中金公司601995现金流量表 |
3102 ℃ |
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当前股价：32.48，市值：1568
亿，动态市盈率PE：13.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.45%。 其中，历史营业增长率：20.11%，净利增长率：19.92%； 未来三年预估净利增长率：14.24% （26E:22.03%, 27E:11.37%, 28E:9.70%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 3102821.32 | 569425.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 2463244.98 | 2062314.08 | 2212638.09 | 2641009.84 | 2661943.43 | 2102373.28 | 1441309.16 | 1320638.05 | 1277935.92 | 706663.48 |
| 拆入资金净增加额(万) | 1102928.79 | - | - | 930378.31 | 1692001.73 | 1047096.54 | 1533751.98 | - | 643708.93 | 189170.07 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 1831233.2 | 2671579.49 | 2893975.24 | 2540255.56 | - | - | - | 1293357.62 | 648218.81 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1105592.51 | 380129.82 | 564701.44 | 92120.95 | 5419360.8 | 1694036.11 | 1456120.22 | 522746.31 | 284954.61 | 1231623.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12549411.85 | 7519069.16 | 6411917.34 | 11483175.36 | 12051868.56 | 7149066.95 | 5133152.83 | 3589604.84 | 2854818.26 | 2150576.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1093105.41 | 1051599.05 | 1349531.38 | 1423353.25 | 1076525.61 | 772420.66 | 638442.55 | 624907.24 | 533845.55 | 380104.89 |
| 支付的各项税费(万) | 273417.46 | 157008.84 | 256470.47 | 313764.25 | 323751.29 | 306469.52 | 151603.71 | 113017.93 | 166091.89 | 109386.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 1116521.97 | 713987.9 | 2219248.61 | 4079301.17 | 765335.67 | 1731002.22 | 587477.51 | 524016.37 | 780444.51 | 600061.33 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 689439.06 | 611348.33 | 697728.19 | 538192.25 | 463941.67 | 414673.76 | 305435.93 | 275397.18 | 224551.19 | 118097.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5441778.83 | 3331657.37 | 7470356.04 | 6488961.22 | 8856896.88 | 9274124.62 | 6843594.25 | 3116858.52 | 4333653.6 | 3918775.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7107633.02 | 4187411.79 | -1058438.7 | 4994214.14 | 3194971.67 | -2125057.67 | -1710441.42 | 472746.32 | -1478835.34 | -1768198.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 18625905.73 | 16626556.05 | 12105678.26 | 10960223.8 | 4243240.47 | 3906811.86 | 4581311.91 | 3460520.67 | 385135.35 | 74370.24 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 304937.22 | 196893.03 | 190448.24 | 184486.96 | 160763.04 | 81953.46 | 100504.73 | 68960.22 | 51981.61 | 20394.36 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 202.77 | 494.14 | 498.37 | 547.46 | - | 3157.6 | 175.22 | 74.52 | 409.65 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 74.52 | 409.65 | 237.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18945342.13 | 16823943.22 | 12296624.87 | 11147087.49 | 4429164.55 | 3991922.92 | 4684517.02 | 3529555.41 | 4262141.94 | 100272.06 |
| 投资支付的现金(万) | 22440197.06 | 19161042.89 | 11942460.25 | 13332236.02 | 5055207.95 | 4704845.45 | 3990238.53 | 5387714.41 | 2091318.31 | 80395.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 76532.93 | 94208.66 | 145977.73 | 158596.54 | 105841.43 | 46025.3 | 49042.14 | 44765.72 | 30577.91 | 12333.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1162.9 | 46910.38 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22516729.98 | 19255251.55 | 12088437.98 | 13490832.56 | 5162212.28 | 4797781.13 | 4039280.66 | 5432480.13 | 2121896.22 | 92728.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3571387.86 | -2431308.33 | 208186.88 | -2343745.07 | -733047.73 | -805858.21 | 645236.36 | -1902924.72 | 2140245.72 | 7543.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 0.02 | - | - | - | 100 | 285 | 3000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 8478124.51 | 9141051.2 | 10155695.26 | 11312128.47 | 11633201.82 | 14873092.96 | 10006461.3 | 7463552.44 | 4237142.2 | 2869747.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 47120.19 | 204802.81 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8478124.51 | 9141051.2 | 10155695.26 | 11312128.49 | 11633201.82 | 16176299.1 | 10234965.7 | 7694551.9 | 4237427.2 | 2872747.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8548331.91 | 9086618.13 | 10703841.87 | 11938111.16 | 8399213.61 | 9089776.52 | 7596947.46 | 6124586.26 | 1129529.75 | 1664982.