北特科技603009现金流量表 |
4186 ℃ |
|
当前股价：38.46，市值：130
亿，动态市盈率PE：157.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.41%。 其中，历史营业增长率：19.74%，净利增长率：6.49%； 未来三年预估净利增长率：49.13% （24E:58.15%, 25E:43.74%, 26E:45.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 133592.9 | 139608.79 | 129132.55 | 107766.67 | 139572.45 | 134284.5 | 106132.9 | 81282.92 | 73038.5 | 86306.21 |
| 收到的税费返还(万) | 510.35 | 3564.2 | 732.61 | 1519.96 | 272.35 | 156.42 | 231.83 | 95.96 | 46.52 | 2.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2749.8 | 4176.07 | 2052.58 | 1696.29 | 3494.81 | 3302.75 | 1764.45 | 991.91 | 2173.65 | 771.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136853.05 | 147349.06 | 131917.74 | 110982.92 | 143339.61 | 137743.67 | 108129.18 | 82370.79 | 75258.68 | 87079.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71918.68 | 92929.26 | 87459.82 | 73659.78 | 100123.86 | 93591.99 | 80493.77 | 57263.12 | 51167.25 | 55872.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22214.73 | 21831.6 | 21137.7 | 18674.6 | 24324.53 | 18147.87 | 14634.84 | 12663.89 | 10546.52 | 8805.97 |
| 支付的各项税费(万) | 7554.76 | 4626.27 | 6493.89 | 4180.59 | 5182.59 | 5097.78 | 4877.18 | 5869.56 | 4264.35 | 3627.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11374.67 | 8786.43 | 9284.91 | 7451.99 | 12222.33 | 11591.91 | 5729.11 | 3693.13 | 2490.77 | 2978.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 113062.84 | 128173.56 | 124376.32 | 103966.95 | 141853.32 | 128429.54 | 105734.9 | 79489.7 | 68468.89 | 71285.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23790.21 | 19175.49 | 7541.41 | 7015.97 | 1486.29 | 9314.13 | 2394.28 | 2881.09 | 6789.79 | 15794.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1131 | 9042 | - | - | - | 20369.82 | 23231.42 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 42.97 | 72.95 | - | - | 35.81 | 322.38 | 849.5 | 39.52 | 4.65 | 84.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 858.15 | 841.43 | 660.04 | 211.3 | 439.68 | 180.5 | 317.51 | 88.03 | 23.19 | 41.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3094.22 | 205.98 | 145.31 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2032.12 | 9956.37 | 3754.26 | 417.27 | 620.8 | 20872.7 | 24398.43 | 127.54 | 27.84 | 126.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15955.47 | 13470.91 | 14136.73 | 16987.98 | 24487.12 | 30191.88 | 26759.71 | 24132.06 | 11626.43 | 17732.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 1130 | 8583.66 | 175 | 175 | - | - | 23231.42 | 20000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4218.25 | - | - | - | - | 22000.84 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21303.72 | 22054.57 | 14611.73 | 18362.98 | 24487.12 | 52192.72 | 49991.13 | 44132.06 | 11626.43 | 17732.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19271.6 | -12098.2 | -10857.47 | -17945.71 | -23866.32 | -31320.02 | -25592.7 | -44004.52 | -11598.59 | -17606.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 4525 | 14910.24 | - | 72453.51 | 5112.71 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 4525 | 2733 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 90393 | 67401.66 | 66635.25 | 88263.67 | 99253.73 | 92691.88 | 53400 | 32300 | 36260 | 26950 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14997.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27471.09 | 10200.46 | 10229.05 | 22750.95 | 11885.43 | - | 624.11 | 1879.06 | 1272.68 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 117864.09 | 77602.12 | 76864.3 | 111114.62 | 115664.16 | 107602.12 | 54024.11 | 106632.57 | 42645.39 | 41947.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 98059.86 | 68827.87 | 57947.92 | 91252.02 | 86313.59 | 76500 | 32850 | 40250 | 31910 | 33583 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5483.73 | 6268.89 | 3842.11 | 3269.38 | 5336.05 | 5674.65 | 1694.56 | 4366.02 | 4232.55 | 1708.