人民网603000现金流量表 |
3642 ℃ |
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当前股价：24.6，市值：272
亿，动态市盈率PE：93.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.86%。 其中，历史营业增长率：19.72%，净利增长率：23.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 227430.27 | 200809.95 | 225316.86 | 219052.99 | 242129.23 | 174785.17 | 171936.28 | 154865.68 | 151756.62 | 154241.8 |
| 收到的税费返还(万) | - | 45.45 | 0.63 | 95.34 | 47.51 | 136.6 | 15.04 | 289.24 | 2748.62 | 25.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10141.8 | 9142.3 | 10760.99 | 14048.41 | 10251.77 | 7675.16 | 4948.91 | 6884.28 | 17846.83 | 24219.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 237572.08 | 209997.7 | 236078.48 | 233196.74 | 252428.5 | 182596.94 | 176900.24 | 162039.21 | 172352.07 | 178486.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57466.75 | 43860.57 | 62835.86 | 63460.65 | 76783.06 | 58158.29 | 57462.88 | 48140.93 | 51486.18 | 49243.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 101977.23 | 102457.07 | 99583.73 | 82628.87 | 79673.72 | 64525.06 | 57727.7 | 54801.52 | 53249.47 | 45198.71 |
| 支付的各项税费(万) | 13222.78 | 12583.61 | 12665.96 | 13654.68 | 13202.96 | 9877.93 | 10451.68 | 8796.42 | 10674.41 | 13513.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17923.6 | 13639.48 | 18848.71 | 24212.38 | 25932.88 | 18812.67 | 20624.46 | 26282.29 | 20442.77 | 34012.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 190590.36 | 172540.72 | 193934.26 | 183956.57 | 195592.62 | 151373.95 | 146266.71 | 138021.17 | 135852.82 | 141968.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46981.72 | 37456.97 | 42144.22 | 49240.17 | 56835.89 | 31222.99 | 30633.53 | 24018.04 | 36499.25 | 36518.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 623839.27 | 791082.34 | 620787.36 | 746000.32 | 689466.23 | 536277.7 | 814662.88 | 839260.77 | 878685.26 | 936305.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4516.48 | 9467.54 | 6786.14 | 6985.52 | 6917.72 | 7639.62 | 7041.55 | 5027.78 | 8756.13 | 9371.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 913.34 | 32.98 | 24.14 | -33.88 | 10.63 | 76.64 | 38.6 | 5.1 | 16.04 | 122.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 34715.17 | - | - | - | - | 1964.11 | 17439.48 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4.44 | - | 150 | 149.31 | 26.64 | 973.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 629269.09 | 835298.04 | 627597.64 | 752951.97 | 696399.03 | 543993.97 | 823857.14 | 861882.44 | 887484.07 | 946773.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3794.49 | 3619.9 | 3534.45 | 4466.94 | 5532.18 | 4284.47 | 4805.26 | 5795.34 | 19176.9 | 31816.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 656861.32 | 704213.08 | 671586.63 | 733439.19 | 733643.4 | 547625.19 | 824487.04 | 950194.02 | 899764.83 | 979491.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5360.4 | 2860.85 | 10447.89 | 12452.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 32.24 | - | - | - | - | 700 | 7299.6 | 11.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 660655.81 | 707832.98 | 675153.32 | 737906.13 | 739175.58 | 551909.66 | 834652.7 | 959550.21 | 936689.22 | 1023771.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31386.72 | 127465.06 | -47555.68 | 15045.84 | -42776.55 | -7915.69 | -10795.56 | -97667.77 | -49205.15 | -76998.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34.25 | 260 | 293 | 157 | 2500 | 6810 | 2850 | - | 7800 | 20900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 34.25 | 260 | 293 | 157 | 2500 | 6810 | 2850 | - | 7800 | 20900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 359.05 | 654.28 | 1400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34.25 | 260 | 293 | 157 | 2500 | 6810 | 2850 | 359.05 | 8454.28 | 22300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24091.96 | 15510.36 | 20914.99 | 16151.32 | 16126.89 | 6355.61 | 12731.92 | 9272.68 | 22195.07 | 13911.