中银证券601696现金流量表 |
3775 ℃ |
|
当前股价：11.93，市值：331
亿，动态市盈率PE：29.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.9%。 其中，历史营业增长率：18.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:21.54%, 27E:8.69%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | 328375.55 | - | 322143.42 | - | - | 39932.49 | 1085.29 | - | 264767.89 |
| 处置可供出售金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 388659.85 | 336149.97 | 332790.58 | 443374.24 | 438138.01 | 393178.08 | 381751.23 | 425525.47 | 427651 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 265000 | - | - | - | 90000 | 30000 | - | 150000 | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | - | 697202.6 | - | 546454.56 | 248806.37 | 568732.56 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12861.34 | 24900.53 | 500481.18 | 507077.31 | 76920.71 | 40414.36 | 309943.07 | 83944.4 | 62367.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1907938.38 | 1080341.31 | 1413367.37 | 1804586.56 | 1162541.23 | 1541232.56 | 932556.12 | 660003.18 | 958388.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 106236.53 | 112763.7 | 117856.54 | 110862.17 | 96313.74 | 89278.35 | 90182.18 | 92172.25 | 93122.05 |
| 支付的各项税费(万) | - | 20308.83 | 25310.09 | 30605.5 | 43430.55 | 44403.11 | 44159.2 | 55143.94 | 62641.75 | 63535.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 75628.3 | 252158.06 | 184678.41 | 286346.37 | 225358.11 | 67630.64 | 110240.88 | 64680.58 | 73639.2 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 62191.2 | 76634.23 | 93843.84 | 104420.25 | 96568.81 | 85771.45 | 62421.32 | 75059.31 | 51722.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 996418.89 | 1782624.24 | 717880.4 | 1085992.01 | 864938.01 | 508320.02 | 835281.95 | 1209922.46 | 1336937.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 911519.49 | -702282.93 | 695486.97 | 718594.55 | 297603.21 | 1032912.54 | 97274.17 | -549919.29 | -378548.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 360491.02 | 389597.42 | 213281.11 | 109267.75 | 1515279.5 | 1351522.18 | 873656.36 | 778397.49 | 1239426.65 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 22010.27 | 2958.2 | 7343.21 | 6657.72 | 17398.87 | 17397.67 | 9919.66 | 24322.59 | 34772.96 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | - | 62.03 | 15.81 | 17.59 | 393.82 | 23.64 | 25.34 | 538.47 | 29.77 | 201.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 382563.31 | 392571.43 | 220641.91 | 116319.3 | 1532702.01 | 1368945.19 | 884114.5 | 802749.85 | 1274400.8 |
| 投资支付的现金(万) | - | 255952.61 | 471718.2 | 215372.65 | 80130.15 | 1506541.55 | 1335838.29 | 1233247.85 | 543518.41 | 1203902.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 12376.98 | 9598.08 | 6396.17 | 8393.07 | 10559.03 | 8918.94 | 4937.42 | 6114.81 | 4868.61 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 268329.59 | 481316.28 | 221768.83 | 88523.22 | 1517100.58 | 1344757.23 | 1238185.27 | 549633.21 | 1208770.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 114233.72 | -88744.85 | -1126.92 | 27796.07 | 15601.43 | 24187.97 | -354070.77 | 253116.64 | 65629.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 149326.04 | - | - | 48 | 74 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 976205 | 1077420 | 1117635.77 | 933425 | 960511 | 1308062 | 2185099 | 1426936 | 445870.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 976205 | 1077420 | 1117635.77 | 933425 | 1109837.04 | 1308062 | 2433799.02 | 1426984 | 680506.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 894581 | 817642 | 1342989.77 | 963974 | 945835 | 1784068 | 1999320 | 1041565 | 497487.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 37094.28 | 26179.32 | 39590.14 | 61708.09 | 49316.51 | 68880.21 | 77314.98 | 75678.54 | 137048.