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 675087.32 | 787843.11 | 719391.13 | 789979.44 | 607307.37 | 419383.62 | 413512.4 | 356460.86 | 173540.87 | 56655.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3528.85 | 5608.77 | 6665.19 | 8719.6 | 4717.26 | 12928.06 | 3618.29 | 3321.03 | 2270 | 773.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9322232.63 | 9980815.04 | 11526841.08 | 12824863.99 | 9080712.04 | 9577496.73 | 8067278.57 | 6484368.15 | 1378957.07 | 1722411.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -844108.12 | -839763.84 | -1371145.82 | -1512735.51 | 2552489.78 | 6598802.37 | 2167687.13 | 1210183.76 | 2858470.12 | 1150335.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -94370.61 | 14747.97 | 30376.34 | 8922.16 | -153130.87 | -62591.3 | 67120.51 | 41393.68 | -17652.93 | 42587.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2597766.44 | 931087.59 | -2191021.29 | 1146655.72 | 4861282.85 | 3605295.18 | 1169602.58 | -178600.96 | 3502227.57 | -567731.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15508152.61 | 14577065.02 | 16768086.31 | 15621430.59 | 10760147.74 | 7154852.56 | 5985249.98 | 6163850.94 | 2661623.37 | 3229355.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18105919.05 | 15508152.61 | 14577065.02 | 16768086.31 | 15621430.59 | 10760147.74 | 7154852.56 | 5985249.98 | 6163850.94 | 2661623.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 980038.35 | 567430.79 | 616364.04 | 759487.53 | 1080992.17 | 726213.94 | 424782.68 | 353462.16 | 281116.27 | 184007.1 |
| 资产减值准备(万) | - | 2198.46 | - | - | - | - | - | - | -5860.65 | 4153.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 32888.69 | 30749.8 | 26328.42 | 32404.41 | 26182.03 | 20838.19 | 71225.91 | 15095.54 | 11353.11 | 5172.8 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 58297.31 | 56763.94 | 49373.56 | 44158.89 | 26374.03 | 22411.64 | 20097.63 | 15094.72 | 11683.67 | 2077.14 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 41334.25 | 35131.91 | 26516.41 | 27190.47 | 15458.14 | 14606.86 | 12316.1 | 9139.79 | 5572.78 | 86.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16963.07 | 21632.03 | 22857.15 | 16968.43 | 10915.88 | 7804.78 | 7781.54 | 5954.93 | 6110.89 | 1990.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 305.28 | 455.7 | 1286.29 | -443 | 462.34 | -70.84 | 616.52 | 1193.42 | 257.36 | 359.79 |
| 金融资产的减少(万) | 1804951.72 | 2953875.12 | 2174693.36 | 2540255.56 | -1585500.18 | -397144.15 | -1867932.93 | 1296942.22 | -4297822.11 | -1009500.33 |
| 各种金融负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1098230.71 |
| 公允价值变动损失(万) | -39947.4 | 315942.7 | 449315.25 | 25316.98 | -1264440.77 | 592126.52 | 276452.26 | -97081.6 | 16718.15 | 38265.83 |
| 财务费用(万) | 238775.46 | 384077.17 | 392145.66 | 441460.79 | 470178.99 | 323373.18 | 245127.4 | 304825.69 | 176574.86 | 58020.02 |
| 投资损失(万) | -120327.33 | -26467.31 | -33601.84 | -53956.39 | -31113.98 | -77413.05 | -51383.75 | -22788.85 | -48081.6 | -31283.26 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 94808.71 | -43441.4 | 29171.21 | 85711.21 | -98222.49 | 218225.63 | -12816.31 | -10497.09 | 13681.37 | -2162.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | -25.36 | -1637.8 | -37433.28 | - | - | - | - | -6388.82 | 19960.56 | -14191.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -75844.04 | 5985.74 | -50992.82 | 14154.12 | 4409.42 | -3720.95 | 851.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3189815.86 | -1398933.38 | 678503.25 | 1446166.18 | -982426.88 | -4362230.08 | -1521801.34 | 72734.19 | -494708.44 | 234261.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6715740.38 | 2579804.65 | -4288556.44 | -3436350.56 | 10523770.64 | 6933028.93 | 4653962.55 | -339220.79 | 959833.64 | -139998.96 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 7107633.02 | 4187411.79 | -1058438.7 | 4994214.14 | 3194971.67 | -2125057.67 | -1710441.42 | -1291898.13 | -3359014.77 | -1768198.69 |
| 现金的期末余额(万) | 18105919.05 | 15508152.61 | 14577065.02 | 16768086.31 | 15621430.59 | 10760147.74 | 7154852.56 | 5985249.98 | 6163850.94 | 2661623.37 |
| 减:现金的期初余额(万) | 15508152.61 | 14577065.02 | 16768086.31 | 15621430.59 | 10760147.74 | 7154852.56 | 5985249.98 | 6163850.94 | 2661623.37 | 3229355.34 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 2597766.44 | 931087.59 | -2191021.29 | 1146655.72 | 4861282.85 | 3605295.18 | 1169602.58 | -178600.96 | 3502227.57 | -567731.97 |