兴业证券601377现金流量表 |
5279 ℃ |
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当前股价：6.42，市值：554
亿，动态市盈率PE：32.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.28%。 其中，历史营业增长率：14.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：8% （24E:-3.44%, 25E:18.30%, 26E:10.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | 297235.13 | 201960.67 | 114979.49 | - | - | - | 30038.58 |
| 处置可供出售金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 1271852.72 | 1347566.87 | 1669191.42 | 1302835.05 | 892399.28 | 941201.26 | 925139.78 | 940468.44 | 1229668.64 | 518940.95 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 146400 | 97000 | 3000 | - | - | - | - | - | 75400 |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | - | 266932.47 | 352640.83 | 1294348.27 | 1854591.2 | - | - | - | 132861.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 683948.08 | 1279494.9 | 746006.6 | 577895.42 | 567612.17 | 97873.31 | 26369.24 | 87628.84 | 76585.42 | 19033.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3685345.21 | 4612395.84 | 4464592.5 | 3639663.23 | 3967435.84 | 3415263.84 | 951509.02 | 1387121.7 | 2691691.14 | 2009909.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 486228.03 | 494258.53 | 506025.96 | 405415.03 | 334899.55 | 343157.23 | 350974.43 | 354397.26 | 241841.99 | 136212.36 |
| 支付的各项税费(万) | 247000.74 | 461575.86 | 538117.45 | 489477.55 | 287231.07 | 211099.04 | 250071.52 | 380584.31 | 230042.94 | 69348.5 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 558277.04 | 447789.97 | 629176.75 | 688865.1 | 843125.49 | 255289.92 | 189806.95 | 241274.41 | 244297.83 | 175516.14 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 348935.7 | 307096.43 | 296507.1 | 234322.95 | 165373.01 | 193044.82 | 149079.38 | 139511.82 | 254065.35 | 125726.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4721380.21 | 2346754.43 | 2943981.7 | 2871277.37 | 2133060.99 | 1654560.23 | 3106056.1 | 4607203.08 | 2830570.69 | 1732161.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1036034.99 | 2265641.4 | 1520610.8 | 768385.86 | 1834374.85 | 1760703.61 | -2154547.09 | -3220081.38 | -138879.54 | 277747.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 16 | 0.86 | 123339.57 | 135707.24 | 318321.64 | 12735.38 | 610.06 | 17100 | 4600 | 1800 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 165015.4 | 112323.14 | 126832.4 | 125364.29 | 146483.23 | 39156.58 | 5959.21 | 4078.66 | 3968.46 | 3406.24 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 56.79 | 117.21 | 189.88 | 156.84 | 448.17 | 322.78 | 156.68 | 409.77 | 171.05 | 896.54 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 144288.88 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 165088.2 | 112441.21 | 250361.85 | 261228.38 | 465253.04 | 52214.74 | 6725.95 | 179753.09 | 8739.51 | 23548.21 |
| 投资支付的现金(万) | 1237514.29 | 1039365.33 | 290820.38 | 47000 | - | 146213.08 | 23095.37 | 29990.32 | 73320.68 | 24771.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 70456.29 | 57799.65 | 53080.33 | 29747.93 | 28287.36 | 25269.88 | 21265.81 | 16322.31 | 12693.66 | 9113.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8618.19 | 69015.13 | - | 75512.73 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1307970.58 | 1097164.99 | 343900.71 | 76747.93 | 28287.36 | 180101.16 | 113376.3 | 46312.63 | 161527.07 | 33884.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1142882.38 | -984723.78 | -93538.86 | 184480.45 | 436965.68 | -127886.42 | -106650.35 | 133440.46 | -152787.55 | -10336.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 299841.51 | 1003143.65 | - | - | - | 300.15 | - | 1397594.92 | 1470 | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 617135.82 | 133117.26 | 3779397.37 | 4672738.06 | 1614642.16 | 3630023.1 | 3124734.61 | 1323783.74 | 164112.9 | 77822.03 |
