辽港股份601880现金流量表 |
5505 ℃ |
|
当前股价：1.61，市值：380
亿，动态市盈率PE：25.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.6%。 其中，历史营业增长率：25.1%，净利增长率：27.38%； 未来三年预估净利增长率：5.24% （26E:7.59%, 27E:6.19%, 28E:2.01%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1231814.8 | 1165433.11 | 1131649.94 | 1181386.78 | 659427.42 | 649675.55 | 716882.98 | 949566.68 | 1411923.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 467.37 | 2022.98 | 4656.76 | 782.43 | 2227.21 | - | - | 0.39 | 215.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 42790.33 | 34319.15 | 53180.95 | 27585.73 | 16816.73 | 19709.32 | 24523 | 22995.38 | 46763.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1275072.51 | 1201775.23 | 1189487.65 | 1209754.94 | 678471.35 | 669384.88 | 741405.98 | 972562.45 | 1458902.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 436907.23 | 434808.7 | 436505.48 | 404871.4 | 242040.42 | 285620.11 | 327561.62 | 647589.29 | 1047891.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 272619.15 | 282790.25 | 291641.75 | 297124.39 | 154392.67 | 172582.68 | 169518.83 | 152365.76 | 145169.35 |
| 支付的各项税费(万) | - | 81051.88 | 105165.67 | 88284 | 92668.56 | 55021.73 | 36416.92 | 38038.78 | 29355.56 | 32455.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 55759.41 | 45092.84 | 31825.94 | 32798.5 | 17178.87 | 14105.96 | 17724.17 | 22815.19 | 26747.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 846337.67 | 867857.46 | 848257.17 | 827462.85 | 468633.7 | 508725.68 | 552843.41 | 852125.79 | 1252264.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 428734.83 | 333917.78 | 341230.48 | 382292.09 | 209837.66 | 160659.2 | 188562.57 | 120436.66 | 206638.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4685.09 | 9089.87 | 2224.95 | 440128.92 | 583101.83 | 605870.9 | 201126.04 | 345425.84 | 205983.85 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 21231.12 | 21483.6 | 29686.24 | 27444.81 | 44448.28 | 26946.11 | 23969.27 | 30589.65 | 8056.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6257.39 | 1492.28 | 1043.17 | 986.64 | 92.01 | 43.82 | 13.22 | 5769.41 | 2267.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4220.39 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10884.15 | 228.2 | 832.33 | 6343.69 | 2897.67 | 17000.8 | 82711.67 | 70144.69 | 92467.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 43057.76 | 32293.95 | 33786.69 | 474904.06 | 630539.79 | 649861.63 | 307820.19 | 451929.59 | 308775.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 63788.75 | 66757.3 | 343387.82 | 382434.84 | 26583.09 | 24303.34 | 48932.65 | 41532.46 | 55579.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 55 | - | - | 350000 | 550000 | 446829.18 | 360007.32 | 320656.07 | 239076.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4896.24 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1352.2 | 451.23 | 116.48 | 11142.54 | 5858.76 | 332.17 | 39125.36 | 75311.28 | 54790.09 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 65195.95 | 67208.53 | 343504.29 | 743577.38 | 582441.85 | 471464.69 | 452285.71 | 442396.04 | 349446.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22138.19 | -34914.58 | -309717.6 | -268673.31 | 48097.94 | 178396.94 | -144465.52 | 9533.55 | -40671.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 208181.04 | - | - | - | 500 | 360689.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 980 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 232210 | 249700 | 508600 | 93200 | 145200 | 205300 | 607061.53 | 752393.54 | 219589.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 250000 | 107000 | 300000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 232210 | 249700 | 508600 | 301381.04 | 145200 | 205300 | 857061.53 | 859893.54 | 881258.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 465870 | 420500 | 227576.33 | 358207.79 | 266533.71 | 590283.66 | 959196.93 | 822873.07 | 610043.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 85767.54 | 84582.25 | 99899.79 | 156607.26 | 89209.77 | 83505.78 | 95659.18 | 87141.44 | 90457.