国联证券601456现金流量表 |
1702 ℃ |
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当前股价：12.79，市值：362
亿，动态市盈率PE：106.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.74%。 其中，历史营业增长率：14.16%，净利增长率：13.53%； 未来三年预估净利增长率：6.18% （24E:-35.33%, 25E:49.92%, 26E:23.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | 63327.25 | 58172.81 | 329.8 | 236741.6 | 123121.7 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 307770.03 | 271208.44 | 280891.31 | 211012.5 | 174618.18 | 166050.02 | 164470.72 | 212207.6 | 318016.5 | 141149.5 |
| 拆入资金净增加额(万) | 441300 | 5004.14 | 55038.98 | 10000 | 20000 | - | 60000 | - | - | 35000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 26890.5 | 239665.73 | 343070.59 | 588509.5 | 691500.83 | - | - | 93570.1 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 412535.53 | 324809.26 | 219685.79 | 77220.82 | 11929.9 | 14313.77 | 4472.68 | 6830.3 | 1761.4 | 8555.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1188496.07 | 1042508.01 | 1084224.75 | 998229.38 | 1159820.11 | 423838.73 | 287116.21 | 486673 | 1135371.4 | 836706.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 140404.78 | 127224.18 | 102327.12 | 62127.1 | 50701.18 | 51422.94 | 56404.16 | 53981.2 | 44603.4 | 30380.1 |
| 支付的各项税费(万) | 20802.46 | 32277.43 | 36285.06 | 24975.68 | 24995.69 | 16082.36 | 26902.49 | 39458.9 | 69417 | 19968.3 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 156392.14 | 194315.89 | 150046.56 | 38391.8 | 16530.65 | 23341.51 | 27539.08 | 27680.8 | 38930 | 25218.9 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 82617.68 | 70662.52 | 73768.59 | 47531.54 | 21131.16 | 22808.76 | 27677.84 | 36213.9 | 65409.8 | 39060.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1259894.31 | 954171.27 | 1602859.74 | 1437926.25 | 780141.6 | 451417.57 | 954021.19 | 655455.1 | 702335.3 | 507255 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -71398.24 | 88336.74 | -518634.99 | -439696.87 | 379678.51 | -27578.83 | -666904.98 | -168782.1 | 433036.1 | 329451.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 1302592.79 | 671065.62 | 572104.93 | 202377.48 | 1596 | - | - | - | 1015.5 | 1555 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 58788.42 | 41698.82 | 25622.08 | 19363.41 | 1574.75 | 654.13 | 3800.01 | 3191 | 4635.3 | 1768.1 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 9274.11 | 4740.47 | 193.46 | 192.92 | 69.61 | 81.66 | 225.59 | 50.7 | 15.7 | 879.1 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1370655.32 | 717504.9 | 597920.47 | 221933.82 | 637034.43 | 69558.55 | 119515.53 | 98114.9 | 216502 | 87597.4 |
| 投资支付的现金(万) | 1220007.03 | 922647.44 | 1219451.12 | 346568.37 | - | - | - | 600 | 1000 | 1400 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 19854.24 | 11242.39 | 10672.4 | 8630.45 | 8467.98 | 8221.94 | 6061.24 | 5609.3 | 4459.9 | 3569 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1461137.41 | 933889.83 | 1230123.52 | 355198.82 | 631479.49 | 91241.16 | 49120.34 | 110265.7 | 282272.8 | 106407.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90482.1 | -216384.93 | -632203.05 | -133265 | 5554.93 | -21682.61 | 70395.19 | -12150.8 | -65770.8 | -18810 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 498298.82 | 195695.25 | - | - | - | - | 244397.6 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3826.81 | - | - | - | - | - | 320000 | 180000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 1917193.51 | 1838104.58 | 1532060.3 | 1773405.8 | 266000 | 300000 | 512060 | 210000 | 531000 | 180000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1917193.51 | 1838104.58 | 2034185.93 | 1969101.05 | 266000 | 300000 | 512060 | 210000 | 775397.6 | 180000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1456720.14 | 1582920.43 | 1034803.11 | 1016410.8 | 278000 | 320000 | 180060 | 445000 | 211000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 76342.27 | 92887.98 | 73653.88 | 30581.91 | 41226.16 | 29023.3 | 45693.4 | 109790.6 | 22116 | 10101.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 35400 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1545118.43 | 1684625.73 | 1116632.43 | 1055410.32 | 326928.78 | 349023.3 | 261153.4 | 554790.6 | 233116 | 10101.