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17761.89 | 1839.36 | 14832.67 | 8805.05 | 2722.44 | 11759.33 | 119.82 | 276.39 | 277.55 | 4929.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121305.48 | 76936.12 | 76622.71 | 103326.45 | 94372.09 | 93933.98 | 34664.38 | 44892.41 | 36420.1 | 40221.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3441.39 | 666.01 | 241.58 | 7788.17 | 21292.08 | 13668.14 | 19359.73 | 61740.16 | 6225.28 | 1726.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 261.34 | 2.65 | -238.69 | -324.12 | -37.89 | -7.42 | -1.33 | 0.32 | 1.55 | -0.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1338.57 | 7745.95 | -3313.16 | -3465.68 | -1125.85 | -8345.17 | -3840.02 | 20617.06 | 1418.03 | -85.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13264.01 | 5518.06 | 8831.22 | 12296.9 | 13422.75 | 21767.91 | 25607.94 | 4990.88 | 3572.85 | 3658.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14602.57 | 13264.01 | 5518.06 | 8831.22 | 12296.9 | 13422.75 | 21767.91 | 25607.94 | 4990.88 | 3572.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4936.49 | 4061.12 | 5800.34 | 2274.85 | -14162.03 | 5241.49 | 7332 | 5697.05 | 4805.4 | 4542.98 |
| 资产减值准备(万) | 1791.57 | 924.2 | 962.92 | 590.08 | 19344.42 | 1467.92 | 262.83 | 454.67 | 389.73 | 151.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14333.89 | 13649.27 | 12947.41 | 12066.92 | 10552.76 | 8746.47 | 5795.51 | 4612.61 | 3749.05 | 2745.27 |
| 无形资产摊销(万) | 1552.19 | 1375.37 | 1230.43 | 1234.27 | 1191.86 | 971.36 | 243.38 | 223.21 | 174.74 | 120.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1177.26 | 1466.56 | 1684.56 | 1652.4 | 1754.15 | 1012.58 | 2.54 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.99 | -73.56 | 1.45 | -64.77 | 23.34 | 45.86 | 32.2 | 738.46 | 41.72 | 11.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 61.45 | 8.59 | 1.23 | 48.7 | 150.77 | - | 160.98 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 10.26 | -29.99 | -11.65 | - | -12788.37 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3491.78 | 3661.97 | 4175.51 | 4340.32 | 3841.78 | 2642.12 | 1574.06 | 1458.35 | 1759.17 | 1784.85 |
| 投资损失(万) | 293.67 | 15.25 | -60.22 | -48.32 | -35.81 | -322.38 | -991.97 | -218.78 | -4.65 | -84.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | 15.47 | -81.08 | -189.38 | -865.11 | -2242.54 | -508.07 | -154.18 | -104.56 | 365.96 | -337.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -109.22 | -119.64 | -129.95 | -139.26 | 1768.76 | -229.11 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1935.61 | -7807.79 | -7824.23 | -2354.2 | -726.99 | -4366.16 | -6550.13 | -2498.52 | -1414.91 | -1819.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12569.34 | 5829.14 | 6354.94 | -30140.52 | -13510.7 | -11853.47 | -6130.72 | -4731.72 | -13451.25 | 8817.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8437.96 | -5262.7 | -17904.06 | 17534.2 | 4713.37 | 6465.54 | 1011.43 | -2867.32 | 10374.83 | -136.61 |
| 其他(万) | 8.14 | 314.36 | - | 37.95 | 1611.51 | - | -193.65 | 117.63 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23790.21 | 19175.49 | 7541.41 | 7015.97 | 1486.29 | 9314.13 | 2394.28 | 2881.09 | 6789.79 | 15794.94 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 86.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14602.57 | 13264.01 | 5518.06 | 8831.22 | 12296.9 | 13422.75 | 21767.91 | 25607.94 | 4990.88 | 3572.85 |
| 现金的期初余额(万) | 13264.01 | 5518.06 | 8831.22 | 12296.9 | 13422.75 | 21767.91 | 25607.94 | 4990.88 | 3572.85 | 3658.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1338.57 | 7745.95 | -3313.16 | -3465.68 | -1125.85 | -8345.17 | -3840.02 | 20617.06 | 1418.03 | -85.31 |