浙版传媒601921现金流量表 |
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当前股价：8.4，市值：187
亿，动态市盈率PE：17.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.6%，净利增长率：7.11%； 未来三年预估净利增长率：-4.12% （24E:-25.12%, 25E:8.30%, 26E:8.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1177202.01 | 1201658.48 | 1162811.27 | 1021952.51 | 1028025.7 | 999677.75 | 940987.79 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 31.83 | 7279.03 | 2547.85 | 2869.2 | 2265.17 | 4725.12 | 5664.63 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 60027.53 | 65133.22 | 43509.54 | 36333.57 | 32434.01 | 28607.88 | 25810.72 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1237261.36 | 1274070.73 | 1208868.66 | 1061155.28 | 1062724.88 | 1033010.75 | 972463.14 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 856042.77 | 824680.45 | 775681.66 | 640695.54 | 712019.3 | 780246.81 | 707459.96 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 158722.27 | 150790.15 | 150062.82 | 131023.22 | 135242.16 | 126361.72 | 118804.54 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 19942.38 | 17277.81 | 17980.76 | 9327.45 | 15117.95 | 18352.78 | 21270.3 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 63476.2 | 59257.86 | 68238.08 | 48931.18 | 69787.75 | 59510.87 | 92438.97 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1098183.63 | 1052006.28 | 1011963.32 | 829977.38 | 932167.17 | 984472.18 | 939973.78 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 139077.74 | 222064.45 | 196905.34 | 231177.89 | 130557.71 | 48538.57 | 32489.36 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 218400 | 145000 | 182800 | 126607.31 | 506090 | 641936.92 | 753527.13 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9921.11 | 3207.49 | 6055.5 | 3759.39 | 16666.44 | 14377.39 | 8648.53 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6227 | 6179.8 | 13016.31 | 13115.91 | 6989.6 | 5575.58 | 570.14 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 614.19 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 122.73 | 40.91 | - | - | 1905.98 | 3479.62 | 226412.26 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 234670.83 | 154428.2 | 201871.81 | 143482.6 | 532266.21 | 665369.51 | 989158.05 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28363.5 | 22138.9 | 37229.64 | 31044.66 | 38330.09 | 28291.34 | 31124.69 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 313194.03 | 235000 | 260000 | 66105 | 399691.23 | 600060.99 | 890670.26 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1723.32 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 300 | 120.84 | - | 80.67 | - | 1572.77 | 17250 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 341857.53 | 257259.74 | 297229.64 | 97230.33 | 439744.65 | 629925.1 | 939044.95 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -107186.7 | -102831.54 | -95357.84 | 46252.27 | 92521.56 | 35444.41 | 50113.1 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 222794.05 | - | 370 | 248 | 162471 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 100 | - | 370 | 248 | 249 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 300 | 7521.75 | 13570.72 | 10811.64 | 10981 | 1237.6 | 800 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 283.78 | - | 1600 | 1400 | - | 30127.92 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 300 | 7805.53 | 236364.77 | 12411.64 | 12751 | 1485.6 | 193398.92 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35080.35 | 5891.85 | 2411.8 | 700 | 470.14 | 350 | 2700 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 78095.35 | 72903.73 | 21467.78 | 43735.67 | 121409.01 | 60135.51 | 98924.97 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 148.96 | 119.16 | 156.92 | 1326.18 | 71.99 | 803.43 | 921.25 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7562.05 | 4076.96 | 6500.4 | - | - | 500 | 16500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 120737.75 | 82872.54 | 30379.99 | 44435.67 | 121879.15 | 60985.51 | 118124.97 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -120437.75 | -75067 | 205984.78 | -32024.03 | -109128.15 | -59499.92 | 75273.95 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -133.06 | -78.04 | 47.81 | -87.88 | 25.76 | -44.23 | 36.73 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -88679.77 | 44087.87 | 307580.1 | 245318.25 | 113976.88 | 24438.83 | 157913.15 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1047192.57 | 1003104.7 | 695524.6 | 450206.35 | 336229.48 | 311790.65 | 153877.5 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 958512.8 | 1047192.57 | 1003104.7 | 695524.6 | 450206.35 | 336229.48 | 311790.65 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 151301.75 | 141732.41 | 132044.55 | 115197.93 | 109509.34 | 105227.91 | 100449.66 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1393.52 | 15665.77 | 6280.6 | 2391.28 | 12388.29 | 7660.83 | -1366.02 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16031.32 | 14248.08 | 13991.87 | 13340.96 | 12493.56 | 12111.18 | 12679.11 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3860.24 | 3861.88 | 4068.54 | 4058.31 | 3784.36 | 3553.27 | 3723.55 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1630.01 | 1719.74 | 1794.14 | 1568.61 | 1084.86 | 811.7 | 689.92 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8432.85 | -10279.34 | -9316.58 | -7732.57 | -6470.49 | -4090.56 | -910.77 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 55.81 | 63.69 | 48.12 | 64.09 | 56.79 | 26.5 | 148.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9415.25 | 1446.92 | -452.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 587.31 | 874.53 | 233.29 | 149.95 | 142.87 | 134.64 | -1575.28 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -8318.89 | -2199.2 | -5741.34 | -4113.67 | -16378.87 | -14575.92 | -8036.8 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -19569.96 | 243.56 | -63.87 | -5.57 | -201.75 | -599.05 | -168.32 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -5664.35 | -149.76 | 128.37 | 128.15 | 121.98 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10089.37 | -9708.34 | -31546.17 | 29552.58 | -42648.67 | -56336.86 | -68028.82 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18409.52 | -26767.61 | -18695.15 | 18420.87 | -18583.79 | -1538.86 | -19595.83 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16057.93 | 77876.89 | 100861.8 | 58156.98 | 75259.23 | -3846.21 | 14480.31 | - | - | - |
| 其他(万) | -747.2 | 2012.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 139077.74 | 222064.45 | 196905.34 | 231177.89 | 130557.71 | 48538.57 | 32489.36 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 5241.78 | 4238.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 958512.8 | 1047192.57 | 1003104.7 | 695524.6 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 1047192.57 | 1003104.7 | 695524.6 | 450206.35 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -88679.77 | 44087.87 | 307580.1 | 245318.25 | - | - | - | - | - | - |