出版传媒601999现金流量表 |
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当前股价：6.75，市值：37
亿，动态市盈率PE：35.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.34%。 其中，历史营业增长率：3.61%，净利增长率：2.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 243410.07 | 246760.16 | 258151.13 | 284715.96 | 233623.69 | 227730.7 | 214376.93 | 197634.5 | 141370.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 584.86 | 474.52 | 2083.82 | 1612.24 | 1184.16 | 215.94 | 1698.47 | 1781.07 | 1214.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13269.85 | 14634.62 | 12334.69 | 12183.27 | 11419.48 | 12739.2 | 8413.15 | 10771.6 | 4796.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 257264.78 | 261869.3 | 272569.64 | 298511.47 | 246227.34 | 240685.84 | 224488.54 | 210187.17 | 147381.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 176263.37 | 176551.45 | 196376.29 | 217960 | 164431.22 | 153562.17 | 171791.61 | 128371.24 | 88952.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 38780.84 | 38349.77 | 41552.89 | 41172.05 | 35091.33 | 37364.9 | 33561 | 29104.04 | 21256.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8018.18 | 4314.72 | 3853.46 | 4027.73 | 3648.55 | 4092.5 | 3047.18 | 4964.43 | 5331.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18960 | 19076.36 | 18148.72 | 21764.58 | 28381.39 | 27972.23 | 25755.16 | 22218.44 | 15118.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 242022.4 | 238292.29 | 259931.36 | 284924.36 | 231552.49 | 222991.81 | 234154.96 | 184658.14 | 130659.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15242.38 | 23577.01 | 12638.28 | 13587.11 | 14674.84 | 17694.04 | -9666.41 | 25529.03 | 16721.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 8000 | 15301 | 29981 | 77700 | 118211 | 125108 | 294014 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 124.79 | 141.88 | 914.61 | 111.5 | 205.28 | 414.76 | 1583.79 | 1751.8 | 3552.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 210.46 | 8.54 | 26.79 | 25.35 | 21341.94 | 413.35 | 664.59 | 51.39 | 547.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 137.06 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200.19 | 517.1 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 335.25 | 150.41 | 9078.46 | 15437.85 | 51528.22 | 78528.11 | 120659.56 | 127428.29 | 298113.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3916.21 | 1403.01 | 1654.19 | 3669.33 | 7259.99 | 13711.43 | 16287.95 | 8733.49 | 37459.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 4000 | 19418 | 26709 | 36027.61 | 109042.24 | 145916 | 310143 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 79.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3916.21 | 1482.85 | 5654.19 | 23087.33 | 33968.99 | 49739.03 | 125330.19 | 154649.49 | 347602.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3580.96 | -1332.44 | 3424.27 | -7649.48 | 17559.24 | 28789.08 | -4670.63 | -27221.2 | -49488.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 19 | - | 605 | 905 | 1621.02 | 710.11 | 300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 19 | - | 605 | 905 | - | 710.11 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8500 | 16500 | 6000 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8500 | 16519 | 6000 | 3605 | 905 | 1621.02 | 2710.11 | 300 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10500 | 12000 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3835.95 | 2598.95 | 3490.78 | 4799.5 | 4517.5 | 6060.06 | 4848.05 | 2589.3 | 2433.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 55.24 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2409.9 | 2896.26 | 3544.37 | 4097.38 | 2000 | - | - | 6040 | 9258 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16745.86 | 17495.21 | 10035.15 | 8896.88 | 6517.5 | 6060.06 | 4848.05 | 8629.3 | 11691.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8245.86 | -976.21 | -4035.15 | -5291.88 | -5612.5 | -4439.04 | -2137.94 | -8329.3 | -11691.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.15 | -1.26 | -10.69 | 48.38 | -44.36 | 13.47 | 11.4 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3415.41 | 21267.11 | 12016.71 | 694.13 | 26577.22 | 42057.54 | -16463.58 | -10021.47 | -44458.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 123524.31 | 102257.21 | 90240.5 | 89546.36 | 62969.14 | 20911.6 | 37303.37 | 47324.84 | 83957.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 126939.72 | 123524.31 | 102257.21 | 90240.5 | 89546.36 | 62969.14 | 20839.79 | 37303.37 | 39499.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9928.35 | 9897.32 | 7370.35 | 10669.89 | 15377.75 | 15018.44 | 17766.16 | 16116.29 | 12302.2 |
| 资产减值准备(万) | - | 2482.83 | 1304.09 | 1406.35 | 1066.75 | 810.81 | -2538.98 | 1254.37 | 1559.74 | 3724.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3791.56 | 3623.29 | 3963.44 | 4133.25 | 4194.56 | 8735.06 | 3887.72 | 3257.01 | 2592.23 |
| 无形资产摊销(万) | - | 804.2 | 634.16 | 572.77 | 574.66 | 520.12 | 485.25 | 407.79 | 503.19 | 372.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2043.33 | 4200.53 | 3892.89 | 2845.14 | 3716.62 | 2728.84 | 1676.3 | 962.83 | 613.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -622.85 | -410.41 | -748.23 | -11.92 | -12803.35 | -40.91 | -7418.69 | -6547.48 | -7204.8 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 8.01 | 2.45 | 7.18 | 16.79 | 188.14 | 2.87 | 36.9 | -9.77 | 9.53 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 |
| 财务费用(万) | - | 810.2 | 1056.81 | 1373.04 | 1480.4 | - | - | - | 0.35 | 12.21 |
| 投资损失(万) | - | -126.52 | 858.65 | -758.95 | -344.44 | 535.03 | -242.93 | -1270.85 | -1376.26 | -3313.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2467.57 | -2505.14 | 17.2 | -16.34 | -5.78 | -6.81 | -2.95 | -9.48 | 358.34 |
| 存货的减少(万) | - | 2204.07 | 2972.45 | -5505.81 | -5310.32 | -4409.12 | -8404.05 | -3871.87 | -7780.08 | 17654.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8375.88 | 3365.34 | -10875.8 | 451.2 | -13854.97 | -14107.96 | -1645.42 | 128322.72 | -24884.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -5028.49 | -6938.71 | 7655.41 | -6460.23 | 18708.7 | 16065.21 | -20485.87 | -109470.03 | 14482.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15242.38 | 23577.01 | 12638.28 | 13587.11 | 14674.84 | 17694.04 | -9666.41 | 25529.03 | 16721.85 |
| 现金的期末余额(万) | - | 126939.72 | 123524.31 | 102257.21 | 90240.5 | 89546.36 | 62969.14 | 20839.79 | 37303.37 | 39499.22 |
| 现金的期初余额(万) | - | 123524.31 | 102257.21 | 90240.5 | 89546.36 | 62969.14 | 20911.6 | 37303.37 | 47324.84 | 83957.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3415.41 | 21267.11 | 12016.71 | 694.13 | 26577.22 | 42057.54 | -16463.58 | -10021.47 | -44458.14 |