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6069.19 | 3900.61 | 3113.36 | 1666.77 | 1750 | 1380 | 7756.31 | - | 12243.85 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13872.47 | 14297.26 | 13501.93 | - | - | - | - | - | 313.87 | 27.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37964.43 | 29807.62 | 34416.92 | 16151.32 | 16126.89 | 6355.61 | 12731.92 | 9272.68 | 22508.94 | 13938.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -37930.18 | -29547.62 | -34123.92 | -15994.32 | -13626.89 | 454.39 | -9881.92 | -8913.63 | -14054.66 | 8361.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.2 | 370.48 | -1051.32 | -287.77 | 114.45 | 67.17 | -36.07 | 152.55 | -55.99 | -166.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22339.38 | 135744.89 | -40586.7 | 48003.92 | 546.9 | 23828.87 | 9919.98 | -82410.81 | -26816.55 | -32285.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 220182.31 | 84437.42 | 125024.12 | 77020.2 | 76473.3 | 52644.43 | 42724.45 | 125135.26 | 151951.81 | 184237.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 197842.93 | 220182.31 | 84437.42 | 125024.12 | 77020.2 | 76473.3 | 52644.43 | 42724.45 | 125135.26 | 151951.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33445.26 | 33302.98 | 18869.91 | 35984.64 | 43457.73 | 26213.15 | 10766.66 | 20339.14 | 39228.38 | 44561.53 |
| 资产减值准备(万) | 2256.06 | 1955.22 | 1837.62 | 5216.37 | 7497.82 | 4013.14 | 668.95 | 8616.68 | 815.41 | 2500.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2064.14 | 2612.61 | 3467.01 | 4632.91 | 4764.96 | 4031.57 | 4337.74 | 4186.78 | 3354.37 | 2679.11 |
| 无形资产摊销(万) | 2048.68 | 1723.38 | 1302.76 | 783.1 | 534.79 | 479.09 | 1669.8 | 1879.68 | 1749.89 | 1561.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 549.1 | 552.99 | 501.16 | 1495.79 | 1431.42 | 1453.89 | 1417.25 | 1516.54 | 558.66 | 857.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 53.54 | 3.66 | 27.19 | 124.32 | 66.03 | 2.96 | -11.81 | 6.63 | 10.56 | -4.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.25 | 4.22 | 15.28 | 24.17 | 6.03 | - | 16.48 | 6.91 | 0.06 | 0.63 |
| 公允价值变动损失(万) | 1180.05 | -7262.04 | -2724.4 | 1461.04 | -2387.58 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1056.79 | 1599.74 | 2693.75 | 103.33 | - | - | 2.88 | -16.51 | -87.52 | -363.59 |
| 投资损失(万) | -9698.42 | -8191.89 | 11458.47 | -5138.38 | -9266.02 | -9132.43 | -8895.96 | -21132.15 | -14448.09 | -9383.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4158.06 | -283.47 | -111.52 | 209.19 | -243.54 | -83.54 | -19.11 | -126.72 | 111.44 | -290.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1582.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2566.07 | -3982.99 | -6006.07 | -1669.58 | -6089.31 | -372.42 | -1028.43 | -232.18 | -176.52 | -121.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -594.27 | -5811.59 | 5727.59 | 25245.09 | 3218.59 | -23974.02 | -1542.32 | 3470.81 | -3834.64 | -7672.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4534.87 | 4845.42 | -11295.9 | -21292.38 | 14009.86 | 28591.6 | 23251.39 | 5502.43 | 9258.59 | 2193.21 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -164.88 | - | - | - | -41.33 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46981.72 | 37456.97 | 42144.22 | 49240.17 | 56835.89 | 31222.99 | 30633.53 | 24018.04 | 36499.25 | 36518.42 |
| 现金的期末余额(万) | 197842.93 | 220182.31 | 84437.42 | 125024.12 | 77020.2 | 76473.3 | 52644.43 | 42724.45 | 125135.26 | 151951.81 |
| 现金的期初余额(万) | 220182.31 | 84437.42 | 125024.12 | 77020.2 | 76473.3 | 52644.43 | 42724.45 | 125135.26 | 151951.81 | 184237.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22339.38 | 135744.89 | -40586.7 | 48003.92 | 546.9 | 23828.87 | 9919.98 | -82410.81 | -26816.55 | -32285.45 |