| 发行债券收到的现金(万) | 5089785.29 | 3923876.39 | 6343081.27 | 3018333.47 | 2435115.08 | 1636803.88 | 4559620.86 | 4244612.54 | 4413134.49 | 1815000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 17920 | 63018.5 | 31360 | 27339.54 | 30411.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6006762.62 | 5060137.3 | 10122478.63 | 7691071.53 | 4049757.24 | 5285047.12 | 7747373.97 | 6997351.2 | 4606056.93 | 1923333.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4513328.57 | 4412877.78 | 9531159.76 | 8170513.61 | 3921660.57 | 5896763.7 | 6063854.73 | 3995594.9 | 2646192 | 727400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 391477.66 | 338815.78 | 350223.05 | 327895.03 | 334520.52 | 441034.07 | 334449.16 | 260302.08 | 139325.86 | 40870.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30364.81 | 32903.67 | - | - | - | 30867.4 | 810.65 | 71100.07 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4935171.04 | 4784597.23 | 9910933.22 | 8498408.63 | 4256181.09 | 6368665.17 | 6399114.54 | 4326997.06 | 2785517.86 | 768270.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1071591.58 | 275540.07 | 211545.42 | -807337.1 | -206423.85 | -1083618.05 | 1348259.44 | 2670354.14 | 1820539.07 | 1155062.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1528.83 | -3492.36 | 4770.57 | 2679.07 | -2583.44 | 10520.24 | -18876.5 | 9506.16 | 3343.16 | 184.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1105796.97 | 1552965.33 | 1643387.93 | 148208.28 | 2062333.24 | 559719.39 | -931814.51 | -406780.62 | 1532215.13 | 1422658.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8635495.38 | 7082530.06 | 5439142.12 | 5290933.84 | 3228600.6 | 2668881.22 | 3600695.72 | 4007476.35 | 2475261.22 | 1052602.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7529698.42 | 8635495.38 | 7082530.06 | 5439142.12 | 5290933.84 | 3228600.6 | 2668881.22 | 3600695.72 | 4007476.35 | 2475261.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 266786.74 | 334282.69 | 585541.86 | 458390.64 | 191529.24 | 57539.36 | 263504.26 | 234363.9 | 449898.33 | 194587.29 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 68971.3 | 33563.17 | 971.04 | 3778.7 | 2864.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 20661.04 | 15769.64 | 11799.02 | 9624.47 | 8934.9 | 8141.81 | 6426.8 | 6323.41 | 5239.11 | 6313.86 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 31938.63 | 27573.57 | 21349.4 | 16347.02 | 16485.17 | 10474.49 | 8089.67 | 5916.39 | 5113.93 | 3749.99 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 27163.43 | 22389.57 | 16786.96 | 11290.91 | 7111.92 | 5061.54 | 3909.07 | 3365.99 | 2825.3 | 2126.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4775.19 | 5184 | 4562.44 | 5056.11 | 9373.25 | 5412.95 | 4180.61 | 2550.4 | 2288.62 | 1623.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.82 | -49.84 | -381.08 | -42.71 | 38.16 | -44.21 | 127.44 | -130.44 | 5.1 | 70.57 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 8.29 | 635.14 | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | -2026258.26 | -276121.25 | -945779.2 | -243125.59 | - | -773159 | -957699.7 | -1872553.39 | -1909975.16 | -353595.72 |
| 各种金融负债的增加(万) | - | - | - | - | -49294 | 15368.66 | -186516.82 | 136661.74 | 65172.27 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -58435.44 | -26350.89 | -60319.56 | 37688.2 | -155652.96 | 107129.85 | -16244.44 | 33060.21 | -18161.26 | -25679.67 |
| 财务费用(万) | 45129.13 | 112793.6 | 107240.86 | 121921.27 | 149902.7 | 312084.27 | 251330.47 | 147320.09 | 149773.62 | 40599.98 |
| 投资损失(万) | -19111.92 | -26888.28 | -26202.62 | -2122.47 | -25912.7 | -51056.54 | 520.61 | 10561.63 | 46842.39 | -3615.36 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -1528.83 | 3492.36 | -4770.57 | -2679.07 | 2583.44 | -600.53 | - | 1298.23 | -950.72 | -184.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | -13740.5 | 23061.9 | -3603.7 | -5869.97 | 12105.47 | -50198.63 | -7510.73 | -18553.04 | -25402.51 | -6981.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4561.67 | -5726.09 | 19689.71 | 1499.48 | -1700.78 | -1596.86 | -1679.34 | -778.45 | 2453.03 | 1031.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -364669.73 | 84998.26 | -766641.23 | -946485.89 | 504909.08 | 1099130.58 | -1587689.89 | -811212.36 | -493945 | -1875968.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1057958.78 | 1961569.1 | 2560998.74 | 1259498.13 | 1105753.76 | 958510.76 | 37708.97 | -1093590.68 | 1581110.14 | 2294354.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -1036034.99 | 2265641.4 | 1520610.8 | 768385.86 | 1834374.85 | 1760703.61 | -2154547.09 | -3220081.38 | -138879.54 | 277747.59 |
| 现金的期末余额(万) | 7529698.42 | 8635495.38 | 7082530.06 | 5439142.12 | 5290933.84 | 3228600.6 | 2668881.22 | 3600695.72 | 4007476.35 | 2475261.22 |
| 减:现金的期初余额(万) | 8635495.38 | 7082530.06 | 5439142.12 | 5290933.84 | 3228600.6 | 2668881.22 | 3600695.72 | 4007476.35 | 2475261.22 | 1052602.89 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -1105796.97 | 1552965.33 | 1643387.93 | 148208.28 | 2062333.24 | 559719.39 | -931814.51 | -406780.62 | 1532215.13 | 1422658.33 |