中金公司601995现金流量表 |
1678 ℃ |
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当前股价：35.48，市值：1713
亿，动态市盈率PE：38.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.47%。 其中，历史营业增长率：20.95%，净利增长率：19.38%； 未来三年预估净利增长率：0.18% （24E:-21.72%, 25E:14.15%, 26E:12.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 2212638.09 | 2641009.84 | 2661943.43 | 2102373.28 | 1441309.16 | 1320638.05 | 1277935.92 | 706663.48 | 771726.56 | 390958.42 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 930378.31 | 1692001.73 | 1047096.54 | 1533751.98 | - | 643708.93 | 189170.07 | 10724.68 | 100324.34 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 2893975.24 | 2540255.56 | - | - | - | 1293357.62 | 648218.81 | - | 389780.62 | 176310.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 564701.44 | 92120.95 | 5419360.8 | 1694036.11 | 1456120.22 | 522746.31 | 284954.61 | 1231623.36 | 1525072.44 | 236133.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6411917.34 | 11483175.36 | 12051868.56 | 7149066.95 | 5133152.83 | 3589604.84 | 2854818.26 | 2150576.5 | 3729262.36 | 1838533.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1349531.38 | 1423353.25 | 1076525.61 | 772420.66 | 638442.55 | 624907.24 | 533845.55 | 380104.89 | 292246.08 | - |
| 支付的各项税费(万) | 256470.47 | 313764.25 | 323751.29 | 306469.52 | 151603.71 | 113017.93 | 166091.89 | 109386.96 | 76068.7 | 34396.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 2219248.61 | 4079301.17 | 765335.67 | 1731002.22 | 587477.51 | 524016.37 | 780444.51 | 600061.33 | 523789.87 | 855304.82 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 697728.19 | 538192.25 | 463941.67 | 414673.76 | 305435.93 | 275397.18 | 224551.19 | 118097.45 | 103892.6 | 64152.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 7470356.04 | 6488961.22 | 8856896.88 | 9274124.62 | 6843594.25 | 3116858.52 | 4333653.6 | 3918775.19 | 2930245.14 | 1149415.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1058438.7 | 4994214.14 | 3194971.67 | -2125057.67 | -1710441.42 | 472746.32 | -1478835.34 | -1768198.69 | 799017.22 | 689118.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 12105678.26 | 10960223.8 | 4243240.47 | 3906811.86 | 4581311.91 | 3460520.67 | 385135.35 | 74370.24 | 12295.11 | 8219.38 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 190448.24 | 184486.96 | 160763.04 | 81953.46 | 100504.73 | 68960.22 | 51981.61 | 20394.36 | 27547.33 | 1640.41 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 498.37 | 547.46 | - | 3157.6 | 175.22 | 74.52 | 409.65 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 74.52 | 409.65 | 237.85 | - | 289.38 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12296624.87 | 11147087.49 | 4429164.55 | 3991922.92 | 4684517.02 | 3529555.41 | 4262141.94 | 100272.06 | 39842.44 | 10149.17 |
| 投资支付的现金(万) | 11942460.25 | 13332236.02 | 5055207.95 | 4704845.45 | 3990238.53 | 5387714.41 | 2091318.31 | 80395.18 | 106704.32 | 27735.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 145977.73 | 158596.54 | 105841.43 | 46025.3 | 49042.14 | 44765.72 | 30577.91 | 12333.63 | 9483.2 | 6288.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1162.9 | 46910.38 | - | - | - | - | 69.44 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12088437.98 | 13490832.56 | 5162212.28 | 4797781.13 | 4039280.66 | 5432480.13 | 2121896.22 | 92728.81 | 116256.96 | 34029.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 208186.88 | -2343745.07 | -733047.73 | -805858.21 | 645236.36 | -1902924.72 | 2140245.72 | 7543.25 | -76414.52 | -23880.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 0.02 | - | - | - | 100 | 285 | 3000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 162340 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 10155695.26 | 11312128.47 | 11633201.82 | 14873092.96 | 10006461.3 | 7463552.44 | 4237142.2 | 2869747.01 | 1587030.94 | 640000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 47120.19 | 204802.81 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10155695.26 | 11312128.49 | 11633201.82 | 16176299.1 | 10234965.7 | 7694551.9 | 4237427.2 | 2872747.01 | 1749370.94 | 640000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10703841.87 | 11938111.16 | 8399213.61 | 9089776.52 | 7596947.46 | 6124586.26 | 1129529.75 | 1664982.45 | 677000 | 650000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 719391.13 | 789979.44 | 607307.37 | 419383.62 | 413512.4 | 356460.86 | 173540.87 | 56655.73 | 35255.54 | 32410.