奥康国际603001核心经营数据 |
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当前股价：7.15，市值：29
亿，动态市盈率PE：-20.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-171.96%。 其中，历史营业增长率：7.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40098 | 40098 | 40098 | 40098 | 40098 | 40098 | 40098 | 40098 | 40098 | 40098 |
| 净资产(万) | 291931.05 | 294478.96 | 346707.41 | 360714.24 | 378730.76 | 397387.75 | 407972.99 | 409553.12 | 408788.56 | 388976.32 |
| 总资产(万) | 404171.9 | 426533.41 | 436732.9 | 433694.73 | 448465.51 | 487786.9 | 533384.32 | 554497.67 | 564541.91 | 473897.28 |
| 营业收入(万) | 308605.55 | 275413.58 | 295856.96 | 273785.99 | 272648.07 | 304313.82 | 326168.32 | 324997.81 | 331881.8 | 296530.08 |
| 营业收入增长率(%) | 12.05 | -6.91 | 8.06 | 0.42 | -10.41 | -6.7 | 0.36 | -2.07 | 11.92 | 6.05 |
| 营业成本(万) | 173651.76 | 159953.18 | 173181.81 | 164244.06 | 177291.41 | 195561.14 | 207881.49 | 204442.69 | 219956.38 | 191282.38 |
| 营业成本增长率(%) | 8.56 | -7.64 | 5.44 | -7.36 | -9.34 | -5.93 | 1.68 | -7.05 | 14.99 | 14.04 |
| 毛利率(%) | 43.73 | 41.92 | 41.46 | 40.01 | 34.97 | 35.74 | 36.27 | 37.09 | 33.72 | 35.49 |
| 三项费用(万) | 143915.66 | 139026.62 | 114164.14 | 105384.9 | 76053.51 | 74673.51 | 85896.87 | 75256.11 | 68305.24 | 63783.54 |
| 费用增长率(%) | 3.52 | 21.78 | 8.33 | 38.57 | 1.85 | -13.07 | 14.14 | 10.18 | 7.09 | -12.56 |
| 费用率(%) | 106.64 | 120.41 | 93.06 | 96.21 | 79.76 | 68.66 | 72.62 | 62.42 | 61.03 | 60.6 |
| 净利润(万) | -9436.62 | -37184.72 | 3425.07 | 2524.79 | 2081.68 | 13628.67 | 22526.96 | 30520.92 | 38992.65 | 25825.63 |
| 净利润增长率(%) | -74.62 | -1185.66 | 35.66 | 21.29 | -84.73 | -39.5 | -26.19 | -21.73 | 50.98 | -5.83 |
| 经营现金流(万) | 51114.92 | -9871.01 | 22251.62 | 43285.48 | 11118.07 | 31912.93 | 26024.59 | 35814.95 | 130008.95 | 14558.53 |
| 现金流增长率(%) | -617.83 | -144.36 | -48.59 | 289.33 | -65.16 | 22.63 | -27.34 | -72.45 | 793.01 | 165.72 |
| 净利润现金比(-) | -5.42 | 0.27 | 6.5 | 17.14 | 5.34 | 2.34 | 1.16 | 1.17 | 3.33 | 0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.22 | -11.6 | 0.97 | 0.68 | 0.54 | 3.38 | 5.51 | 7.46 | 9.78 | 6.79 |
| 生产资本回报率(%) | -16.84 | -59.47 | 7.27 | 8.68 | 9.9 | 26.02 | 38.86 | 52.33 | 73.63 | 52.33 |
| 资本支出(万) | 9423.21 | 11396.69 | 11144.75 | 12536.6 | 14137.32 | 13669.78 | 19003.15 | 31574.83 | 21982.97 | 14427.96 |
| 折旧和摊销(万) | 28258 | 28161 | 21171 | 24326 | 25584 | 24930 | 27694 | 21524 | 15765 | 19456 |
| 归属股东权益(万) | 291104.37 | 293543.55 | 345810.48 | 360117.63 | 377815.89 | 396373.92 | 408019.61 | 409479.9 | 408715.79 | 388976.32 |
| 股东权益增长率(%) | -0.83 | -15.11 | -3.97 | -4.68 | -4.68 | -2.85 | -0.36 | 0.19 | 5.07 | 4.57 |
| 自由现金流(万) | 9507 | -20214 | 13431 | 14583 | 13696 | 24955 | 31338 | 20470 | 32805 | 30854 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -37.6 | 6.33 | 2083.51 |
| 每股股东权益(元) | 7.26 | 7.32 | 8.62 | 8.98 | 9.42 | 9.89 | 10.18 | 10.21 | 10.19 | 9.7 |
| 每股股东收益(元) | -0.23 | -0.92 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.34 | 0.56 | 0.76 | 0.97 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | ACCCB | ACBCB | ACACA | ACACA | BCACA | BBACA | BCACA | BBABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-- | ++- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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