中国银河601881现金流量表 |
5837 ℃ |
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当前股价：12.42，市值：1358
亿，动态市盈率PE：10.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.92%。 其中，历史营业增长率：18.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：10.07% （26E:11.35%, 27E:9.79%, 28E:9.07%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 918419.18 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 2588619.21 | 2527844.38 | 2354943.67 | 2508073.78 | 2333954.69 | 1758189.67 | 1672316.52 | 1652133.27 | 1631009.84 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | - | - | 289900 | 55000 | 738000 | 617000 | 150000 | 50000 | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 1342088.57 | 40788.05 | 2554652.1 | 5638986.55 | 3164574.37 | 3602468.58 | 764809.5 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1900973.24 | 3355508.93 | 2603239.58 | 2384752.56 | 2460393.64 | 575912.06 | 212930.98 | 289488.53 | 23621.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 10364239.9 | 5924141.37 | 9346850.69 | 13658700.79 | 10413941.61 | 8934744.3 | 4520138.36 | 1991621.8 | 4039201.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 705944.79 | 679852 | 667439.42 | 587578.34 | 497019.4 | 401994.34 | 447624.01 | 475440.3 | 592565.61 |
| 支付的各项税费(万) | - | 152744.74 | 172994.07 | 222650.22 | 351320.66 | 248812.53 | 231254.68 | 137054.1 | 124972.61 | 360608.8 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3160265.57 | 2834407.19 | 2397374.76 | 1622625.46 | 2345003.69 | 1534692.32 | 444678.17 | 249649 | 372813.76 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 813218.21 | 731710.26 | 646080.78 | 605677.93 | 368518.71 | 253851.11 | 151346.61 | 146691.91 | 272502.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 6884565.07 | 10350210.53 | 6266990.75 | 7950226.67 | 6643543.47 | 4801186.09 | 4273969.55 | 7275610.3 | 5520208.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3479674.83 | -4426069.17 | 3079859.94 | 5708474.12 | 3770398.15 | 4133558.21 | 246168.8 | -5283988.5 | -1481006.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 528735.37 | 627096.03 | 570999.25 | 463845.84 | 220790.12 | 207107.57 | 219016.09 | 124226.77 | 96294.86 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | - | 1344.39 | 2330.13 | - | 141.25 | 2279.29 | 2159.01 | 1038.76 | 633.28 | 301.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1686786.74 | 1991013.49 | 2303736.71 | 1525208.15 | 1049513.74 | 1036517.75 | 798696.1 | 1170351.35 | 835046.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2357216.39 | 4128385.09 | 3133916.55 | 2041953.67 | 1272583.15 | 1394509.56 | 1443918.95 | 1549827.79 | 931642.84 |
| 投资支付的现金(万) | - | 5930 | 18531.8 | 3064.75 | 37517.34 | 24859.22 | 127626.49 | 82635.97 | 354517.25 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 77063.96 | 69516.01 | 115720.22 | 59906.72 | 42328.95 | 52839.55 | 134282.8 | 27724.73 | 15843.53 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2948880.73 | 1686786.74 | 1991013.49 | 2303736.71 | 1525208.15 | 1049513.74 | 1036974.22 | 798301.68 | 1170351.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4027776.39 | 2524599.13 | 5310240.51 | 5181962.63 | 6021713.19 | 2675719.7 | 1489772.05 | 1299868.68 | 1727044.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1670560 | 1603785.96 | -2176323.97 | -3140008.96 | -4749130.04 | -1281210.14 | -45853.1 | 249959.11 | -795401.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 7680.55 | - | - | 408600 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 344958.05 | 164805.67 | 45358.64 | - | 221898.88 | 55352.95 | 45766.37 | 76490.89 | 178542.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 9027247.05 | 10285858.47 | 10535278.39 | 13158655.92 | 16201104.22 | 4171503.13 | 3761806 | 6966146.34 | 2723481 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 9372205.1 | 10450664.13 | 10580637.03 | 13158655.92 | 16439430.18 | 4226856.09 | 3811391.23 | 7463121.76 | 3017249.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7603807.72 | 7928434.83 | 9481518.41 | 12088749.99 | 12423618.73 | 4636421.42 | 4478975.31 | 3636537.71 | 3488838.