凤凰传媒601928现金流量表 |
4412 ℃ |
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当前股价：11.2，市值：285
亿，动态市盈率PE：11.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.06%。 其中，历史营业增长率：7.56%，净利增长率：13.31%； 未来三年预估净利增长率：-11.02% （24E:-37.08%, 25E:5.64%, 26E:6.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1425444.39 | 1381834.71 | 1421086.35 | 1375458.84 | 1344953.51 | 1262337.03 | 1189462.12 | 1139919.62 | 1082720.18 | 1016070.71 |
| 收到的税费返还(万) | 5734.89 | 12526.27 | 4107.69 | 3475.78 | 2893.94 | 13163.07 | 7045.3 | 5164.87 | 9746.59 | 19238.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28888.25 | 26663.95 | 35783.95 | 46129.9 | 52523.22 | 42823.89 | 45044.81 | 44411.79 | 59063.83 | 45060.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1460067.53 | 1421024.92 | 1460977.99 | 1425064.52 | 1400370.67 | 1318323.99 | 1241552.23 | 1189496.28 | 1151530.6 | 1080370.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 816553.68 | 800634.47 | 775068.99 | 727533.57 | 825784.15 | 777355.1 | 731325.65 | 662415.01 | 640727.37 | 636783.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 232741.67 | 219429.2 | 210339.82 | 183676.62 | 190885.75 | 188186.72 | 179553.39 | 176161.72 | 160734.18 | 154714.5 |
| 支付的各项税费(万) | 21952.08 | 21365.17 | 21722.95 | 20423.62 | 20760.46 | 26349.01 | 27057.66 | 31140.6 | 28357.31 | 32636.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 128507.59 | 128911.91 | 121744.61 | 133596.15 | 124078.33 | 107628.84 | 121924.41 | 129371.17 | 133908.45 | 91526.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1199755.01 | 1170340.75 | 1128876.38 | 1065229.97 | 1161508.69 | 1099519.67 | 1059861.11 | 999088.5 | 963727.31 | 915661.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 260312.52 | 250684.18 | 332101.62 | 359834.55 | 238861.98 | 218804.32 | 181691.12 | 190407.79 | 187803.29 | 164709.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 135161.32 | 1265946.03 | 616091.4 | 182719.69 | 257963.03 | 393773.36 | 611446.81 | 379418.84 | 193143.15 | 438412.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3948.48 | 23675.08 | 12586.05 | 3381.61 | 3313.65 | 10038.36 | 9772.9 | 6778.19 | 7301.33 | 11207.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2253.31 | 1571.29 | 21441.71 | 40177.59 | 1741.89 | 15802.98 | 2252.16 | 816.56 | 9177.19 | 1097.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 104.4 | 20.95 | 23804.86 | - | 555.99 | 33623.62 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 753482.05 | 542413.79 | 30000 | - | - | 186.96 | 3251.52 | 1422 | - | 1550 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 894949.55 | 1833627.14 | 703924.02 | 226278.88 | 263574.56 | 453425.27 | 626723.39 | 388435.59 | 209621.67 | 452267.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46718.99 | 60805.23 | 102430.17 | 91840.73 | 72609.9 | 55979.76 | 60005.57 | 66181.49 | 90177.62 | 97087.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 36147 | 905210.94 | 921386.32 | 360646.1 | 229633.29 | 223660.25 | 495907.87 | 551893.94 | 258609.7 | 360378.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3646.03 | 135771.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1281000 | 743419.88 | 214208.42 | 401331.5 | 2712.95 | 1015.44 | 976.64 | 2600 | 233.4 | 22.13 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1363865.99 | 1709436.04 | 1238024.91 | 853818.34 | 304956.14 | 280655.46 | 556890.09 | 620675.42 | 352666.74 | 593260.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -468916.44 | 124191.1 | -534100.88 | -627539.46 | -41381.59 | 172769.81 | 69833.31 | -232239.83 | -143045.06 | -140993.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 25000 | 27500 | 416.5 | 100 | 2000 | 563.5 | - | 920 | 532.48 | 1479.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 416.5 | 100 | 2000 | 563.5 | - | 920 | 532.48 | 1479.28 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2670 | 4000 | 21982.85 | 8281.06 | - | - | 5190.78 | 19729.9 | 14669.96 | 81455.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 172 | - | 2071 | 400 | 10895 | 381.03 | 3115.5 | 878 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27842 | 31500 | 24470.35 | 8781.06 | 12895 | 944.53 | 8306.28 | 21527.9 | 15202.44 | 82934.