光大证券601788现金流量表 |
4968 ℃ |
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当前股价：18.93，市值：873
亿，动态市盈率PE：45.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.09%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-11.8% （24E:-46.83%, 25E:24.61%, 26E:3.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 1782255.25 | - | - | 937533.41 | - | - | - | 110940.53 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 1215801.77 | 1315763.66 | 1612854.29 | 1525671.73 | 1348845.72 | 1314325.31 | 1246039.89 | 1291094.6 | 1815556.16 | 653225.92 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 3266.1 | - | 1162689.95 | 44126.3 | 260616 | - | 860756 | - | 33500 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 615448.27 | 1705636.76 | - | - | 3316819.21 | - | 430400.45 | - | - | 2607823.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 475926.57 | 1285969.66 | 766935.52 | 560024.55 | 200233.2 | 190339.12 | 408176.36 | 41626.84 | 534694.69 | 94591.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4161358.67 | 5768512.57 | 3507808.93 | 5602335.18 | 6041444.05 | 2549375.41 | 2084616.7 | 2902321.82 | 5498213.68 | 5412559.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 383990.92 | 403635.62 | 401976.4 | 357877.93 | 323759.17 | 358189.46 | 343700.95 | 341178.22 | 239267.08 | 141675.71 |
| 支付的各项税费(万) | 121493.87 | 308503.54 | 285473.9 | 145125.21 | 133202.7 | 152198.16 | 168499.38 | 290563.71 | 266727.57 | 231964.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 386106.04 | 624921.46 | 966647.24 | 945174.84 | 871516.16 | 251600.32 | 2220222.28 | 696528.55 | 1107219.79 | 283887.98 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 320835.04 | 249003.11 | 301528.43 | 272399.04 | 190769.61 | 238583.73 | 267085.74 | 224459.05 | 480544.98 | 162340.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2603230.12 | 3935562.59 | 3991042.86 | 3031681.39 | 2470528.88 | 4380773.35 | 6292255.38 | 4866878.34 | 5443946.46 | 3662013.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1558128.55 | 1832949.98 | -483233.93 | 2570653.79 | 3570915.16 | -1831397.94 | -4207638.68 | -1964556.52 | 54267.21 | 1750546.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 1964771.84 | 564798.99 | 1681881.75 | 1320084.6 | 806225.36 | 2179453.96 | 238760.69 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 94284.29 | 81768.13 | 127907.65 | 98753.4 | 118908.07 | 194074.94 | 6326.07 | 9553.46 | 5056.19 | 3813.46 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 137.51 | 1577.83 | 378.79 | 194.26 | 1350.26 | 94.22 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4230.62 | 166.62 | 424.07 | 464.79 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2059193.63 | 648144.95 | 1810168.19 | 1419032.27 | 929180.99 | 2373627.47 | 249317.37 | 9720.08 | 5480.26 | 4279.13 |
| 投资支付的现金(万) | 3489637.79 | 1522394.37 | 1111603.4 | 1898460.54 | 1129608.89 | 1892566.79 | 33254.13 | 430177.27 | 170187.3 | 105649.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 50604.14 | 28648.38 | 30241.35 | 35371.06 | 32690.2 | 22644.56 | 17881.99 | 28954.92 | 26035.56 | 12423.31 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3540241.92 | 1551042.74 | 1141844.75 | 1933831.6 | 1162299.09 | 1915211.35 | 53800.3 | 538616.5 | 456616.46 | 118072.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1481048.29 | -902897.79 | 668323.45 | -514799.34 | -233118.1 | 458416.11 | 195517.07 | -528896.42 | -451136.2 | -113793.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 743773.81 | 796855.83 | 1901.04 |
| 取得借款收到的现金(万) | 191997.96 | 760819.27 | 1603030.88 | 528830.55 | 602007.79 | 1473064.4 | 2429798.22 | 799405.59 | 941390.77 | 24312.14 |
| 发行债券收到的现金(万) | 2929947.5 | 4061000.01 | 6403901.83 | 6961587 | 3453889.52 | 5391685.92 | 5180555.55 | 2241320.52 | 3806841.18 | 697200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3121945.46 | 4821819.28 | 8006932.71 | 7490417.55 | 4055897.31 | 6864750.32 | 7610353.77 | 3784499.92 | 5545087.78 | 723413.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3191438.06 | 5099938.39 | 7539534.8 | 7695323.61 | 6024327.51 | 5798176.14 | 4711409.56 | 3132744.39 | 1077710.52 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 305757.24 | 335968.38 | 326290.26 | 321399.39 | 453399.48 | 422890.83 | 300484.55 | 471110.31 | 97211.8 | 12440.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 754.