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6665.19 | 8719.6 | 4717.26 | 12928.06 | 3618.29 | 3321.03 | 2270 | 773.31 | 1120.27 | 336.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11526841.08 | 12824863.99 | 9080712.04 | 9577496.73 | 8067278.57 | 6484368.15 | 1378957.07 | 1722411.49 | 713375.81 | 682747.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1371145.82 | -1512735.51 | 2552489.78 | 6598802.37 | 2167687.13 | 1210183.76 | 2858470.12 | 1150335.51 | 1035995.13 | -42747.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 30376.34 | 8922.16 | -153130.87 | -62591.3 | 67120.51 | 41393.68 | -17652.93 | 42587.96 | 27121.2 | 318.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2191021.29 | 1146655.72 | 4861282.85 | 3605295.18 | 1169602.58 | -178600.96 | 3502227.57 | -567731.97 | 1785719.04 | 622809.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16768086.31 | 15621430.59 | 10760147.74 | 7154852.56 | 5985249.98 | 6163850.94 | 2661623.37 | 3229355.34 | 1443636.3 | 820827.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14577065.02 | 16768086.31 | 15621430.59 | 10760147.74 | 7154852.56 | 5985249.98 | 6163850.94 | 2661623.37 | 3229355.34 | 1443636.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 616364.04 | 759487.53 | 1080992.17 | 726213.94 | 424782.68 | 353462.16 | 281116.27 | 184007.1 | 195265 | 111845.33 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | -5860.65 | 4153.37 | 337.56 | 3161.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 26328.42 | 32404.41 | 26182.03 | 20838.19 | 71225.91 | 15095.54 | 11353.11 | 5172.8 | 3241.06 | 3439.58 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 49373.56 | 44158.89 | 26374.03 | 22411.64 | 20097.63 | 15094.72 | 11683.67 | 2077.14 | 1867.07 | 2551.52 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 26516.41 | 27190.47 | 15458.14 | 14606.86 | 12316.1 | 9139.79 | 5572.78 | 86.79 | 125.47 | 222.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22857.15 | 16968.43 | 10915.88 | 7804.78 | 7781.54 | 5954.93 | 6110.89 | 1990.36 | 1741.6 | 2329.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1286.29 | -443 | 462.34 | -70.84 | 616.52 | 1193.42 | 257.36 | 359.79 | 616.6 | 106.05 |
| 金融资产的减少(万) | 2174693.36 | 2540255.56 | -1585500.18 | -397144.15 | -1867932.93 | 1296942.22 | -4297822.11 | -1009500.33 | 392032.64 | 175610.99 |
| 各种金融负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -1098230.71 | -2090760.94 | -120299.25 |
| 公允价值变动损失(万) | 449315.25 | 25316.98 | -1264440.77 | 592126.52 | 276452.26 | -97081.6 | 16718.15 | 38265.83 | -2646.13 | -60142.56 |
| 财务费用(万) | 392145.66 | 441460.79 | 470178.99 | 323373.18 | 245127.4 | 304825.69 | 176574.86 | 58020.02 | 44053.48 | 31840.7 |
| 投资损失(万) | -33601.84 | -53956.39 | -31113.98 | -77413.05 | -51383.75 | -22788.85 | -48081.6 | -31283.26 | -20898.31 | -7949.81 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 29171.21 | 85711.21 | -98222.49 | 218225.63 | -12816.31 | -10497.09 | 13681.37 | -2162.55 | -6568.03 | -205.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -37433.28 | - | - | - | - | -6388.82 | 19960.56 | -14191.84 | -18880.19 | 15160.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -75844.04 | 5985.74 | -50992.82 | 14154.12 | 4409.42 | -3720.95 | 851.5 | -1288.74 | 1425.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 678503.25 | 1446166.18 | -982426.88 | -4362230.08 | -1521801.34 | 72734.19 | -494708.44 | 234261.41 | -90837.58 | -640682.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4288556.44 | -3436350.56 | 10523770.64 | 6933028.93 | 4653962.55 | -339220.79 | 959833.64 | -139998.96 | 2393483.75 | 1173254.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -1058438.7 | 4994214.14 | 3194971.67 | -2125057.67 | -1710441.42 | -1291898.13 | -3359014.77 | -1768198.69 | 799017.22 | 689118.46 |
| 现金的期末余额(万) | 14577065.02 | 16768086.31 | 15621430.59 | 10760147.74 | 7154852.56 | 5985249.98 | 6163850.94 | 2661623.37 | 3229355.34 | 1443636.3 |
| 减:现金的期初余额(万) | 16768086.31 | 15621430.59 | 10760147.74 | 7154852.56 | 5985249.98 | 6163850.94 | 2661623.37 | 3229355.34 | 1443636.3 | 820827.24 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -2191021.29 | 1146655.72 | 4861282.85 | 3605295.18 | 1169602.58 | -178600.96 | 3502227.57 | -567731.97 | 1785719.04 | 622809.06 |