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 372075.08 | 153478.85 | 917553.51 | 913690.72 | -60928.78 | -49023.3 | 250906.6 | -344790.6 | 542281.6 | 169898.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 130.29 | 335.36 | -257.28 | 278.19 | 604.41 | 1360.52 | -2497.06 | 5597.8 | 11307.6 | 4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 210325.02 | 25766.02 | -233541.83 | 341007.04 | 324909.07 | -96924.22 | -348100.25 | -520125.7 | 920854.5 | 480543.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1358314.48 | 1332548.46 | 1566090.29 | 1225083.24 | 900174.17 | 997098.39 | 1345198.64 | 1865324.3 | 944469.8 | 463926.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1568639.51 | 1358314.48 | 1332548.46 | 1566090.29 | 1225083.24 | 900174.17 | 997098.39 | 1345198.6 | 1865324.3 | 944469.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 67454.97 | 76728.46 | 88863.98 | 58787.14 | 52134.42 | 5058.73 | 37364.92 | 64360.9 | 149828.72 | 73037.88 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 736.47 | 10077.35 | 5519.99 | 28.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 3956.26 | 3318.51 | 2883 | 2360.58 | 9072.64 | 2625.29 | 2297.7 | 2127.65 | 1684.61 | 1767.83 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 11939.04 | 7408.72 | 6665.76 | 6182.71 | 4974.22 | 3810.49 | 3417.55 | 3249.44 | 2857.8 | 3004.48 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 9610.86 | 5626.76 | 5134.07 | 4385.09 | 3216.81 | 2488.68 | 2453.2 | 2444.93 | 1742.51 | 1016.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2328.18 | 1781.96 | 1531.69 | 1797.61 | 1757.4 | 1321.81 | 964.35 | 804.51 | 1115.29 | 1987.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8124.99 | -4108.88 | -287.79 | -32.03 | -18.71 | -4.47 | 22.54 | -36.77 | 5.53 | -384.51 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.35 | - |
| 金融资产的减少(万) | -606858.19 | -525397.68 | -1105409.39 | -934366.6 | -503133.97 | 62630.06 | 35908.19 | -20655.35 | 96767.21 | 37406.96 |
| 各种金融负债的增加(万) | - | - | - | - | -6596.97 | -55089.05 | -13324.9 | -92625.13 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -67701.15 | -42017.71 | -17952.25 | -8727.45 | -21250.33 | 4267.81 | 6401.62 | -1202.41 | 16250.16 | -1721.52 |
| 财务费用(万) | 54560.71 | 51401.97 | 44470.13 | 35980.32 | 32764.31 | 34996.61 | 20954.59 | 24043.69 | 7067.24 | 6473.78 |
| 投资损失(万) | -29756.85 | -39006.41 | -27423.54 | -18694.83 | -12644.65 | -1151.36 | -13513.58 | -16999.03 | -3636.2 | -2375.36 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -63.46 | -155.23 | 97.77 | -384.81 | -604.41 | -1360.52 | 2497.06 | -5597.78 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1107.68 | 296.18 | 1241 | 6.52 | 4248.22 | -5742.95 | 647.72 | -433.68 | -4542.85 | 775.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 22583.28 | 18738.92 | 2169.37 | -116.31 | - | - | - | -3018.61 | 1343.2 | 3775.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -140757.25 | -49051.75 | -374572.58 | -390494.64 | 147898.19 | 121681.29 | -462192.23 | 224467.61 | -230409.8 | -344229.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 614178.98 | 581444.61 | 849802.56 | 801145.22 | 674079.17 | -214689.91 | -288122.62 | -356540.04 | 346217.42 | 554406.42 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -71398.24 | 88336.74 | -518634.99 | -439696.87 | 379678.51 | -27578.83 | -666904.98 | -168782.15 | 388952.69 | 331965.22 |
| 现金的期末余额(万) | 1171509.37 | 1248351.28 | 1272791.73 | 1324021.19 | 1140327.86 | 743660.27 | 926398.39 | 1253487.47 | 1865324.37 | 944469.88 |
| 减:现金的期初余额(万) | 1248351.28 | 1272791.73 | 1324021.19 | 1140327.86 | 743660.27 | 926398.39 | 1253487.47 | 1865324.37 | 944469.88 | 463926.18 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | 397130.14 | 109963.2 | 59756.73 | 242069.09 | 84755.38 | 156513.9 | 70700 | 91711.18 | 61841.43 | 37968.16 |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | 109963.2 | 59756.73 | 242069.09 | 84755.38 | 156513.9 | 70700 | 91711.18 | - | 37968.16 | 16705.1 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 210325.02 | 25766.02 | -233541.83 | 341007.04 | 324909.07 | -96924.22 | -348100.25 | -520125.72 | 944727.75 | 501806.76 |