |
| 营业成本增长率(%) | 0.95 | 46.32 | 48.53 | 26.86 | -17.24 | 5.56 | 12.95 | 22.49 | 10.71 | -2.07 |
| 毛利率(%) | 30.94 | 30.33 | 31.54 | 33.64 | 36.93 | 33.7 | 31.2 | 31.63 | 24.82 | 27.18 |
| 三项费用(万) | 37998.41 | 29997.94 | 24934.83 | 20242.97 | 21269.1 | 18157.84 | 18763.86 | 15566.86 | 9276.28 | 8615.65 |
| 费用增长率(%) | 26.67 | 20.31 | 23.18 | -4.82 | 17.13 | -3.23 | 20.54 | 67.81 | 7.67 | 0.32 |
| 费用率(%) | 69.52 | 57.03 | 65.55 | 71.8 | 82.86 | 67.45 | 82.46 | 75.75 | 77.47 | 70.47 |
| 净利润(万) | 1544.71 | 1206.96 | 6394.35 | 2539.55 | 2710.11 | 5132.5 | 4214.94 | 5129.45 | 2706.55 | 2862.19 |
| 净利润增长率(%) | 27.98 | -81.12 | 151.79 | -6.29 | -47.2 | 21.77 | -17.83 | 89.52 | -5.44 | -24.95 |
| 经营现金流(万) | 10794.65 | -10446.03 | -1853.66 | 3481.68 | 4773.27 | -3112.85 | -3567.67 | 8018.37 | -2384.99 | 4533.5 |
| 现金流增长率(%) | -203.34 | 463.54 | -153.24 | -27.06 | -253.34 | -12.75 | -144.49 | -436.2 | -152.61 | -208.14 |
| 净利润现金比(-) | 6.99 | -8.65 | -0.29 | 1.37 | 1.76 | -0.61 | -0.85 | 1.56 | -0.88 | 1.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.7 | 0.61 | 3.71 | 1.51 | 1.59 | 2.99 | 2.5 | 4.54 | 4.7 | 6.01 |
| 生产资本回报率(%) | 12.43 | 4.23 | 14.41 | 5.33 | 6.28 | 12.23 | 10.11 | 14.35 | 10.53 | 11.19 |
| 资本支出(万) | 13068.27 | 2473.07 | 5097.64 | 2150.55 | 3915.14 | 3172.57 | 3079.96 | 9498.94 | 2067.36 | 736.68 |
| 折旧和摊销(万) | 3952 | 3810 | 3263 | 3001 | 2810 | 2618 | 2031 | 1967 | 1393 | 1352 |
| 归属股东权益(万) | 222211.87 | 218579.6 | 175664.74 | 169124.39 | 167632.08 | 173157.79 | 169748.03 | 167741.54 | 58059.4 | 57157.68 |
| 股东权益增长率(%) | 1.66 | 24.43 | 3.87 | 0.89 | -3.19 | 2.01 | 1.2 | 188.91 | 1.58 | 49.97 |
| 自由现金流(万) | -7453 | 2646 | 4599 | 3441 | 1626 | 4591 | 3166 | -2402 | 2032 | 3478 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -218.21 | -41.58 | 32.95 |
| 每股股东权益(元) | 4.49 | 4.42 | 3.91 | 3.75 | 3.7 | 3.82 | 3.8 | 3.76 | 3.23 | 3.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBACA | BBCCB | BBCCA | BCACB | BCACA | BBCCA | BCCCA | BCACA | BCCCA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | ++- | +-+ | -++ | --+ | +-+ | -++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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