中国重工601989核心经营数据 |
4333 ℃ |
|
当前股价：4.83，市值：1101
亿，动态市盈率PE：421.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.27%。 其中，历史营业增长率：10.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:126.51%, 26E:80.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 2280203.53 | 2280203.53 | 2280203.53 | 2280203.53 | 2280203.53 | 2287979.32 | 1907989.71 | 1836166.51 | 1836166.51 | 1836166.51 |
| 净资产(万) | 8378270.49 | 8408454.53 | 8609717.58 | 8615099.08 | 8634252.46 | 8420661.15 | 8336350.63 | 5760647.8 | 5841105.23 | 6240416.63 |
| 总资产(万) | 19754463.92 | 18889737.45 | 18013934.05 | 17240677.13 | 18265146.35 | 18619822.5 | 19544871.42 | 18428293.04 | 20763771.2 | 20650520.18 |
| 营业收入(万) | 4669382.48 | 4415493.47 | 3953935.91 | 3490618.76 | 3805654.85 | 4448352.83 | 3877576.97 | 5206413.12 | 5981080.14 | 6097204.88 |
| 营业收入增长率(%) | 5.75 | 11.67 | 13.27 | -8.28 | -14.45 | 14.72 | -25.52 | -12.95 | -1.9 | 18.93 |
| 营业成本(万) | 4211669.26 | 4071473.66 | 3639049.1 | 3113944.08 | 3441497.94 | 4010135.26 | 3413874.74 | 4775506.08 | 5622815.13 | 5389267.32 |
| 营业成本增长率(%) | 3.44 | 11.88 | 16.86 | -9.52 | -14.18 | 17.47 | -28.51 | -15.07 | 4.33 | 23.09 |
| 毛利率(%) | 9.8 | 7.79 | 7.96 | 10.79 | 9.57 | 9.85 | 11.96 | 8.28 | 5.99 | 11.61 |
| 三项费用(万) | 428599.2 | 447690.19 | 380024.38 | 358133.88 | 327519.11 | 358336.3 | 409781.02 | 421948.31 | 573384.24 | 518969.31 |
| 费用增长率(%) | -4.26 | 17.81 | 6.11 | 9.35 | -8.6 | -12.55 | -2.88 | -26.41 | 10.49 | 6.29 |
| 费用率(%) | 93.64 | 130.14 | 120.69 | 95.08 | 89.94 | 81.77 | 88.37 | 97.92 | 160.04 | 73.31 |
| 净利润(万) | -79511.42 | -243271.64 | 11495.66 | -50545.5 | 45485.42 | -18025.22 | -24229.98 | 3713.09 | -324829 | 204991.76 |
| 净利润增长率(%) | -67.32 | -2216.2 | -122.74 | -211.12 | -352.34 | -25.61 | -752.56 | -101.14 | -258.46 | -25.88 |
| 经营现金流(万) | 449537.78 | -359884.97 | -179738.94 | 926826.38 | 96359.79 | 66899.01 | -141576.6 | -312320.73 | -61164.72 | 188967.98 |
| 现金流增长率(%) | -224.91 | 100.23 | -119.39 | 861.84 | 44.04 | -147.25 | -54.67 | 410.62 | -132.37 | -242.3 |
| 净利润现金比(-) | -5.65 | 1.48 | -15.64 | -18.34 | 2.12 | -3.71 | 5.84 | -84.11 | 0.19 | 0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.95 | -2.86 | 0.13 | -0.59 | 0.53 | -0.22 | -0.34 | 0.06 | -5.38 | 3.63 |
| 生产资本回报率(%) | -1.93 | -6.52 | 0.39 | -0.97 | 1.61 | -0.04 | 1.06 | 2.39 | -5.55 | 5.55 |
| 资本支出(万) | 142534.19 | 127905.05 | 117380.36 | 217247.52 | 159499.85 | 165136.27 | 145523.46 | 128539.91 | 227760.68 | 347132.91 |
| 折旧和摊销(万) | 192842 | 198257 | 192280 | 188984 | 179406 | 199303 | 217204 | 229108 | 250394 | 216870 |
| 归属股东权益(万) | 8322357.14 | 8348653.11 | 8530763.34 | 8520427.35 | 8569968.73 | 8443598.55 | 6373388.86 | 5656966.11 | 5700085.03 | 6028880 |
| 股东权益增长率(%) | -0.31 | -2.13 | 0.12 | -0.58 | 1.5 | 32.48 | 12.66 | -0.76 | -5.45 | 26.03 |
| 自由现金流(万) | -27878 | -155727 | 96891 | -76383 | 70022 | 101442 | 155445 | 170371 | -239515 | 97354 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -171.13 | -346.02 | -50.86 |
| 每股股东权益(元) | 3.65 | 3.66 | 3.74 | 3.74 | 3.76 | 3.69 | 3.34 | 3.08 | 3.1 | 3.28 |
| 每股股东收益(元) | -0.03 | -0.1 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -0.14 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCBCB | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | ++- | +-+ | ++- | --+ | --- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||