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 21450.14 | 13710.99 | 13921.65 | 28393.3 | - | 10081.39 | 17017.97 | 8160.77 | 7764.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 82612.78 | 47471.15 | 152477.5 | 172863.41 | 755.09 | 24516.82 | 2612.91 | 1884.44 | 4269.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 634250.31 | 552553.4 | 479953.62 | 687678.47 | 356498.57 | 698306.27 | 1057469.02 | 911898.96 | 704770.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -402040.31 | -302853.4 | 28646.38 | -386297.43 | -211298.57 | -493006.27 | -200407.49 | -52005.41 | 176487.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 339.78 | -798.46 | 1039.55 | -479.72 | -500.19 | 2729.57 | 19185.16 | -22993.81 | 22260.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4896.11 | -4648.67 | 61198.81 | -273158.36 | 46136.84 | -151220.56 | -137125.27 | 54970.99 | 364715.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 519959.98 | 524608.64 | 443348.54 | 716506.91 | 404233.97 | 555454.52 | 692579.8 | 637608.81 | 272892.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 524856.09 | 519959.98 | 504547.35 | 443348.54 | 450370.81 | 404233.97 | 555454.52 | 692579.8 | 637608.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 135202.47 | 150725.12 | 143136.02 | 207819.59 | 95081.72 | 89493.19 | 68198.14 | 57429.19 | 61268.29 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 6860.36 | 9994.02 | 1165.86 | 5967.95 | 3802.19 | 1574.08 | - | 5992.77 | 594.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 189515.58 | 182937.33 | 184520.25 | 177886.65 | 87641.63 | 100121.12 | 89810.28 | 77484.3 | 74493.77 |
| 无形资产摊销(万) | - | 19226.61 | 18226.12 | 17956.26 | 12513.26 | 7005.18 | 7067.24 | 7135.35 | 5173.58 | 4759.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4359.31 | 1108.11 | 1333.87 | 1819.18 | 1661.29 | 1564.13 | 3815.59 | 2408.57 | 848.68 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1631.05 | -19.47 | -505.12 | -14456.03 | -912.08 | -411.56 | -45 | -1574.76 | -1116.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1331.66 | 222.14 | 530.58 | 1289.16 | 92.46 | 17.09 | 123.98 | 177.47 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | 32.31 | 93.1 | -443.51 | 594.69 | -76.98 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | -4529.3 | -3716.5 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 44914.94 | 51031.81 | 55445.77 | 62947.19 | 55880.67 | 64226.49 | 40977.93 | 71214.08 | 34140.95 |
| 投资损失(万) | - | -20517.74 | -9707.92 | -19647.6 | -38112.19 | -29906.76 | -36506.87 | -28050.03 | -54255.25 | -18116.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2658.93 | -2952.35 | -7271.86 | -794.99 | -4232.72 | -1823.51 | -469.29 | 2761.83 | -1308.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2506.42 | -9610.09 | -2694.45 | -2089.52 | -507.77 | -627.54 | -915.26 | 1586.27 | 211.2 |
| 存货的减少(万) | - | 456.31 | 157.82 | -1282.65 | -740.43 | 2687.19 | 4442.27 | 40488.22 | -16595.17 | 53360.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 61315.2 | -90812.34 | -79148.92 | -121666.13 | -41490.92 | -54854.85 | -5095.5 | -29757.14 | 16671.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 68.79 | -12346.54 | 4922.13 | 46058.16 | 7449.98 | -11309.23 | -29696.84 | 6393.99 | -15161.08 |
| 其他(万) | - | 5154.6 | -409.04 | 2647.79 | 1620.96 | 3462.59 | -3120.43 | -5061.65 | -8597.77 | -3931.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 428734.83 | 333917.78 | 341230.48 | 382292.09 | 209837.66 | 160659.2 | 188562.57 | 120436.66 | 206638.4 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 524856.09 | 519959.98 | 504547.35 | 443348.54 | 450370.81 | 404233.97 | 555454.52 | 692579.8 | 637608.81 |
| 现金的期初余额(万) | - | 519959.98 | 524608.64 | 443348.54 | 716506.91 | 404233.97 | 555454.52 | 692579.8 | 637608.81 | 272892.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4896.11 | -4648.67 | 61198.81 | -273158.36 | 46136.84 | -151220.56 | -137125.27 | 54970.99 | 364715.99 |