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11817.63 | 11370.54 | 11455.76 | 11059.68 | 676.97 | 860 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 943492.92 | 855191.86 | 1394035.67 | 1176996.64 | 1114762.89 | 1865380.39 | 2145101.1 | 1357421.16 | 932435.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 32712.08 | 222228.14 | -276399.9 | -243571.64 | -4925.85 | -557318.39 | 288697.92 | 69562.84 | -251929.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 104.82 | 116.1 | 584.06 | -150.06 | -431.06 | 1092.47 | 742.93 | -3664.12 | 4302.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1058570.11 | -568683.54 | 418544.22 | 502668.93 | 307847.74 | 500874.59 | 32644.24 | -230903.93 | -560546.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2707690.48 | 3276374.02 | 2857829.8 | 2355160.87 | 2047313.13 | 1546438.54 | 1513794.31 | 1744698.24 | 2305244.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3766260.59 | 2707690.48 | 3276374.02 | 2857829.8 | 2355160.87 | 2047313.13 | 1546438.54 | 1513794.31 | 1744698.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 90647.79 | 90161.1 | 81086.75 | 96313.45 | 88491.87 | 80006.18 | 70642.48 | 106892.54 | 106569.68 |
| 加:少数股东损益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 204.83 | 19738.47 | 715.25 | 1544.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 3028.04 | 2907 | 3295.15 | 3189.49 | 2817.82 | 2421.93 | 3357.03 | 3598.36 | 3657.77 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | - | 5018.77 | 4489.47 | 4182 | 3585.76 | 3355.22 | 3076.46 | 2635.38 | 2227.5 | 2310.7 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 4498.29 | 4016.69 | 3764.72 | 3151.73 | 2750.37 | 2310.58 | 1880.87 | 1587.11 | 1450.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 520.48 | 472.78 | 417.28 | 434.03 | 604.84 | 765.89 | 754.52 | 640.39 | 860.66 |
| 待摊费用减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -42.48 | 33.8 | 25.52 | 22.78 | 19.64 | -2.52 | 7.3 | 16.6 | 13.51 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7127.36 | 8103.66 | 28464.56 | 10589.6 | 9783.69 | -7765.51 | -8703.4 | 13959.79 | 16890.14 |
| 财务费用(万) | - | 14466.7 | 16495.8 | 17065.63 | 38753.21 | 36772.92 | 48671.6 | 65795.39 | 44008.95 | 91308.52 |
| 投资损失(万) | - | -6087.65 | -1400.16 | -1908.87 | 975.04 | -5394.73 | -7618.28 | -12744.21 | -23376.4 | -32855.75 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | - | -105.92 | -116.1 | -584.06 | 150.06 | 447.15 | -164.25 | -323.03 | 489.19 | -554.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1476.81 | -158.77 | -3632.13 | -4915.47 | -6765.91 | -907.82 | -681.82 | -2116.97 | -3062.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -275.14 | -341.8 | -1506.02 | 2122.96 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 421657.75 | -997568.78 | 223816.37 | -381722.82 | -300260.01 | 383812.79 | 314492.7 | -561842.39 | 71717.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 377427.43 | 163438.87 | 334637.68 | 939779.2 | 446997.56 | 525321.61 | -356942.13 | -134491.7 | -636088.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | - | 911519.49 | -702282.93 | 695486.97 | 718594.55 | 297603.21 | 1032912.54 | 97274.17 | -549919.29 | -378548.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2829928.46 | 2078400.67 | 2635678.87 | 1816161.3 | 1458762.88 | 2047313.13 | 1546438.54 | 1513794.31 | 1744698.24 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 2078400.67 | 2635678.87 | 1816161.3 | 1458762.88 | 1344502.05 | 1546438.54 | 1513794.31 | 1744698.24 | 2305244.57 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | - | 936332.13 | 629289.81 | 640695.15 | 1041668.5 | 896397.99 | - | - | - | - |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | - | 629289.81 | 640695.15 | 1041668.5 | 896397.99 | 702811.08 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1058570.11 | -568683.54 | 418544.22 | 502668.93 | 307847.74 | 500874.59 | 32644.24 | -230903.93 | -560546.33 |