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3533432.47 | 5468535.77 | 8053168.17 | 8157150.87 | 6477726.99 | 6221066.97 | 5011894.11 | 3603854.69 | 1174922.31 | 12440.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -411487.01 | -646716.5 | -46235.46 | -666733.32 | -2421829.68 | 643683.35 | 2598459.66 | 180645.22 | 4370165.47 | 710972.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1195.03 | 9043.98 | -3046.5 | -8576.21 | 3107.5 | -3389.08 | -11012.7 | 31482.76 | -3911.35 | -238.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -333211.71 | 292379.68 | 135807.55 | 1380544.92 | 919074.89 | -732687.56 | -1424674.65 | -2281324.95 | 3969385.13 | 2347486.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6621507.65 | 6329127.97 | 6193320.42 | 4812775.5 | 3893700.61 | 4626388.17 | 6051062.82 | 8332387.77 | 4363002.64 | 2015515.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6288295.94 | 6621507.65 | 6329127.97 | 6193320.42 | 4812775.5 | 3893700.61 | 4626388.17 | 6051062.82 | 8332387.77 | 4363002.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 430060.51 | 324062.46 | 356320.6 | 246639.24 | 69408.83 | 24384.74 | 312699.86 | 307668.95 | 774685.52 | 213662.31 |
| 资产减值准备(万) | 34006.23 | 20185.3 | 24.95 | - | 26391.9 | 10366.24 | 45128.18 | 33524.2 | -1043.73 | 30059.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 18160.39 | 15185.27 | 12909.79 | 11497.74 | 40585.8 | 12334.18 | 12852.54 | 12295.88 | 21417.01 | 8023.05 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 17883.15 | 15628.28 | 15711.23 | 27200.01 | 26726.85 | 25660.06 | 27129.7 | 27172.14 | 20711.15 | 9475.54 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 14713.76 | 12762.92 | 11134.55 | 22079.21 | 21794.58 | 20819.92 | 23044.99 | 22972.81 | 16021.29 | 4259.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3169.39 | 2865.37 | 4576.68 | 5120.8 | 4932.26 | 4840.14 | 4084.71 | 4199.34 | 4689.86 | 5216.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -103.92 | -35.11 | -66.54 | -129.99 | 9.2 | -29.49 | -39.15 | -0.85 | -1.79 | 1041.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | 21708.98 | -1376211.96 | -376603.16 |
| 公允价值变动损失(万) | -59218.59 | 119048.91 | 90383.36 | 46473.98 | -13546.95 | 23034.8 | 15569.99 | 40954.81 | -14329.6 | -46400.87 |
| 财务费用(万) | 91333.25 | 131103.05 | 160851.8 | 173170.34 | 344449.15 | 351504.87 | 251616.06 | 191611.13 | 184244.38 | 25367.9 |
| 投资损失(万) | -29268.34 | -26420.68 | -46358.8 | -19173.84 | -138229.37 | -186889.67 | -22225.1 | -9553.46 | -4004.89 | -9930.37 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 205.2 | -71.27 | 325.57 | 886.57 | -463.35 | 1907.26 | 11012.7 | -31482.76 | 3911.35 | 238.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2621.26 | -26950.38 | -38649.46 | -26570.53 | -42043.93 | -76073.05 | 584.48 | -33475.21 | -3862.6 | 1701.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | 21996.18 | 2005.4 | -5951.38 | 826.17 | 11175.73 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1180537.7 | -772314.79 | -1504658.24 | -638970.35 | 1441115.08 | -1108806.7 | -4620635.81 | -48629.82 | -1725260.77 | -3156612.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 280924.83 | 2026459.14 | 326951.94 | 2467715.65 | 1689255.08 | -998666.54 | -243337.54 | -2470399.13 | 2173186.96 | 5039850.78 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -502.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 1558128.55 | 1832949.98 | -483233.93 | 2570653.79 | 3570915.16 | -1831397.94 | -4207638.68 | -1964556.52 | 54267.21 | 1750546.52 |
| 现金的期末余额(万) | 5435193.18 | 5733848.42 | 5612356.35 | 5692695.84 | 4443920.89 | 3550327.12 | 4174142.44 | 5466924.26 | 7432320.94 | 3717450.71 |
| 减:现金的期初余额(万) | 5733848.42 | 5612356.35 | 5692695.84 | 4443920.89 | 3550330.1 | 4174142.44 | 5466924.26 | 7432320.94 | 3717450.71 | 1801549.06 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | 853102.77 | 887659.23 | 716771.62 | 500624.59 | 368854.61 | 343373.49 | 452245.73 | 584138.55 | 900066.83 | 645551.93 |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | 887659.23 | 716771.62 | 500624.59 | 368854.61 | 343370.51 | 452245.73 | 584138.55 | 900066.83 | 645551.93 | 213966.63 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -333211.71 | 292379.68 | 135807.55 | 1380544.92 | 919074.89 | -732687.56 | -1424674.65 | -2281324.95 | 3969385.13 | 2347486.96 |