三星电气601567现金流量表 |
8109 ℃ |
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当前股价：18.1，市值：254
亿，动态市盈率PE：26.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.73%。 其中，历史营业增长率：16.06%，净利增长率：17.85%； 未来三年预估净利增长率：24.4% （26E:27.03%, 27E:23.74%, 28E:22.47%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1551719.14 | 1184678.9 | 874985.73 | 582191.03 | 621848.91 | 594750.23 | 544175.33 | 442174.05 | 454434.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | 24370.37 | 22372.74 | 14536.33 | 8348.93 | 11205.3 | 10023.11 | 5092.4 | 7455.76 | 4965.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 58768.72 | 37764.44 | 20424.1 | 25983.19 | 12023.53 | 31070.06 | 52183.32 | 38603.08 | 37883.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1635678.07 | 1249655.56 | 918423.91 | 636184.36 | 699409.67 | 677500.26 | 645809.42 | 522700.76 | 524227.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 967387.64 | 645004.4 | 501139.59 | 400268.59 | 334986.91 | 348042.98 | 343464.58 | 234971.03 | 245585.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 228802.88 | 186381.48 | 134101.01 | 100882.27 | 99209.44 | 98989.49 | 83172.86 | 64238.12 | 57718.63 |
| 支付的各项税费(万) | - | 98764.17 | 84672.55 | 60562.2 | 41859.05 | 44927.91 | 40305.09 | 46804.54 | 49452.75 | 39440.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 157104.94 | 143466.43 | 100362.62 | 73280.1 | 97231.15 | 93774.89 | 109070.98 | 80688.25 | 93297.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1452059.63 | 1059524.86 | 796165.42 | 616290.01 | 576355.41 | 585040.45 | 601312.97 | 429350.15 | 436042.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 183618.44 | 190130.7 | 122258.48 | 19894.35 | 123054.26 | 92459.81 | 44496.45 | 93350.61 | 88184.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 154960.37 | 113468.86 | 131630.57 | 284419.28 | 220953.09 | 286935.08 | 218220.56 | 147380.51 | 108364.27 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 9891.79 | 6721.61 | 8413.44 | 11595.12 | 26434.47 | 4385.19 | 3401.39 | 2460.59 | 831.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 142.09 | 273.65 | 25 | 116.52 | 3887.1 | 791.56 | 382.42 | 68.97 | 1253.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | 22254.54 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3000 | 5000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 164994.25 | 124464.12 | 140069.01 | 299130.92 | 256274.66 | 292111.83 | 222004.37 | 172164.61 | 110449.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 104455.78 | 55590.57 | 40388.26 | 29523.88 | 20639.43 | 18401.5 | 31651.03 | 21597.04 | 28059.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 262980.57 | 96533.69 | 67594.61 | 171169.95 | 151497.97 | 144383.33 | 276297.77 | 331460 | 213630.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 231.78 | 28613.65 | 49167.1 | 21246.97 | - | - | 3200 | 29709.78 | 2211.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 367668.13 | 180737.92 | 157149.96 | 221940.79 | 182137.4 | 162784.83 | 311148.8 | 382766.82 | 243901.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -202673.88 | -56273.8 | -17080.95 | 77190.13 | 74137.27 | 129327.01 | -89144.43 | -210602.2 | -133452.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 12476.78 | 5098.22 | 12626.07 | 11281.53 | 26640 | - | - | 4707.16 | 297490.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 12476.78 | 5098.22 | 3759.63 | - | 26640 | - | - | - | 283.36 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 400000 | 374702.07 | 269848.5 | 404844.2 | 466598.65 | 373088.57 | 461673.95 | 266682.98 | 149895.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4349.16 | - | 8541.68 | 8065.44 | 50006.15 | 75494.84 | 364064.74 | 51884.19 | 64025.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 416825.94 | 379800.29 | 291016.26 | 424191.17 | 543244.8 | 448583.41 | 825738.69 | 323274.34 | 511410.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 345000 | 190966.77 | 357608.75 | 400543.23 | 473432.02 | 411407.41 | 453657.58 | 232341.41 | 193857.