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11800 | 14363.92 | 2300 | 1395.24 | 18508.04 | 6735.56 | 3575.9 | 41497.05 | 21756.66 | 51591 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 128843.44 | 131283.14 | 106301.02 | 80450.8 | 82329.76 | 41977.06 | 41231.77 | 27549.72 | 53403.45 | 54817.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1110.9 | 2722.2 | 3474.71 | 4091.18 | 5456.02 | 3671.44 | 1894.62 | 1036 | 1283.43 | 849.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9796.62 | 10916.58 | 9533.18 | - | - | 1641.57 | 698 | 51 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 150440.06 | 156563.64 | 118134.19 | 81846.04 | 100837.8 | 50354.19 | 45505.67 | 69097.78 | 75160.11 | 106408.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -122598.06 | -125063.64 | -93663.84 | -73064.98 | -87942.8 | -49409.66 | -37199.39 | -47569.88 | -59957.67 | -23473.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 186.26 | 1279.63 | -298.31 | -605.15 | 100.1 | -46.51 | -104.89 | 1413.51 | 80.95 | -207.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -331015.73 | 251091.26 | -295961.42 | -341375.04 | 109637.69 | 342117.97 | 214220.15 | -87988.42 | -15118.49 | 35.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 636963.68 | 385872.41 | 681833.83 | 1023208.87 | 913571.18 | 571453.21 | 357233.06 | 445221.49 | 460339.97 | 460304.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 305947.95 | 636963.68 | 385872.41 | 681833.83 | 1023208.87 | 913571.18 | 571453.21 | 357233.06 | 445221.49 | 460339.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 296082.13 | 210730.4 | 248223.12 | 161345.34 | 141380.78 | 138948.24 | 121054.08 | 120919.23 | 115419.87 | 123323.98 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 20486.68 | 26080.27 | 27555.57 | 38359.25 | 43184.62 | 43387.21 | 39940.27 | 23065.89 | 30016.11 | 19087.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41528.41 | 38049.39 | 32974.63 | 23539.35 | 23915.82 | 23321.78 | 24573.36 | 23403.06 | 20147.48 | 18143.73 |
| 无形资产摊销(万) | 4440.37 | 3741.01 | 4191.11 | 4509.89 | 4170.79 | 6083.83 | 7329.79 | 6729.12 | 6598.71 | 4874.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6562.99 | 6409.2 | 4752.94 | 5170.38 | 4757.7 | 5298.16 | 4745.21 | 3837.48 | 2923.7 | 2157.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3261.02 | -1123.36 | -41351.45 | -7048.55 | -612.91 | -4273.62 | -812.69 | 78.65 | -2808.52 | 2216.19 |
| 固定资产报废损失(万) | -61.28 | -13.97 | 91.31 | 69.4 | 27.75 | 296.14 | 700.41 | - | -17.8 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1069.31 | 488.84 | -756.63 | 146.35 | -110.82 | - | - | - | - | -67.79 |
| 财务费用(万) | -40646.22 | 3418.12 | -17463.65 | -6433.23 | 399.39 | 737.26 | 627.8 | 852.99 | 2262.99 | 1992.88 |
| 投资损失(万) | -11603.48 | -26387.33 | -60643.29 | -11170.14 | -5692.87 | -23800.74 | -22218.15 | -9370.02 | -8163.73 | -10818.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -64399.34 | -153.21 | 313.56 | 422.5 | 1031.11 | -808.62 | 2014.89 | -1233.49 | -1007.78 | -1609.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -9.17 | - | - | -30.27 | -375.77 | -128.3 | -111.6 | -137.28 |
| 存货的减少(万) | -3788.39 | 2570.76 | -82777.17 | 32343.32 | -91375.39 | -586.09 | -21096.3 | -12426.01 | -1332.44 | -37674.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 39315.75 | -46419.41 | 11349.71 | 27638.36 | -33988.77 | 59636.71 | -20671.29 | -17582.84 | -23069.45 | 5305.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20700.9 | 24501.99 | 199065.44 | 84063.51 | 151774.79 | -29405.66 | 45879.5 | 52262.03 | 46656.52 | 37915.88 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.23 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 260312.52 | 250684.18 | 332101.62 | 359834.55 | 238861.98 | 218804.32 | 181691.12 | 190407.79 | 187803.29 | 164709.42 |
| 现金的期末余额(万) | 305947.95 | 636963.68 | 385872.41 | 681833.83 | 1023208.87 | 913571.18 | 571453.21 | 357233.06 | 445221.49 | 460339.97 |
| 现金的期初余额(万) | 636963.68 | 385872.41 | 681833.83 | 1023208.87 | 913571.18 | 571453.21 | 357233.06 | 445221.49 | 460339.97 | 460304.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -331015.73 | 251091.26 | -295961.42 | -341375.04 | 109637.69 | 342117.97 | 214220.15 | -87988.42 | -15118.49 | 35.01 |