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 861524.11 | 721186.11 | 774698.15 | 701265.22 | 622473.93 | 509918.57 | 509811.15 | 463986.19 | 650305.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 69608.65 | 78986.58 | 71600.03 | 64084.96 | 64733.73 | 26459.62 | 18724.53 | 16309.04 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 8540084.83 | 8747562.83 | 10334826.51 | 12871223.81 | 13110826.39 | 5345694.08 | 5125829.27 | 4246831.68 | 4175729.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 832120.27 | 1703101.31 | 245810.52 | 287432.11 | 3328603.78 | -1118837.99 | -1314438.04 | 3216290.08 | -1158480.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 13684.56 | 9449.07 | 67714.69 | -17122.14 | -28832.39 | 9752.46 | 32829.08 | -24938.77 | 27138.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2654919.66 | -1109732.83 | 1217061.18 | 2838775.13 | 2321039.5 | 1743262.54 | -1081293.25 | -1842678.09 | -3407750 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 12358829.7 | 13468562.52 | 12251501.34 | 9412726.21 | 7091686.71 | 5348424.18 | 6429717.43 | 8272395.52 | 11680145.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15013749.36 | 12358829.7 | 13468562.52 | 12251501.34 | 9412726.21 | 7091686.71 | 5348424.18 | 6429717.43 | 8272395.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1003092.2 | 788400.92 | 776147.55 | 1051696.13 | 731212.41 | 525014.45 | 293173.68 | 401897.4 | 518540.66 |
| 资产减值准备(万) | - | -157.64 | 2012.25 | -1206.12 | 1738.61 | -144.15 | 211.05 | - | 68210.91 | 25251.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 26226.57 | 26255.8 | 20413.95 | 14255.68 | 11140.52 | 57317.58 | 10067.08 | 10902.7 | 10642.71 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | - | 33323.35 | 27217.34 | 22067.43 | 16882.41 | 15178.93 | 14195.07 | 11781.4 | 10744.31 | 9511.22 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 26929.36 | 21655.79 | 16424.17 | 10719.43 | 8420.6 | 6666.68 | 4700.13 | 3919.68 | 3367.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6394 | 5561.54 | 5643.26 | 6162.98 | 6758.33 | 7528.39 | 7081.27 | 6824.63 | 6143.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -380.88 | -1456.38 | 317.93 | -165.74 | -451.83 | 188.26 | -96.46 | -57.07 | -52.25 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -36086.48 | -452003.31 | 159490.97 | -109885.59 | 10238.74 | -165579.02 | -155593.06 | 21913.77 | 98854.78 |
| 财务费用(万) | - | 137325.19 | 69742.91 | 33676.08 | 111137.31 | 229532.88 | 312278.3 | 354774.97 | 333664.84 | 306058.07 |
| 投资损失(万) | - | -368133.2 | -304169.36 | -313288.21 | -200090.31 | -81281.92 | -80111.18 | -73110.54 | -177461.38 | -210410.18 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | - | 6290.53 | 337.03 | 1376 | -2694.64 | 752.43 | -2159.3 | 861.25 | 1009.39 | 546.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | 51097.47 | -21732.54 | -1074.17 | 23575.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 22664.75 | -45386.94 | -78475.02 | 58585.23 | 3417.47 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2064804.53 | -4956394.56 | -3186612.17 | -4055524.32 | -5604442.42 | -1840428.07 | -419119.05 | -2885834.51 | 2817704.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4619583.73 | 359597.19 | 5576100.55 | 8777142.94 | 8350781.97 | 5220700.14 | 204327.27 | -3067904.71 | -5081230.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | - | 3479674.83 | -4426069.17 | 3079859.94 | 5708474.12 | 3770398.15 | 4133558.21 | 246168.8 | -5283988.5 | -1481006.5 |
| 现金的期末余额(万) | - | 15013749.36 | 12358829.7 | 13468562.52 | 12251501.34 | 9412726.21 | 7091686.71 | 5348424.18 | 6429717.43 | 8272395.52 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 12358829.7 | 13468562.52 | 12251501.34 | 9412726.21 | 7091686.71 | 5348424.18 | 6429717.43 | 8272395.52 | 11680145.52 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2654919.66 | -1109732.83 | 1217061.18 | 2838775.13 | 2321039.5 | 1743262.54 | -1081293.25 | -1842678.09 | -3407750 |