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 95628.35 | 52830.82 | 49894.22 | 57596.72 | 53223.78 | 66096.88 | 68549.17 | 62078.16 | 13668.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 315.72 | 1617.67 | 332.74 | 200 | 234.6 | 551.25 | - | 650.78 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 39118.98 | 18549.75 | 5782.2 | 2471.75 | 171153.22 | 187777.4 | 216314.61 | 57266.9 | 38302.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 479747.33 | 262347.34 | 413285.16 | 460611.69 | 697809.01 | 665281.68 | 738521.36 | 351686.46 | 245828.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -62921.39 | 117452.95 | -122268.9 | -36420.52 | -154564.2 | -216698.27 | 87217.33 | -28412.13 | 265581.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -8222.05 | -116.84 | -200.94 | -2169.43 | -1052.73 | -678.01 | -694.61 | -1973.7 | 1034.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -90198.87 | 251193.01 | -17292.31 | 58494.53 | 41574.6 | 4410.53 | 41874.75 | -147637.41 | 221348.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 504268.59 | 253075.58 | 270367.89 | 211873.36 | 170298.76 | 165735.37 | 123860.62 | 271498.03 | 50149.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 414069.72 | 504268.59 | 253075.58 | 270367.89 | 211873.36 | 170145.9 | 165735.37 | 123860.62 | 271498.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 227323.75 | 192080.39 | 96500.5 | 70760.94 | 96087.91 | 104681.63 | 50929.52 | 89214.61 | 79157.36 |
| 资产减值准备(万) | - | 5649.44 | 1298.71 | 1153.93 | 1306.63 | 7880.25 | 5854.77 | 2794.96 | 1143.97 | 2579.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 24845 | 22810.23 | 20543.48 | 17278.63 | 16508.28 | 13462.24 | 11896.53 | 9725.4 | 8070.63 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2799.52 | 2466.74 | 2326.81 | 2242.88 | 2202.71 | 1871.65 | 1580.86 | 1435.54 | 1455.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 7205.05 | 5443.2 | 3382.72 | 2164.55 | 2497.78 | 2015.1 | 949.56 | 610.67 | 540 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.57 | 9.9 | -18.9 | 29.12 | 19.96 | -373.86 | -14.4 | -11772.09 | 110.56 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 408.98 | 98.83 | 206.97 | 735.56 | 469.78 | 195.64 | 387.92 | 179.05 | 0.61 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 17276.9 | -11697.5 | 10748.07 | -10369.73 | -6538.28 | 10260.83 | 200.29 | -66.58 | -49.35 |
| 财务费用(万) | - | 17722.1 | 5391.97 | 6333.85 | 10494.75 | 3897.49 | 3886.39 | 5685.41 | 5164.52 | 3500.38 |
| 投资损失(万) | - | -22918.8 | -29613.7 | -8495.07 | -20433.41 | -33761.76 | -56998.96 | -15428.49 | -9591.06 | -15763.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -8547.14 | -4404.02 | -1868.8 | -1298.12 | 478.26 | -1747.03 | -1579.89 | -1188.07 | -2229.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -9826.44 | 2110.15 | -627.84 | 2147.64 | 1905.53 | 5270.68 | -19.88 | -3.32 | -11.81 |
| 存货的减少(万) | - | -85597.9 | -145146.63 | -64841.37 | -50881.29 | 4076.53 | -6279.91 | -2558.27 | -5838.44 | -8776.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -118990.45 | -9298.43 | -33018.92 | -52058.59 | -15806.93 | -23608.98 | -28069.77 | -5021.26 | -76266.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 110094.22 | 143988.43 | 75896.61 | 47284.47 | 24012.6 | 14326.26 | -9450.28 | 8069.12 | 86041.55 |
| 其他(万) | - | 401.77 | 5101.04 | 11233.16 | -259.57 | 17538 | 19643.34 | 27192.39 | 11288.53 | 9825.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 183618.44 | 190130.7 | 122258.48 | 19894.35 | 123054.26 | 92459.81 | 44496.45 | 93350.61 | 88184.55 |
| 现金的期末余额(万) | - | 414069.72 | 504268.59 | 253075.58 | 270367.89 | 211873.36 | 170145.9 | 165735.37 | 123860.62 | 271498.03 |
| 现金的期初余额(万) | - | 504268.59 | 253075.58 | 270367.89 | 211873.36 | 170298.76 | 165735.37 | 123860.62 | 271498.03 | 50149.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -90198.87 | 251193.01 | -17292.31 | 58494.53 | 41574.6 | 4410.53 | 41874.75 | -147637.41 | 221348.88 |