通用股份601500核心经营数据 |
3806 ℃ |
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当前股价：5.57，市值：89
亿，动态市盈率PE：20.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：126.36%。 其中，历史营业增长率：3.39%，净利增长率：7.32%； 未来三年预估净利增长率：79.55% （24E:189.33%, 25E:53.97%, 26E:29.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 158949.07 | 128859.44 | 107479.67 | 87229.01 | 87229.01 | 72691.91 | 72691.91 | 72691.91 | 55200 | 55200 |
| 净资产(万) | 555359.47 | 431006.5 | 428133.17 | 367233.56 | 365843.1 | 266760.5 | 259590.58 | 253353.48 | 159509.67 | 139488.61 |
| 总资产(万) | 1128226.27 | 919406.49 | 890928.6 | 762896.96 | 693051.96 | 442648.07 | 400808.21 | 371657.42 | 360478.75 | 356218.64 |
| 营业收入(万) | 506444.17 | 412047.38 | 425552.37 | 344771.83 | 333548.47 | 384688.18 | 376549.25 | 336122.73 | 321496.12 | 350207.26 |
| 营业收入增长率(%) | 22.91 | -3.17 | 23.43 | 3.36 | -13.29 | 2.16 | 12.03 | 4.55 | -8.2 | -5.79 |
| 营业成本(万) | 426722.2 | 368590.25 | 383173.68 | 299451.72 | 278377.73 | 326878.75 | 320158.52 | 279895.6 | 266659.48 | 289246.63 |
| 营业成本增长率(%) | 15.77 | -3.81 | 27.96 | 7.57 | -14.84 | 2.1 | 14.38 | 4.96 | -7.81 | -5.71 |
| 毛利率(%) | 15.74 | 10.55 | 9.96 | 13.14 | 16.54 | 15.03 | 14.98 | 16.73 | 17.06 | 17.41 |
| 三项费用(万) | 42711.15 | 33957.5 | 35246.09 | 28746.51 | 31643.42 | 25915.15 | 38241.1 | 34593.91 | 34924.34 | 34787.47 |
| 费用增长率(%) | 25.78 | -3.66 | 22.61 | -9.15 | 22.1 | -32.23 | 10.54 | -0.95 | 0.39 | -7.29 |
| 费用率(%) | 53.58 | 78.14 | 83.17 | 63.43 | 57.36 | 44.83 | 67.81 | 61.53 | 63.69 | 57.07 |
| 净利润(万) | 21645.44 | 1500.2 | 1058.42 | 9101.31 | 10413.29 | 14817.13 | 14749.93 | 17031.69 | 15997.56 | 20264.5 |
| 净利润增长率(%) | 1342.84 | 41.74 | -88.37 | -12.6 | -29.72 | 0.46 | -13.4 | 6.46 | -21.06 | -8.02 |
| 经营现金流(万) | 89197.57 | 16939.02 | -6213.23 | 15703.48 | -14511.45 | 16506.97 | 34164.43 | 21042.47 | 19960.69 | 7812.61 |
| 现金流增长率(%) | 426.58 | -372.63 | -139.57 | -208.21 | -187.91 | -51.68 | 62.36 | 5.42 | 155.49 | -86.57 |
| 净利润现金比(-) | 4.12 | 11.29 | -5.87 | 1.73 | -1.39 | 1.11 | 2.32 | 1.24 | 1.25 | 0.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.39 | 0.35 | 0.27 | 2.48 | 3.29 | 5.63 | 5.75 | 8.25 | 10.7 | 15.54 |
| 生产资本回报率(%) | 3.31 | 0.22 | 0.16 | 2.04 | 2.95 | 7.86 | 9.52 | 11.29 | 10.3 | 12.37 |
| 资本支出(万) | 124709.09 | 76476.69 | 78381.25 | 67973.81 | 157020.29 | 52790.18 | 24969.83 | 12050.19 | 3236.75 | 10774 |
| 折旧和摊销(万) | 40529 | 40060 | 35500 | 23683 | 19006 | 19090 | 19282 | 20872 | 20557 | 18972 |
| 归属股东权益(万) | 554618.63 | 430276.13 | 428137.79 | 367233.56 | 365843.1 | 266760.5 | 259590.58 | 253353.48 | 159509.67 | 139488.61 |
| 股东权益增长率(%) | 28.9 | 0.5 | 16.58 | 0.38 | 37.14 | 2.76 | 2.46 | 58.83 | 14.35 | 14.95 |
| 自由现金流(万) | -62545 | -34720 | -41720 | -35190 | -127601 | -18883 | 9062 | 25854 | 33318 | 28463 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -22.4 | 17.06 | -5.69 |
| 每股股东权益(元) | 3.49 | 3.34 | 3.98 | 4.21 | 4.19 | 3.67 | 3.57 | 3.49 | 2.89 | 2.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.29 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCACB | CCCCB | CBACB | CBCCB | CBACA | CBACA | CBABA | CBABA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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